交银启通灵活配置混合：关于基金合同生效公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德启 通灵 活配 置 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送出日期：2017 年 2 月 25 日 1 公告 基本 信息 基金名称 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银启通灵活配置混合 基金主代码 004207 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《 交 银 施 罗 德 启 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同》 、 《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 等 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 交银启通灵活配置混合 A 交银启通灵活配置混合 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 004207 004208 2 基金 募集 情况 基金募集申请获中国证 监会 准予注册的文号 证监许可【2016 】2885 号 基金募集期间 自 2017 年2 月 14 日 至 2017 年2 月 20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管 专户的日期 2017 年 2 月 23 日 募集有效认购总户数 （单 位： 户） 273 份额级别 交银启通灵活 配置混合 A 交银启通灵活 配置混合C 交银启通 灵活配 置混合 合计 募集期间净认购金额 （单 位： 元） 600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83 认购资金在募集期间产 生的利息（单位： 元） 54,000.65 0.07 54,000.72 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份 额 600,001,573.67 1,562.16 600,003,135.83 利息结转的 份额 54,000.65 0.07 54,000.72 合计 600,055,574.32 1,562.23 600,057,136.55 其中： 募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 认购的基金 份额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总份 额比例 0% 0% 0% 其他需要说 明的事项 - - - 其中： 募集 期间基金 管理人的 认购的基金 份额 （单位： 份） 1,432.59 1,421.23 2,853.82 注：1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ，包括 会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基 金管理 人的高 级管理人 员 、本 基金基 金经理 未 认购本 基金， 基金投 资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数量区间为 0 至10 万份（含）。 3、 本表 列示的 募集期 间 基金管 理人运 用固有 资金以及 基金管 理人的 从业人 员认购的基金份额占基金总份额比例的数据， 对下属分级基金， 此项计算的分母 为各自级别的份额， 对合计数， 本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体的份额总额。 3 其他 需要 提示的 事项 （1 ）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。 （2 ）本 基金的 申购、 赎回自基 金合同 生效之 日起三个 月内开 始办理 。办理 申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 从业人员 认购本基 金情况 占基金总份 额比例 0.0002% 90.9744% 0.0005% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 2 月 24 日 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金 一定盈 利，也 不保证最 低收益 。基金 的过往业 绩并不 代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
