万家鑫丰：关于开放申购、赎回、基金转换的公告查看PDF公告
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关于万家 鑫丰纯债债券型 证券投资基金开放
申购、 赎回、基金 转换的 公告
公 告送 出日期 ：2017 年2 月 24 日
1.公告基本信息
基金名 称 万家鑫丰 纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家鑫丰
基金主 代码 004079
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
基金管 理人 名称 万家 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资 基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 法 规、 《 万家 鑫丰 纯债债 券 型 证券 投资 基
金 基金 合同 》 和 《万家 鑫丰 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
申购起 始日 2017 年 2 月 24 日
赎回起 始日 2017 年 2 月 24 日
转换转 入起 始日 2017 年 2 月 24 日
转换转 出起 始日 2017 年 2 月 24 日
2. 日常申购、赎回 、基金 转换业务的办理时间
本基金 管理 人将 于2017 年2 月24 日起 开始 办理 本 基金的 申购 、赎回 、 基金 转换 业 务。
投资 者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎 回 及 转换 业务， 具体 办理 时间 为上 海证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 ，但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、 赎回 时除 外 。 开 放日 对投资 者的 业务 办理 时间 是9 ：30-15 ：00，具
体以销 售机构 的 公告 和安 排为准 。
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投资者 在基 金合 同约 定之 外的日 期或 时间 提出 申购 、赎回 申请 的， 其基 金份 额申购 、赎 回价
格为下 一办 理基 金份 额申 购、赎 回时 间所 在开 放日 的价格 。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特
殊情况 ， 基 金管 理人 将视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ， 但 应在实 施日 前依 照 《 信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者 申购 时， 通过 本基 金的 电 子直 销系 统（ 网站 、微交 易） 或非 直销 销售 机构申 购时 ，原
则上 ， 每 笔申 购本 基金 的 最低金 额 为10 元； 投资 者 通过本 公司 直销 中心 首次 申购时 ， 每笔 申购 本
基金的 最低 金额 为100 元。 实际 操作 中， 各销 售机 构可根 据自 己的 情况 调整 申购金 额限 制 。 投资
者可多 次申 购， 对单 个投 资者累 计持 有基 金份 额不 设上限 限制 。
在不违 反相 关法 律法 规规 定 和基 金合 同规 定 的 前提 下， 基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 调 整上
述对申 购金 额的 数量 限制 。基金 管理 人必 须 最 迟在 调整生 效 日 3 个 工作 日前 在至少 一家 指定 媒介
及基金 管理 人网 站公 告并 报中国 证监 会备 案。
法律法 规、 中国 证监 会另 有规定 的除 外。
3.2 申购费率
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场
推广、 销售 和注 册登 记等 各项费 用 。
本基金 对通 过基 金管 理人 的直销 中心 申购 的特 定投 资者群 体与 除此 之外 的其 他投资 者实 施差
别的申 购费 率。
特定投 资者 群体 指全 国社 会保障 基金 、依 法设 立的 基本养 老保 险基 金、 依法 制定的 企业 年金
计划筹 集的 资金 及其 投资 运营收 益形 成的 企业 补充 养老保 险基 金（ 包括 企业 年金单 一计 划以 及集
合计划 ）， 以及 可以 投资 基金的 其他 社会 保险 基金 。如将 来出 现可 以投 资基 金的住 房公 积金 、享
受税收 优惠 的个 人养 老账 户、经 养老 基金 监管 部门 认可的 新的 养老 基金 类型 ，基金 管理 人可 将其
纳入特 定投 资者 群体 范围 。
特定投 资者 群体 可通 过本 基金直 销中 心申 购本 基金 。基金 管理 人可 根据 情况 变更或 增减 特定
投资者 群体 申购 本基 金的 销售机 构， 并按 规定 予以 公告。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金的 特定 投资 者群体 申购 费率 如下 ：
申购金额（含申 购费 ，M ） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申购费率
M ＜100 万 0.08%
0 100万≤M ＜300 万 0.05%
300万≤M ＜500 万 0.03%
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M ≥500 万 每笔1000 元
其他投 资 者 的申 购本 基金 的申 购 费率 如下 ：
申购金额（含申 购费 ，M ） A 类基金份额申 购费率 C 类基金份额申购费率
M ＜100 万 0.80%
0
100万≤M ＜300 万 0.50%
300万≤M ＜500 万 0.30%
M ≥500 万 每笔1000 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
3.3 其他与申购相关的事 项
（1） 基金 申购 份额 的计算
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 申购 份额的 计算 方法 如下 ：
净申购 金额=申 购金 额/(1+ 该类基 金份 额 申 购费 率)
（注： 对于 适用 固定 金额 申购费 率的 申购 ，净 申购 金额= 申购 金额- 固定 申购 费用）
