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广发石油(162719)

广发石油:关于A类基金份额认购申请确认比例结果的公告

广 发 基 金 管理 有 限 公 司 
关于广 发 道琼 斯 美 国 石油 开 发 与 生产 指 数 证 券投 资 基 金 (QDII-LOF )A 类基金份
额 认 购 申 请确 认 比 例 结果 的 公告 
 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) (以 下简称
“本基金” ,场内简称“广发石油”,A 类基金代码“162719 ”,C 类基金代码
“004243 ” ) 已于2017 年2 月 17 日结束募集。 截至2017 年 2 月17 日A 类份额
和C 类份额的 有效认购申请金额 已超过 《 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证
券投资基金 (QDII-LOF) 基金份额发售公告》 (以下简称 “发售公告” ) 中规 定
的募集规模上限 2.5 亿元人民币 。 
 根据发售公告的有关规定, 广发基金管理有限公司对2017 年2 月17 日A 类
份额的认购申请采用“末日比例确认”的 原则给予部分确认。本基金 2017 年 2
月17 日 A 类份额认购申请确认比例结果为 94.883011%。


2017 年2 月17 日投资者认购 A 类份额申请确认金额 = 2017 年2 月17 日提 交的A 类份额 有效认购申请金额×申请确认比例 (如为场内认购, 公式中 “认购 申请确认金额” 及 “有效认购申请金额” 应为 “认购申请确认份额” 及 “有效认 购申请份额”) 。 当发生部分确认时, 投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计 算, 而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 最终认购申请确认结果以 本基金的登记结算机构计算并确认的结果为准。 未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者 , 请 投资者留意资金到 账情况。 投资者可登陆本公司网站 (www.gffunds.com.cn) 查询相关信息或拨打客户 服务电话(95105828)咨询相关事宜。 特此公告. 注:本次比例确认结果只涉及本基金 A 类份额。本基金C 类份额已于2017 年2 月 16 日刊登了《关于广发道琼斯美国石油开 发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C 类基金份额提前结束募集的公告》, C 类份额募集期 的认购申请将 予以全部确认 。 广发基金管理有限公司 2017 年2 月21 日