中融融安混合:关于开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告查看PDF公告
关于中融融安 灵活配置混合型证券投资基金(原 中融
融安保本混合型证券投资基金 )开放日常申购、赎
回、转换、 定期定额投资、转托管业务的公告
公告送出日期:2017 年 2 月20 日
1. 公告基本信息
基 金名称 中 融融安 灵活配置 混合 型 证券投资 基金
基 金简称 中融 融安 混合
基 金主代 码 001014
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2015 年 2 月 12 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 南 京银行 股份有限 公司
基 金注册 登记机构 名称 中 融基金 管理有限 公司
公 告依据
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、 《 公
开 募集证 券投资基 金运作 管理办法 》 等 法
律 法规以 及 《 中融 融安 灵 活配置混 合 型证
券 投资基 金 基金合 同》 、 《 中融 融安 灵活配
置 混合 型 证券投资 基金 招 募说明书 》
申 购起始 日 2017 年 2 月 21 日
赎回 起始 日 2017 年 2 月 21 日
转 换转入 起始日 2017 年 2 月 21 日
转 换转出 起始日 2017 年 2 月 21 日
定 期定额 投资起始 日 2017 年 2 月 21 日
转 托管起 始日 2017 年 2 月 21 日
注: (1 ) 本 基金由 中融融 安保本混 合型证 券投资基 金 (以 下
简 称 “ 中融 融安保 本混合 ” ) 转 型而 来。 中融 融安保 本混合 于
2017 年 2 月 13 日 保本周 期届满, 按照《 中融融安 保本混 合
型 证券投 资基金 基 金合同 》 的 约定 , 于 其保本 周期 到期期 间
截 止日的 次日, 即 2017 年 2 月 17 日起 转型 为非保 本的混 合
型 基金 , 名称 相应 变更为 “中 融融 安灵活 配置 混合 型证券 投
资 基金 ” (以下 简称 “ 中融融 安混合 ” ) , 基金 代码保 持不变。
(2 ) 有 关 本 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 中 融 融安混合
后 的相关 运作业务 规则详 情请查阅 本基金 管理人 2017 年 2
月 6 日发 布的 《 中 融融安 保本混合 型证券 投资基金 保本周 期
到 期 安 排 及 中 融 融 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 后
运 作相关 业务规则 的公告》 及中融 融安混 合相关产 品法律 文
件 。
2 . 日 常 申 购 、 赎回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 转 托管 业 务
的办理时间
投 资者可 在 中融融 安灵活 配置 混合 型证券 投资基金 (以
下 简称 “本 基金 ” ) 的 开放日 办理基 金份额 的申购、 赎 回、 转
换 、 定 期定额 投资( 以 下简称 “定投 ” ) 、 转托 管 业 务,具体
办 理时间 为上海证 券交易 所、 深圳 证券交 易所的正 常交易 日
的 交易时 间, 但基 金管理 人根据法 律法规 、 中 国证 监会的 要
求 或基金 合同的规 定公告 暂停申购 、赎回 时除外。
基 金合同 生效后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易
所 交易时 间变更或 其他特 殊情况, 基 金管理 人将视 情况对 前
述 开放日 及开放时 间进行 相应的调 整, 但应 在实施 日前依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有关 规定在 指定媒 介
上 公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投 资 者 通 过 其 他 销 售 机 构 首 次 申 购 基 金 份 额 的 最 低 限
额 为人民 币 10 元, 追加申 购单笔金 额不设 限制。 投 资者通 过
直 销中心 首次申购 基金份 额的最低 限额为 人民币 10 元,追
加 申购单 笔 金额不 设限制 。
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下, 调 整上述 规定
申购金额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施前依照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有关 规定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
