信诚稳悦：开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
信诚稳悦债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
信 诚稳 悦债券 型证 券投资 基金 开放日 常申 购、赎 回、 转换业 务的 公告
公 告送 出日期:2017 年2 月23 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 信诚稳 悦
基金主 代码 004102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 10 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 信诚基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 信 诚 稳 悦 债券 型 证 券投资 基 金 基 金 合同 》 、
《 信诚稳悦债券型证券投资基金 招 募 说 明
书》
申购起 始日 2017 年 2 月 23 日
赎回起 始日 2017 年 2 月 23 日
转换转 入起 始日 2017 年 2 月 23 日
转换转 出起 始日 2017 年 2 月 23 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚稳 悦 A 信诚稳 悦 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004102 004103
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 、转 换 是 是
2 日常申购、赎回、转换 业务的办理时间
投资人需 在开 放日办 理 信 诚稳悦债 券型 证券投 资基 金 （以下 简称 “本基 金” ） 基金份 额
的申购 、 赎 回、 转换 业务， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
的交易 时间 ， 但 基金 管理 人根据 法律 法规 、 中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申
购、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接
受 的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制 信诚稳悦债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
通过销 售机 构申 购本 基金 的单笔 最低 金额 为 100 元 （含申 购费） 人民 币。 通 过 本公司 直
销中心 首次 申购 最低 金额 为 10 万元 （含 申购 费 ） 人 民币 ， 追 加申 购每 笔最 低 金额 100 元 （含
申购费 ） 人民 币。 已有 认 购本基 金记 录的 投资 人不 受首次 申购 最低 金额 的限 制， 但受 追加 申
购最低 金额 的限 制 。 通 过本 公司网 上交 易平 台办 理本 基金申 购业 务的 不受 直销 中心最 低申 购
金额的 限制 ，最 低申 购金 额为单 笔 100 元（ 含申 购 费） 。 本基 金直 销中 心单 笔 申购最 低金 额
可由基 金管 理人 酌情 调整 。 其它 销 售机 构网 点的 投资 人欲转 入直 销网 点进 行交 易要受 直销 网
点最低 金额 的限 制。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有基 金份 额的比 例或 数量 不设 上限 限制。 法律
法规 、 中 国证 监会另 有规 定的除 外 。 基 金管理 人可 在法律 法规 允许 的情 况下 ， 调 整上 述规 定
申购金 额 的 数量 限制 。 基 金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《 信息 披露办 法 》 的有关 规定 在指
定媒 介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。
3.2 申购费率
1 、 本基 金 A 类基 金份 额的 申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金
的市场 推广 、销 售、 登记 等各项 费用 。C 类 基金 份 额不收 取申 购费 用。
2 、 申购 费率 如下
申购金 额（M ） A 类基 金份 额 C 类基 金份 额
M<50 万 0.80%
0
50 万≤ M< 2 0 0 万 0.50%
200 万≤ M< 5 0 0 万 0.30%
M≥5 0 0 万 1000 元/ 笔
（注：M ： 申购 金额 ；单 位：元 ）
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时 ， 每 笔赎 回申 请 不得低 于 100 份 ； 基 金份 额持有 人赎
回时或 赎回 后将 导致 在销 售机构 （网 点） 保 留的 基金 份额余 额不 足 100 份的， 需一并 全部 赎
回。 基金 管理 人可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定赎 回份 额的 数量 限制 。 基 金管 理
人必须 在调 整实施 前 依照 《信息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 并报 中国证 监会 备
案。
4.2 赎回费率
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。不 低于 赎回 费总 额 的 25% 应归 基金 财产 ，其余 用于支 付登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