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 该类 基金 份额 净值
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
例： 某 投资 者 （非 特定 投 资者群 体客 户） 投资10,000 元申 购本 基金A 类 基金 份额， 对应 申购
费率 为0.80% ， 假设 申购 当日基 金份 额净 值 为 1.0500 元 ，则 可得 到的 申购 份 额为：
净申购 金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元
申购费 用=10,000-9,920.63=79.37 元
申购份 额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份
即： 该 投资 者投 资10,000 元申购 本基 金， 对应 申购 费率 为0.80%， 假设 申购 当日基 金份 额净
值为1.0500 元 ，可 得到9,448.22 份A 类 基金 份额 。
例： 某 投资 者 （特 定投 资 者群体 客户 ） 投 资10,000 元申购 本基 金A 类基 金份 额， 对 应申 购费
率为0.08% ，假 设申 购当 日基金 份额 净值 为 1.0500 元，则 可得 到的 申购 份额 为：
净申购 金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01 元
申购费 用=10,000-9,992.01=7.99 元
申购份 额=9,992.01/1.0500=9,516.20 份
即： 该 投资 者投 资10,000 元申购 本基 金， 对应 申购 费率 为0.08% ， 假设 申购 当日基 金份 额净
值为1.0500 元 ，可 得到9,516.20 份A 类 基金 份额 。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金 不设 单笔 最低 赎回 份额 。
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基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 1.00 份 的， 在
赎回时 需一 次全 部赎 回。
在不违 背有 关法 律法 规和 基金合 同规 定的 前提 下， 基金管 理人 可根 据市 场情 况，调 整上 述赎
回份额 的数 额限 制。 基金 管理人 必须 最迟 在调 整生 效日 3 个工 作日 前在 至少 一家指 定媒 介及 基金
管理人 网站 公告 并报 中国 证监会 备案 。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 。
根据持有时间 不同，按 下 表方式分档计 提，其中 不 低于 25%的 部分归入 基金 财产，其余部 分用于
支付登 记费 等相 关手 续费 。
本基金 的赎 回费 率具 体如 下：
持有时间（Y ） 赎回费率
Y ＜30 天 1.00%
30 天≤Y
0%
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1） 基金 赎回 金额 的计 算
赎回金 额的 计算 方法 如下 ：
赎回价 格＝ 赎回 当日 该类 基金份 额净 值
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×赎 回价格
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
净赎回 金额 ＝赎 回总 额- 赎 回费用
例：某 基金 份额 持有 人在 开放日 赎回 本基 金10,000 份基金 份额 ，持 有时 间 为10 天 ，对 应的
赎回费 率 为1.00% ， 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.0500 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ：
赎回总 额=10,000 ×1.0500=10,500.00 元
赎回费 用=10,500 ×1.00%=105.00 元
净赎回 金额=10,500.00-105.00=10,395.00 元
即： 基 金份 额持 有人 赎 回10,000 份 基金 份额 ， 持 有 时间 为10 天， 对应 的赎 回 费率 为 1.00% ，
假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.0500 元 ，则 其可 得 到的净 赎回 金额 为10,395.00 元。
5. 日常转换业务
5.1 本公司所有基金间转 换费用的计算规则如 下：
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基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ，具 体收
取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费差 异情 况和 转出基 金的 赎回 费而 定。 基金转 换费 用由 基金
份额持 有人 承担 。
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 率的 差额 收取 补差费 。 转出 基
金金额 所对 应的 转出 基金 申购费 率低 于转 入基 金的 申购费 率的 ，补 差费 率为 转入基 金的 申购 费率
和转出 基金 的申 购费 率之 差额； 转出 基金 金额 所对 应的转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 的申 购费
率的， 补差 费为 零。
（2） 转出 基金 赎回 费： 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。
5.2 日常转换业务规则
（1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行。 转换 的两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的同 一基
金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记机 构处 注册 登记 的基金 。