3.2 申购费率
本 基金的 申购费用 由基金 份额申购 人承担, 不列入 基金
财 产, 主要 用于本基 金的市 场推广 、 销 售、 登记 等各项费 用。
本 基金的 申购费率 如下表 所示:
申 购金额 (含申购 费) 申 购费率
100 万元以 下 1.50%
100 万元( 含)至 500 万元 1.00%
500 万元以 上(含 ) 每笔 1000 元
本 基金的 申购费用 应在投 资人申购 基金份 额时收取, 不
列 入基金 财产, 主 要用于 本基金的 市场推 广、 销售 、 注册 登
记 等各项 费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或
收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有关 规定在 指定媒 介
上 公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约
定 的情况 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划, 针对 投资人 定
期 和不定 期地开展 基金促 销活动。 在基 金促销 活动 期间 , 基
金 管理人 可以按中 国证监 会要求履 行必要 手续后, 对 投资人
适 当调 低 基金申购 费率 。
4 . 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基 金份额 持有人在 销售机 构办理赎 回时, 每 笔赎回 申请
的 最低份 额为 1 份 基金份 额; 基金 份额持 有人可将 其全部 或
部 分基金 份额赎回 , 但 某笔 交易类业 务 ( 如赎 回、 基金 转换、
转 托管等 )导致单 个交易 账户的基 金份额 余额少于 1 份 时,
余 额部分 基金份额 必须一 同赎回。
基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下, 调 整上述 规定
赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有关 规定在 指定媒 介
上 公告并 报中国证 监会备 案。
4.2 赎回费率
本 基金的 赎回费率 按照持 有时间递 减, 即基 金份额 持有
时 间越长 , 所 适用 的赎回 费率越低 , 具 体赎回 费率 如下表 所
示:
持 有时间 赎 回费率
N <7 日 1.50%
7 日≤N <30 日 0.75%
30日≤N <180 日 0.50%
N ≥180 日 0
( 注:N :持有时 间)
赎 回费用 由赎回基 金份额 的基金份 额持有 人承担, 对 持
续 持有期 少于 30 日 的 投资人 , 将赎 回费全 额计入基 金财产 ;
对 持续持 有期大于 30 日( 含)但 少于 3 个月的投 资人, 赎
回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 3 个月
( 含) 但 少于 6 个 月的投 资人, 将 赎回费 总额 的 50% 计入基
金 财产 ; 对持 续持 有期长 于 6 个月(含 ) 的投 资人 , 将 赎回
费 总额 的 25% 计入 基金财 产, 其余 用于支 付登记费 和其他 必
要 的手续 费。
4.3 其 他 与 赎 回 相关 的 事 项
基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或
收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照
《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的有关 规定在 指定媒 介
上 公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约
定 的情况 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划, 针对 投资人 定
期 和不定 期地开展 基金促 销活动。 在基 金促销 活动 期间 , 基
金 管理人 可以按中 国证监 会要求履 行必要 手续后, 对 投资人
适 当调低 基金 赎回 费率。
5 . 日常转换业务
5.1 转换费率
基 金转换 费用由补 差费和 转出费两 部分构 成 , 具体 收取
情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转 出 基
金 的赎回 费率而定 。
基 金转换 费用的具 体计算 公式如下 :
(1 ) 转换费 用= 转 出费+ 补差费
(2 ) 转出费= 转出 金额× 转出基 金赎 回费率
(3 ) 转 出 金 额= 转 出 基 金 份 额× 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额
