华泰柏瑞价值精选30混合：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
华泰柏 瑞基金管理有限公 司 关于华 泰柏瑞 价值精 选30 灵活配置混合型证 券投资基金基金份 额净 值计算 位数变更及修改基 金合同 和托管协议 的公告 为了更 好的 维护 基金 份额 持有人 的利 益 ， 经 与基 金托 管人 中 国银 行股 份有 限公 司 协商 一 致， 并 报中 国证 监会 备案 ，华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 基 金管 理人”） 决 定将 华泰柏 瑞 价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 份额 净值 计算 位数 从小数 点后 三 位变更 为小 数点 后四 位， 小数点 后第 五位 四舍 五入 。 经与基 金托 管人 协商 一致 ，基金 管理 人将 对 《 华泰 柏瑞 价 值精 选 30 灵 活配 置 混合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 华泰柏 瑞 价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 相 关条款 进行 修改 ，具 体修 改如下 ： 一、 《 华泰 柏瑞 价值 精选30 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 修订 1 、 “第 六部 分 基金 份额 的 申购与 赎回 ”之 “六 、申 购和赎 回的 价格 、费 用及 其用途 ” 原 文： “ 本 基金 份额 净值 的 计算， 保留 到小 数点 后 3 位，小 数点 后 第4 位 四舍 五入， 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 ” 修订为 ： “ 本基 金份 额净 值 的计算 ，保 留到 小数 点 后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五入 ， 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 ” 2 、 “第 十四 部分 基 金资 产 估值” 之“ 四、 估值 程序 ” 原文： “ 基 金份 额净 值是 按 照每个 交易 日闭 市后 ，基 金资产 净值 除以 当日 基金 份额的 余 额数量 计算 ，精 确 到0.001 元， 小数 点后 第4 位四 舍五入 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。 ” 修订为 ： “ 基金 份额 净 值 是 按照每 个交易 日 闭市 后， 基金资 产净 值除 以当 日基 金份额 的 余额数 量计 算， 精确 到 0.0001 元 ， 小 数点 后第5 位 四 舍五入 。 国 家另 有规 定的， 从其规 定。 ” 3 、 “第 十四 部分 基 金资 产 估值” 之“ 五、 估值 错误 的处理 ” 原文： “ 当 基金 份额 净值 小 数点 后 3 位 以内 （含第 3 位）发 生估 值错 误时 ，视 为基金 份 额净值 错误 。 ” 修订为 ： “ 当基 金 份 额净 值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第4 位） 发生 估值 错误 时， 视为基 金 份额净 值错 误。 ” 二、 《 华泰 柏瑞 价值 精选30 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》的 修订 “八 、基 金资 产净 值计 算 和会计 核算 ”之 “ （ 一） 基 金资产 净值 的计 算 和 复核 ” 1 、原 文： “1、 基金 份额 净 值的计 算保 留到 小数 点 后3 位， 小数 点后 第4 位四 舍五入 ， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 ” 修订为 ： “1 、 基 金份 额净 值的计 算保 留到 小数 点 后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍 五入， 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 ” 2 、原 文： “5、 当基 金资 产 的估值 导致 基金 份额 净值 小数点 后三 位（ 含第 三位 ）内发 生 差错时 ，视 为基 金份 额净 值估值 错误 。 ” 修订为 ： “5 、 当 基金 资产 的估值 导致 基金 份额 净值 小数点 后四 位 （ 含第 四位 ） 内发 生差错时， 视为 基金 份额 净值 估值错 误。 ” 三、 《华 泰柏 瑞 价 值精 选 30 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书 》 更新 时将对 上述 事项进 行更 新。 本次 修改 不涉及 基金 合同 当事 人之 间权利 义务 的变 化， 对基 金份额 持有 人利 益无实 质性 不利 影响 ， 无 需经基 金份 额持 有人 大会 表决。 我司 已将 上述 《基 金合同 》 和 《托 管协议 》的 修改 事宜 向证 监会进 行了 备案 。 上述修 改后 的 《 基金 合同 》与《 托管 协议 》 自 2017 年2 月21 日起 生效 。自2017 年2 月21 日起 ，本 基金 将按 新 的净值 计算 方法 处理 投资 者的申 购、 赎回 和转 换业 务申请 。 重要提 示： 本公司 将在 网站 上公 布经 修改后 的华 泰柏 瑞 价 值精 选 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金 基金合 同及 托管 协议 。投 资者可 通过 本公 司客 户服 务中心 或网 站咨 询有 关详 情。 本公司 客户 服务 电话 ：400-888-0001、（ 021 ）38784638 本公司 网站 ：www.huatai-pb.com 风险提 示： 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩 表现 。 投资 者投 资 本 基金之 前应 认真 阅读 本 基 金的 《 基金 合同》 、 《 招募 说明书 》 等 文件 。 敬 请投 资者留 意投 资风 险 。 特此公 告。
华泰 柏瑞 基金 管理 有 限公司 2017 年2 月21 日