（1 ）A 类基 金份 额的 赎回 费率如 下
持续持有期 赎回费率
Y<180 天 0.1%
Y≥180 天 0
（2 ）C 类基 金份 额的 赎回 费率如 下
持续持有期 赎回费率
Y<30 天 0.1%
Y≥30 天 0
信诚稳悦债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1 、 基金 的转 换按 照转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取
费用。（ 1 ） 转 出基 金赎 回 费： 基 于每 份转 出基 金份 额在转 换申 请日 的适 用赎 回费率 ， 计 算转
出基金 赎回 费。 （2 ） 申购 费 补差： 两只 前端 收费 基金 （ 包括申 购费 为零 的基 金） 之间的 转换 ，
按照转 出金 额分 别计 算转 换申请 日转 出基 金和 转入 基金的 申购 费 。 如 转入 基金 的申购 费大 于
转出基 金申 购费 ， 则按 差额 收取申 购补 差费 ； 如转 入基 金的申 购费 小于 等于 转出 基金申 购费 ，
则不收 取申 购补 差费 。
具体申 购费 率标 准请 见各 基金的 相关 法律 文件 和最 新公告 。 基金 转换 费用 由基 金持有 人
承担。
2 、 基金 转换 的计 算公 式如 下：
转出总 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出总 额×转 出基 金赎 回费 率
转出净 额＝ 转出 总额 －转 出基金 赎回 费
申购费 补差 （ 外扣 ） ＝转 出净额 ×转 入基 金的 申购 费率/ （1 ＋ 转入 基金 申购 费率 ） － 转
出净额 ×转 出基 金申 购费 率/ （1 ＋ 转出 基金 申购 费 率）
由非货 币型 基金 转出 时：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费 ）/ 转入 基金 当日 基 金份额 净值
由货币 型基 金转 出时 ：
转入份 额＝ （转 出净 额－ 补差费+ 结 转收 益）/ 转 入 基金当 日基 金份 额净 值
5.2 其他与转换相关的事 项
（1 ）适 用基 金范 围
本基金 转换 业务 目前 暂适 用于本 基金 与本 公司 募集 管理的 以下 基金 ： 信诚 四季 红混合 型
证券投 资基 金 、 信诚 精萃 成长混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚盛 世蓝 筹混合 型证 券投资 基金 、 信
诚三得 益债 券型 证券 投资 基金、 信诚 经典 优债 债券 型证券 投资 基金 、 信 诚优 胜精选 混合 型证
券投资 基金 、 信诚中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 、 信 诚优 质纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 信 诚新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投
资基金 、 信诚 月月定 期支 付债券 型证 券投 资基 金、 信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 、 信诚
新 选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 信诚
新鑫回 报灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 、 信诚 惠报 债券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳健 债券 型证
券投资 基金 、 信诚稳 瑞债 券型证 券投 资基 金 、 信诚 稳 利债 券型 证券 投资 基金 、 信 诚稳 益债 券
型证券 投资 基金 、 信 诚至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 益灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 、 信诚 惠盈债 券型 证券投 资基 金 、 信诚 至鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 信 诚至 利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 至优 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚主 题轮 动灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 信诚 稳丰 债券型 证券 投资 基金 和信 诚稳泰 债券 型证 券投 资基 金 之间 的基 金
份额转 换业 务（ 只适 用于 前端收 费模 式） 。
本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务。 具体 信
息可参 见届 时相 关公 告文 件或致 电本 公司 客户 服务 电话 400-666-0066 进行 咨 询。
（2 ）业 务办 理时 间
投资者 可在 对应 转换 转入 与转换 转出 基金 的开 放日 申请办 理基金 转 换业 务 ， 具 体办理 时
间与基 金申 购、 赎回 业务 办理时 间相 同（ 本公 司公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 ） 。 信诚稳悦债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
（3 ） 有关 基金 转换 业务 的 具体业 务规 则敬 请查 询 2015 年 2 月 9 日刊 登在 《中 国 证券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 调整开 放式 基金
