兴业裕丰债券：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
兴业裕丰 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 1 页 共 5 页
兴业裕 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 业务 公 告 公告送 出日期：2017 年 2 月22 日 1 公告 基本信 息 基金名 称 兴业裕 丰债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 兴业裕 丰债券
基金主 代码 003640
基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017年 01 月 03日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基金 运作 管理 办法 》以 及 《兴 业裕 丰债 券型 证券 投资基 金基金 合同 》 、 《兴 业裕 丰债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 申购起 始日 2017 年 02 月 23 日 赎回起 始日 2017 年 02 月 23 日 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交 易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制
兴业裕丰 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 2 页 共 5 页 投资者通过销 售机构的 销 售网点首次申 购单笔最 低 限额为人民币 1 元（含 申 购费） ，通过 基 金管理人直 销机构首 次申 购单笔最低 限额为人 民币 1 元（含申 购费） 。投 资者 追加申购单 笔最低 限额为 人民 币 1 元 （含 申 购费） 。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。
投资者可多次 申购，对 单 个投资者累计 持有份额 不 设上限。法律 法规、中 国 证监会另有规 定 的除外 。 基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定申购金额 的数量限 制 。基金管理人 必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 3.2 申购 费率 本基金的申购 费率由基 金 管理人决定， 基金份额 申 购费用由投资 人承担， 不 列入基金财产 ， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销售 、 登记 等各 项费 用。 投 资人 申购 本基 金份 额时 ， 需 交纳 申购 费 用，费率按申 购金额递 减 。投资人在一 天之内如 果 有多笔申购， 适用费率 按 单笔分别计 算。具体 费率如 下： 申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 M＜100 万元 0.8% 100万 元≤M ＜300 万元 0.5% 300万 元≤M ＜500万元 0.3% M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制
基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ， 基 金份 额持 有人可 将其 全部 或部 分基 金份额 赎回 ， 机 构投资者每次赎回份额 申 请不得低于 500 份基 金 份额 ， 个 人 投 资 者 每 次赎 回份 额 申 请 不 得 低于 100 份 基金 份额 。 机构投 资者 在销 售机 构保 留的基 金份 额最 低余 额为 500 份 ， 个 人投 资者 在销 售 机构保 留的 基 金份额 最低 余额 为 100 份 ， 基金 份额 持有 人赎 回时 或 赎回后 在销 售机 构保 留的 基金份 额余 额不 足 上述余 额的 ，余 额部 分基 金份额 在赎 回时 需同 时全 部赎回 。 基金管理人可 在法律法 规 允许的情况下 ，调整上 述 规定赎回份额 的数量限 制 。基金管理人 必 须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。 4.2 赎回费 率
兴业裕丰 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 3 页 共 5 页 赎回费 率随 持有 期限 的增 加而递 减 ， 赎 回费 率按 每 笔赎回 申请 单独 计算 。 具 体如下 表 （注 ：1 年指 365 天，2 年为 730 天， 以此 类推） ：
持有期N 赎回费 率 N＜1年 0.1% 1年≤N ＜2 年 0.05% N≥2年 0% 赎回费用由赎 回基金份 额 的基金份额持 有人承担 ， 在基金份额持 有人赎回 基 金份额时收取 ， 并全额 归入 基金 财产 。 基金管理人可 以在基金 合 同约定的范围 内调整费 率 或收费方式， 并最迟应 于 新的费率或收 费 方式实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 基金管理人可 以在不违 反 法律法规规定 及基金合 同 约定的情形下 根据市场 情 况制定基金促 销 计划，针对投 资者定期 和 不定期地开展 基金促销 活 动。在基金促 销活动期 间 ，按相关监 管部门要 求履行 必要 手续 后， 基金 管理人 可以 适当 调低 基金 申购费 率和 基金 赎回 费率 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 （1） 名称 ：兴业 基 金管 理 有限公 司直 销中 心 住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼 法定代 表人 ：卓 新章 地址： 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼 联系人 ： 徐 湘芸 咨询电 话：021-22211975 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn （2） 名称 ：兴 业基 金管 理 有限公 司网 上直 销系 统
兴业裕丰 债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 第 4 页 共 5 页 网上直 销系 统网 址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （3） 名称 ：兴 业基 金微 信 公众号 微信号 ： “ 兴业 基金 ”或 者 “cibfund ” 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构， 并予 以公告 。 5.2 场内 销售机 构 无 6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办理基 金份额申 购 或者赎回后， 基金管理 人 应当在每个开 放日的次 日 ，通过其网站 、 基金份额发售 网点以及 其 他媒介，披露 开放日的 基 金份额净值和 基金份额 累 计净值 ，敬 请投资者 留意。 基金管 理人 应当 公 告半年度和年 度最后一 个 市场交易日基 金资产净 值 和基金份额 净值。基 金管理人 应当 在前款规 定 的市场交易日 的次日， 将 基金资产净值 、基金份 额 净值和基金 份额累计 净值登 载在 指定 媒介 上 。 7 其他 需要提 示的 事项 如有任 何疑 问， 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 ：
400-009-5561 、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情 况， 请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 12 月 09 日 《中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 和 《 证 券时报 》 上的 《 兴 业裕丰 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书 》 及其 定期 的更新 。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
特此公 告。
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