净值
(4 ) ① 当 转出基 金的申 购费率< 转入基 金的申购 费率
时 , 补差 费= 转 出净 金额× 转入基 金的 申购费 率/ (1+ 转 入基金
的 申购费 率 ) - 转出 净金额× 转出 基金 的申购 费率/ (1+ 转 出基
金 的申购 费率 )
② 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
时 ,则补 差费 为 0 。
(5 ) 转入净 金额= 转 出金 额- 转 换费 用
(6 ) 转 出净金 额= 转 出基 金份额× 转 出基金 当日基金 份额
净值× (1- 转出基金 赎回费 率)
(7 ) 转入份 额= 转 入净金 额/ 转入基 金当日 基金份额 净值
5.2 其他与转换相关的事项
(1 ) 转 换业务规 则
基 金转换 只能在同 一销售 机构办理 , 且该销 售机构 同时
代 理转出 基金及转 入基金 的销售。 本 基金可 与 本公 司已开 通
转换 业务 的其他 基 金进行 转换, 已 开通 转 换业务的 其他基 金
详 见本公 司相关公告 。
基 金转换 , 以 申请 当日基 金份额净 值为基 础计算。 投资
者 采用 “份额 转换 ” 的 原则提 交申 请 ,基金转 换遵 循 “ 先进
先出 ” 的 原则。
投 资者办 理基金转 换业务 时 , 转出 的基金 必须处于 可赎
回 状态 , 转入 的基 金必须 处于可申 购状态 , 已 经冻 结的基 金
份 额不得 申请基金 转换。
(2 ) 转换限 额
投 资者在 办理转换 业务时 , 单笔转 换基金 份额不得 低于
100 份 ,销 售机构 有不同 规定的 , 投资者 在销售机 构办理 相
关 业务时 ,需遵循 该销售 机构的相 关规定 。
(3 ) 交易确 认
转 入 的 基 金 持 有 期 自 该 部 分 基 金 份 额 登 记 于 注 册 登 记
系 统之日 起开始计 算。 转入的 基金 在赎回 或转出时 , 按 照自
基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止
的 持 有 时 段 所 适 用 的 赎 回 费 率 档 次 计 算 其 所 应 支 付 的 赎 回
费 。基金 转换后可 赎回的 时间 为 T+2 日。
6 . 定 期 定 额 投 资业 务
6.1 定投业务规则
投 资 者 在 办 理 基 金 定 投 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 时
间 及固定 的投资金 额 (即 申购 金额 ) , 每期申 购金额 不得低 于
人 民币 100 元。 各销售 机构 的定投金 额起点 详见其有 关规定 。
在 今后的 业务开展 过程中, 各销售 机构对 最低定投 金额
的 规定发 生变化的 ,适用 各销售机 构的最 新规定。
6.2 定投费率
基 金 定 投 业 务 的 申 购 费 率 、 计 费 方 式 与 日 常 申 购 费 率 、
计 费方式 相同。
6.3 交易确认
每 期实际 扣款日即 为基金 申购申请 日, 并 以该日 (T 日 )
的 基金份 额净值为 基准计 算申购份 额, 申购份 额将在 T +1 工
作 日确认 成功后直 接计入 投资者的 基金账 户内。 基 金份额 确
认 查询和 赎回起始 日为 T +2 工作日 。
7 . 基金销售机构
7.1 直销机构
(1 ) 名称: 中融基 金管理 有限公司
住 所: 深 圳市福田 区莲花 街道 益田 路 6009 号新世 界中
心 29 层
办 公地址 :北京市 东城区 建国门内 大街 28 号民生 金融
中心 B 座 12 层
法 定代表 人: 王瑶
邮 政编码 :100005
电 话:010-85003535 、010-85003560
传 真:010-85003387 、010-56580880
邮 箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联 系人: 郭丽苹 、 赵静
网址 :www.zrfunds.com.cn
(2 ) 中融基金 直销 电子交 易 平台
本 公司直 销电子交 易包括 网上交易、 移动客 户端交 易等 。
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 或 移 动 客 户 端 办 理 业
务 , 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。
网 址:https://trade.zrfunds.com.cn
7.2 其他销售机构
1) 南 京银行 股份有限 公司
住 所:南 京市中山 路 288 号
办 公地址 :南京市 中山 路 268 号汇 杰广 场 2 楼 201 室
法 定代表 人:林复
客 服电话 :95302
2) 中 国银行 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区复兴 门内大街 1 号
办 公地址 :北京市 西城区 复兴门内 大街 1 号