转换业 务规 则的 公告 》 。
6
基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
（1） 直销 柜台: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层,邮编
200120, 直 销传 真:021-50120895, 客服 热线:400-666-0066。
（2） 网上 直销 平台: 交易 网址http://www.xcfunds.com
（3） 关于 网上 直销 平台 实 行的费 率优 惠：
投资者 通过 信诚 网上 直销 系统申 购本 基金 ，根 据支 付渠道 不同 有如 下费 率优 惠:
1) 中国建 设银 行卡 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 8 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
2) 招商银 行卡 ： 原申购 费率 高于 0.6 ％ 的 ， 享受 费 率4 折优 惠， 若优 惠折 扣后 费 率低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执 行 。
3) 汇付天 下三 方支 付： 原申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费 率4 折 优惠 ， 若 优惠 折扣 后
费率低 于 0.6 ％ ， 则 按 0.6 ％执 行； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率
执行。
4) 银联通 三方 支付 ： 原 申购 费率高 于 0.6 ％ 的， 享受 费率 4 折优 惠 ， 若优 惠折 扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ； 原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ， 则 按原 费率执
行。
6.1.2 场外非直销机构
（1 ） 场外 非直 销机 构包 括 上海天 天基 金销 售有 限公 司 等基 金代 销机 构的 营业 网点( 具体
申购赎 回安 排和 网点 名单 请查阅 本基 金招 募说 明书 和发售 公告 以及 其他 相关 的业务 公告) 。
（2 ）关 于场 外非 直销 机构 实行的 费率 优惠:
1 ） 上海 天天 基金 销售 有限 公司
自 2017 年 2 月 23 日 起 ， 投 资者通 过天 天基 金办 理 信 诚稳 悦 债券 型证 券投 资基 金 的申 购
业务的 ，具 体费 率折 扣以 天天基 金页 面公 示为 准。
7 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
自 2017 年 2 月 23 日 起， 基金管 理人 将 在 每个 开放 日的次 日 ， 通 过网站 、 基 金份额 发售
网点以 及其 他媒 介， 披露 开放日 的 各 类基 金份 额的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
基金管理人将 公 告 半年 度和 年 度 最 后 一 个 市 场交 易日 基 金 资 产 净 值 和 各类 基金 份 额 的
基金份 额净 值 。 基金 管理 人应当 在前 款规 定的 市场 交易日 的次 日 ， 将基 金资 产净值 、 各类 基
金份额 的 基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 介上。
8 其他需要提示的事项 信诚稳悦债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告
（1 ） 基金管 理人 可以在 基 金合同 约定的 范围内 调整 费率或 收费方 式，并 最迟 应于新 的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒 介 上公 告。
（2 ） 基金管 理人 可以在 不 违反法 律法规 规定及 基金 合同约 定，并 在不对 基金 份额持 有
人权益 产生 实质 性不 利影 响的情 形下 根据 市场 情况 制定基 金促 销计 划 ， 针 对投 资人定 期或 不
定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ， 基
金管理 人可 以适 当调 低基 金申购 费率 和赎 回费 率。
（3 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 、转 换业 务的 具体 规定若 有变 化, 本公 司将 另 行公告 。
（4 ） 本公告 仅对 本基金 的 开放申 购、赎 回 、转 换业 务的 有 关事项 予以说 明。 投资者 欲
了解 本基金的详细 情况, 可通过 本公司网站或 销售机构查 阅《 信诚稳 悦 债券型证券 投资基金
基金合 同》 和 《 信诚 稳 悦 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 相关 资料 ， 投 资者亦 可致 电信
诚基金 管理 有限 公司 客户 服务电话 400-666-0066, 或 登录本 公司 网站 www.xcfunds.com 进行
查询。
（5 ）为 确保 投资 人能 够及 时收到 对账 单, 请投 资人 注 意核对 开户 信息 是否 准确 、完整 。
如需补 充 或 更改,请 及时 到 原开户 机构 更正 相关 资料 。
（6 ） 本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基
金一 定盈利, 也不保证最 低收益 。投资者于投 资前应认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 2 月 23 日