（2） 前端 收费 模式 的开 放 式基金 只能 转换 到前 端收 费模式 的其 他基 金 （ 申购 费为零 的基 金视
同为前 端收 费模 式） 。
（3） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。
5.3 其它与转换相关的业 务事项
（1） 目 前本 基金 在 本 公司 直销中 心、 电子 直销 系统 （网站、 微交 易） 和直 销 电话委 托 渠 道开
通与以 下基 金的 转换 ： 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 （基 金简 称： 万家 债券， 基金 代码 ：
161902 ）、 万家 行业 优选 混合型 证券 投资 基金 （简 称：万 家优 选， 基金 代码 ：161903 ） 、万 家中
证红利 指数 证券 投资 基金 （LOF ） （基 金简 称 ： 万 家 红利 ， 基 金代 码：161907 ） 、 万家 添利 债券 型
证券投 资基 金（ 基金 简称 ：万家 添利 ，基 金代 码：161908 ）、 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投
资基金 （简 称： 万家 中证 创业成 长指 数分 级， 基金 代码：161910 ） 、万 家 180 指数 证券 投资 基金
（基金 简称 ：万 家180 指 数，基 金代 码：519180 ） 、万家 和谐 增长 混合 型证 券投 资 基金 （前 端收
费模式 ）（ 简称 ：万 家和 谐（前 ）， 基金 代码 ：519181 ） 、万 家双 引擎 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金 （简 称： 万家 引擎 ， 基金代 码 ：519183 ） 、 万 家精选 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万 家精 选，
基金代 码：519185 ） 、万 家稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 稳增 ，基金 代码 ：A 类：
519186 ，C 类：519187 ） 、万家 信用 恒利 债券 型证 券投资 基金 （简 称： 万家 恒利， 基金 代码 ：A
类： 519188 ， C 类： 519189 ） 、 万 家双 利债 券型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家双 利 ， 基 金代码 ： 519190）、
万家新 利灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金（ 简称 ：万 家新利 ，基 金代 码：519191 ）、 万家 货币 市场
证券投 资基 金 （简 称： 万 家货币 ， 基金 代码 ：A 类：519508 ，B 类：519507 ，R 类：519501 ） 、 万
家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 （简 称： 万家 日日 薪， 基 金代 码：A 类：519511 ，B 类：519512,R
类： 519513 ） 、 万 家瑞 丰灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 简称 ： 万家 瑞丰 ， 基金 代码 ： A 类：001488 ，
C 类：001489 ） 、 万家 瑞兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家瑞 兴 ， 基 金代码 ：001518）、
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万家品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 简称 ：万家 品质 生活 ，基 金代 码：519195 ）、 万家
新兴蓝 筹灵 活配 置混 合型 基金（ 简称 ：万 家新 兴蓝 筹，基 金代 码：519196 ） 、万家 颐达 保本 混合
型证券 投资 基金 （ 简称 ： 万家颐 达 ， 基 金代 码：519197 ） 、 万 家颐 和保 本混 合 型证券 投资 基金 （ 简
称：万 家颐 和， 基金 代码 ：519198 ） 、万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金（ 简称： 万家 鑫安 ，基
金代码 ：A 类：003329 ，C 类：003330 ）、 万家 鑫璟 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简称 ：万 家鑫 璟，
基金代 码 ：A 类：003327 ，C 类：003328 ） 、 万家 瑞富 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （ 简 称： 万 家
瑞富， 基金 代 码001530 ） 、 万家 强化 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 （简 称： 万 家强 债， 基金
代码161911 ）、 万 家家 享 纯债债 券型 证券 投资 基金 （简 称 ： 万 家家 享 ， 基 金 代码 ：519199 ） 、 万
家鑫通 纯债 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 鑫通 ，基金 代码 ：A 类003522 ，C 类003523 ） 、万
家鑫稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 （简 称： 万家 鑫稳 ，基金 代码 ：A 类003520 ，C 类003521 ）
通过本 公司 直销 中心 委托 ，万家 鑫丰 可与 万家 货 币R 类份 额、 万家 日日 薪R 类份额 转换 ；但
通过本 公司 直销 网上 交易 和直销 电话 委托 ，万 家货 币 R 类 份额 和万 家日 日 薪R 类份 额仅 可以 转入
万家鑫丰 ， 反之 不可 。
（2） 本基金 在 直销 渠道 转 换最低 转出 份额 为500 份 ，基金 份额 全部 转出 时不 受此限 制 。
（3 ） 本 公司 对通 过 电 子直 销系统 （ 网站 、 微交 易 ） 和电话 委托 进行 的基 金转 换申购 补差 费实
施优惠 ，详 情如 下：
1 ） 由 零申 购费 率基 金转 换 为非零 申购 费率 基金 时， 申购补 差费 率为 转入 基金 标准申 购费 率的