法 定代表 人:田国 立
客 服电话 :95566
3) 北 京银行 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区金融 大街 甲 17 号首 层
办 公地址 :北京市 西城区 金融大街 丙 17 号首 层
法 定代表 人:闫冰 竹
客 服电话 :95526
4) 宁 波银行 股份有限 公司
住 所:浙 江省宁波 市鄞州 区宁南南 路 700 号
办 公地址 :浙江省 宁波市 鄞州区宁 南南 路 700 号
法 定代表 人:陆华 裕
电 话:0574-87050397
联 系人: 邱艇
5) 中 天证券 股份有限 公司
住 所:辽 宁省沈阳 市和平 区光荣街 23 甲
办 公地址 :辽宁省 沈阳市 和平区光 荣街 23 甲
法 定代表 人:马功 勋
电 话:024-23280810
联 系人: 王力华
6) 五 矿证券 有限公司
住 所:深 圳市福田 区金田 路 4028 号荣 超经贸 中心 办公
楼 47 层 01 单元
办 公地址 :深圳市 福田区 金田路 4028 号荣 超经贸中 心
办 公楼 47 层01 单元
法 定代表 人:赵立 功
电 话:0755-23902400
联 系人: 赖君伟
7) 中 泰证券 股份有限 公司
住 所:济 南市市中 区经七 路 86 号
办 公地址 :济南市 经七 路 86 号 23 层
法 定代表 人:李玮
电 话:0531-68889155
联 系人: 吴阳
8) 海 通证券 股份有限 公司
住 所:上 海市广东 路 689 号
办 公地址 :上海市 广东 路 689 号海 通证券 大厦
法 定代表 人:周杰
电 话:021-23219275
联 系人: 李笑鸣
9) 东 北证券 股份有限 公司
住 所:长 春市生态 大街 6666 号
办 公地址 :长春市 生态大 街 6666 号
法 定代表 人:李福 春
电 话:0431-85096517
联 系人: 安岩岩
10) 中 信建投 证券股份 有限公 司
住 所:北 京市朝阳 区安立 路 66 号 4 号楼
办 公地址 :北京市 东城区 朝内大街 188 号
法 定代表 人:王常 青
电 话:010-85156398
联 系人: 许梦园
11) 中 国银河 证券股份 有限公 司
住 所:北 京市西城 区金融 大街 35 号 2-6 层
办 公地址 : 北 京市 西城区 金融大街 35 号国际 企业大 厦 C
座
法 定代表 人:陈共 炎
电 话:010-66568292
联 系人: 邓颜
12) 国 泰君安 证券股份 有限公 司
住 所:中 国(上海 )自由 贸易试验 区商城 路 618 号
办 公地址: 上海市 浦东新 区银城中 路 168 号上海银 行大
厦 29 楼
法 定代表 人:杨德 红
电 话:021-38676666
联 系人: 芮敏祺
13) 太 平洋证 券股份有 限公司
住 所:云 南省昆明 市青年 路 389 号 志远大 厦 18 层
办 公地址: 北京市 西城区 北展北街 9 号华 远企业号 D 座
3 单元
法 定代表 人:李长 伟
电 话:010-88321717
联 系人: 唐昌田
14) 国 金证券 股份有限 公司
住 所:四 川省成都 市东城 根上 街 95 号
办 公地址 :四川省 成都市 东城根上 街 95 号
法 定代表 人:冉云
电 话:028-86690057 、028-86690058
联 系人: 刘婧漪、 贾鹏
15) 华 西证券 股份有限 公司
住 所:成 都市高新 区天府 二街 198 号
办 公地址: 成都市 高新区 天府二街 198 号 华西证券 大厦
法 定代表 人:杨炯 洋
电 话:028-86135991
联 系人: 周志茹
16) 中 国民族 证券有限 责任公 司
住 所:北 京市朝阳 区北四 环中 路 27 号院5 号楼
办 公地址 : 北 京市朝 阳区北 四环中路 盘古大观 A 座40 层
-43 层
法 定代表 人:赵大 建
电 话:010-59355930
联 系人: 李小雅
17) 华 融证券 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区金融 大街 8 号
办 公地址 :北京市 朝阳区 朝阳门北 大街 18 号中国 人保
寿 险大厦
法 定代表 人:祝献 忠
电 话:010-85556048
联 系人: 孙燕波
18) 平 安证券 股份有限 公司
住 所: 深圳市 福田 中心区 金田 路 4036 号 荣超大 厦16-20
层
办 公地址 :深圳市 福田中 心区金田 路 4036 号荣超 大厦
16-20 层
法 定代表 人:谢永 林
电 话:021-38637436
联 系人: 周一涵
19) 兴 业证券 股份有限 公司
住 所:福 州湖东路 268 号
办 公地址 :福州湖 东路 268 号
法 定代表 人:兰荣
电 话:0591-38281963
联 系人: 夏中苏
20) 信 达证券 股份有限 公司
住 所:北 京市西城 区闹市 口大 街 9 号院1 号楼
