东海祥龙:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
关于东 海 祥 龙 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 根据中国证 券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,东海基金管理有限责任公 司( 以下 简 称 “本 公司 ”) 就旗 下 东海祥 龙定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金( 东海祥 龙定增混合,基金代码:168301 ) 参与河南同力水泥股份有限公司 (同力水泥,股票 代码:000885)非公开发行股票的认购事项公告如下: 基金名称 非公开发 行股票 认购 数量 (股) 总成 本 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 东海祥龙 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金 同力水泥 40000 00.00 55600 000.0 0 6.43% 5584000 0.00 6.46% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为2017 年2 月22日 数据。 特此公告。 东海基金管理有限 责任公司
2017 年 2 月 24 日