四折 。 但 转入 基金 标准 申 购费率 高 于0.6% 时 ， 优 惠 后申购 补差 费率 不低 于0.6% ； 转入 基金 标准 申
购费率 低 于0.6% 时 ，申 购 补差费 率按 转入 基金 标准 申购费 率执 行。
2 ） 转 出基 金申 购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 按 转出基 金与 转入 基金 的申 购优惠 费率 之差
的四折 收取 申购 费补 差。
3 ）转 出基 金申 购费 率高 于 或等于 转入 基金 申购 费率 时，申 购费 补差 为零 。
（4） 有关 基金 转换 业务 的 其他具 体规 则， 请参 看本 基金管 理人 之前 发布 的相 关公告 。
6.基金销售机构
6.1 直销机构
万家 基 金管 理有 限公 司 直 销中心 及 电 子直 销系 统（ 网站、 微交 易）
地 址： 上海 市浦 东新 区 浦电 路360 号 陆家 嘴投 资大厦 9 楼
电 话：021-38909777
传 真：021-38909798
联 系人 ： 张 婉婉
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投资者 可以 通过 本公 司 电 子直销 系统 （网 站、 微交 易） 办 理本 基金 的 申 购、 赎回、 基金 转换
等业务,具 体交 易细 则请 参 阅本公 司网 站公 告。
网上交 易网 址：https://trade.wjasset.com/
微交易 ：万 家基 金微 理财 （微信 公众 号：wjfund_e ）
6.2 非直销销售机构
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 另行
公告。
7 ．基金份额净值 公告的 披露安排
自2017 年2 月24 日 起， 本 基金 管理 人将 在每 个交易 日的 次日 ，通 过 证 监会 指定的 网站 、基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 交易 日的 基金 份额 所 对应 的基 金份 额 净 值和基 金份 额累 计净
值。
8 ．其他需要提示的事项
（1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 予以说 明 。 投 资者 欲了 解 本基金 的详 细情
况， 请 查阅2016 年12 月16 日 登载 于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券时 报》 和万 家基
金管理 有限 公司 网站 （www.wjasset.com ） 的本 基金 招募说 明书 。
（2） 投资 者可 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6 ） 了 解 本基 金 申 购、
赎回相关 事 宜 ， 亦 可通 过 本公司 网站 （www.wjasset.com ） 下 载开 放式 基金 交 易业务 申请 表和 了解
基金销 售相 关事 宜。
（3） 有关 本基 金开 放申 购 、赎回 及基 金转 换 业 务的 具体规 定若 有变 化， 本公 司将另 行公 告 。
（4） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。
（5） 风险 提示 ：
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资有风 险， 投资
者在投 资本 基金 前， 请认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同等 信息 披露 文件， 全面 认识 本基
金产品 的风 险收 益特 征和 产品特 性， 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，自 主判 断基
金的投 资价 值， 对认 购（ 或申购 ）基 金的 意愿 、时 机、数 量等 投资 行为 作出 独立决 策， 承担 基金
投资中 出现 的各 类风 险。 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 证 券市 场整 体环 境引发 的系 统性 风险 ；
个别证 券特 有的 非系 统性 风险； 大量 赎回 或暴 跌导 致的流 动性 风险 ；基 金投 资过程 中产 生的 操作
风险； 因交 收违 约和 投资 债券引 发的 信用 风险 ；基 金投资 回报 可能 低于 业绩 比较基 准的 风险 ；本
基金的 投资 范围 包括 中小 企业私 募债 ， 中 小企 业私 募债的 风险 主要 包括 信用 风险、 流动 性风 险等 ；
本基金 的投 资范 围还 包括 证券公 司短 期公 司债 券， 可能给 本基 金带 来额 外风 险。本 基金 的具 体运
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作特点 详见 基金 合同 和招 募说明 书的 约定 。 本 基金 的 一般风 险及 特有 风险 详见 本招募 说明 书的 “风
险揭示 ”部 分。
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金 、 混 合基 金 ， 高 于货币 市场 基金 ，
属于中 低风 险/ 收 益的 产品 。 基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在投 资者 作出
投资决 策后 ，基 金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险， 由投 资者 自行 负责。 此外 ，本 基金
以 1.00 元 初始 面值 进行 募 集， 在 市场 波动 等因 素的 影响下 ， 存 在单 位份 额净 值跌 破 1.00 元 初始 面
值的风 险。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金。 投资
有风险 ，投 资者 在进 行投 资决策 前， 请仔 细阅 读本 基金的 《招 募说 明书 》及 《基金 合同 》 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运 用 基金 资产 ，但不 保证 本基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ，基 金管理 人管 理的 其他
基金的 业绩 并不 构成 对本 基金业 绩表 现的 保证 。
敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年2 月24 日