办 公地址 :北京市 西城区 闹市口大 街 9 号院1 号楼
法 定代表 人:张志 刚
电 话:010-63080985
联 系人: 唐静
21) 华 泰证券 股份有限 公司
住 所:南 京市江东 中路 228 号
办 公地址: 南京市 建邺区 江东中路 228 号 华泰证券 广场
法 定代表 人:周易
电 话:0755-82492193
联 系人: 庞晓芸
22) 长 江证券 股份有限 公司
住 所:武 汉市新华 路特 8 号长江证 券大厦
办 公地址 :武汉市 新华路 特 8 号长 江证券 大厦
法 定代表 人:尤习 贵
电 话:027-65799999
联 系人: 奚博宇
23) 东 海证券 股份有限 公司
住 所:江 苏省常州 延陵西 路 23 号投 资广 场18 层
办 公地址 :上海市 浦东新 区东方路 1928 号 东海证 券大
厦
法 定代表 人:赵俊
电 话:021-20333333
联 系人: 王一彦
24) 中 国国际 金融股份 有限公 司
住 所: 北京市 朝阳 区建国 门外大街 1 号国 贸大 厦2 座 27
层及28 层
办 公地址 :北京市 朝阳区 建国门外 大街 1 号国贸大 厦 2
座 27 层及 28 层
法 定代表 人:丁学 东
电 话:010-65051166-1753
联 系人: 任敏
25) 宏 信证券 有限责任 公司
住 所: 四川 省成都 市人民 南路二段 18 号川信 大厦 10 楼
办 公地址 :四川省 成都市 人民南路 二段 18 号川信 大厦
10 楼
法 定代表 人:吴玉 明
电 话:028-86199041
联 系人: 杨磊
26) 安 信证券 股份有限 公司
住 所: 深圳市 福田 区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 楼、28
层 A02 单元
办 公地址 : 深 圳市福 田区金 田路 4018 号 安联大厦 35 楼、
28 层 A02 单元
法 定代表 人:王连 志
电 话:0755-82558305
联 系人: 陈剑虹
27) 渤 海证券 股份有限 公司
住 所: 天津市 经济 技术开 发区第二 大街 42 号 写字楼 101
室
办 公地址 :天津市 南开区 宾水西道 8 号
法 定代表 人:王春 峰
电 话:022-28451991
联 系人: 蔡霆
28) 首 创证券 有限责任 公司
住 所:北 京市西城 区德胜 门外大街 115 号
办 公地址 :北京市 西城区 德胜门外 大街 115 号
法 定代表 人:吴涛
电 话:010-59366070
联 系人: 刘宇
29) 联 讯证券 股份有限 公司
住 所: 广东 省惠州 市惠城 区江北东 江三路 惠州广播 电视
新 闻中心 三楼
办 公地址 :深圳市 福田区 深南中路 2002 号 中广核 大厦
北楼10 楼
法 定代表 人:徐刚
电 话:0755-83330361
联 系人: 彭莲
30) 光 大证券 股份有限 公司
住 所:上 海市静安 区新闸 路 1508 号
办 公地址 :上海市 静安区 新闸 路 1508 号
法 定代表 人:薛峰
电 话:021-22169999
联 系人: 刘晨、李 芳芳
31) 上 海华信 证券有限 责任公 司
住 所: 上海 浦东新 区世纪 大道 100 号 环球金 融中心 9 楼
办 公地址: 上海浦 东新区 世纪大道 100 号 环球金融 中心
9 楼
法 定代表 人:郭林
电 话:021-63898952
联 系人: 陈媛
32) 北 京植信 基金销售 有限公 司
住 所:北 京市密云 县兴盛 南路 8 号院2 号楼106 室-67
办 公地址 :北京市 朝阳区 四惠盛世 龙源国 食苑 10 号
法 定代表 人:杨纪 峰
电 话:010-56075718
联 系人: 吴鹏
33) 北 京唐鼎 耀华投资 咨询有 限公司
住 所:北 京市延庆 县延庆 经济开发 区百泉 街 10 号 2 栋
236 室
办 公地址 :北京市 朝阳区 亮马桥路 甲 40 号 二十一 世纪
大厦A303
法 定代表 人:张冠 宇
电 话:010-85870662
联 系人: 刘美薇
34) 北 京晟视 天下投资 管理有 限公司
住 所:北 京市怀柔 区九渡 河镇黄坎 村 735 号 03 室
办 公地址: 北京市 朝阳区 朝外大街 甲 6 号 万通中心 D 座
28 层
法 定代表 人:蒋煜
电 话:010-58170949
联 系人: 殷雯
35) 深圳 众禄 金融控股 股份有 限公司
住 所: 深圳 市罗湖 区笋岗 街道梨园 路物资 控股置地 大厦
8 楼 801
办 公地址: 深圳市 罗湖区 笋岗街道 梨园路 物资控股 置地
大厦8 楼801
法 定代表 人:薛峰
电话: 0755-33227950
联 系人: 童彩平
36) 上 海好买 基金销售 有限公 司
住 所:上 海市虹口 区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办 公地址 :上海市 浦东新 区浦东南 路 1118 号鄂尔 多斯
国 际大 厦903 ~906 室
法 定代表 人:杨文 斌
电 话:021-20613999
联 系人: 张茹
37) 北 京增财 基金销售 有限公 司
住 所: 北京市 西城区 南礼士 路66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办 公地址 :北京市 西城区 南礼士路 66 号 1 号楼 12 层
1208 号
法 定代表 人:罗细 安
电 话:010-67000988
联 系人: 杜鹃
38) 蚂 蚁(杭 州)基金 销售有 限公司
住 所: 杭州市 余杭 区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202
室
办 公地址: 浙江省 杭州市 西湖区黄 龙时代 广场 B 座 6 层
法 定代表 人:陈柏 青
客 服电话 :4000-766-123
联 系人: 韩爱彬
39) 上 海天天 基金销售 有限公 司
住 所:上 海市徐汇 区龙田 路 190 号 2 号楼2 层
办 公地址 :上海市 徐汇区 龙田 路 195 号 3C 座 7 楼
法 定代表 人:其实
客 服电话 :400-1818-188
联 系人: 潘世友
40) 北 京钱景 财富投资 管理有 限公司
住 所:北 京市海淀 区丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012
办 公地址 : 北 京市海 淀区丹 棱街6 号1 幢9 层1008-1012
法 定代表 人:赵荣 春
电 话:010-57418813
联 系人: 崔丁元
41) 浙 江同花 顺基金销 售有限 公司
住 所:浙 江省杭州 市文二 西路 1 号 元茂大 厦 903
办 公地址 :杭州市 余杭区 五常街道 同顺路 18 号同 花顺
大楼
法 定代表 人:凌顺 平
电 话:0571-88911818
联 系人: 吴强
42) 北 京坤元 投资咨询 有限公 司
住 所:北 京市延庆 县延庆 经济发开 区百 泉街 10 号 2 栋
871 室
办 公地址 :北京市 东城区 建国门内 大街 8 号 B 座501
法 定代表 人:李雪 松
电 话:010-85264506
联 系人: 刘洋
43) 中 期资产 管理有限 公司
住 所:北 京市朝阳 区建国 门外光华 路 14 号 1 幢 11 层
1103 号
办 公地址 :北京市 朝阳区 建国门外 光华路 16 号中 期大
厦 A 座 8 层
法 定代表 人:姜新
电 话:010-65807865
联 系人: 郭爱丽
44) 诺 亚正行 (上海) 基金销 售投资顾 问有限 公司
住 所:上 海市虹口 区飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办 公地址 : 上 海市 杨浦区 昆明 路 508 号北美 广场B 座 12
楼
法 定代表 人:汪静 波
电 话:021-38509735
联 系人: 张裕
45) 上 海汇付 金融服务 有限公 司
住 所:上 海市中山 南路 100 号金外 滩国际 广场 19 楼
办 公地址 : 上 海市中 山南路 100 号金 外滩国 际广场 19 楼
法 定代表 人:冯修 敏
电 话:021-33323999
联 系人: 陈云卉
46) 上 海陆金 所资产管 理有限 公司
住 所:上 海市浦东 新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单
元
办 公地址 :上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 1333 号 14 楼
法 定代表 人:郭坚
电 话:021-20665952
联 系人: 宁博宇
47) 北 京乐融 多源投资 咨询有 限公司
住 所: 北京 市朝阳 区西大 望路 1 号 1 号 楼16 层 1603 室
办 公地址 : 北 京市朝 阳区西 大望 路1 号1 号楼16 层1603
室
法 定代表 人:董浩
客 服电话 :400-068-1176
联 系人: 葛亮
48) 大 泰金石 基金销售 有限公 司
住 所: 南京 市建邺 区江东 中路 222 号 南京奥 体中心 现代
五 项馆 2105 室
办 公地址: 上海市 浦东新 区峨山路 505 号 东方纯一 大厦
15 楼
法 定代表 人:袁顾 明
电 话:021-20324000
联 系人: 朱海涛
49) 北 京微动 利投资管 理有限 公司
住 所: 北京市 石景山 区古城 西路113 号景 山财 富中心341
办 公地址: 北京市 石景山 区古城西 路 113 号景山财 富中
心 341
法 定代表 人:梁洪 军
电 话:010-52609656
联 系人: 季长军
50) 深 圳市新 兰德证券 投资咨 询有限公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层
1006#
办 公地址 :北京市 西城区 宣武门外 大街 28 号富卓 大厦
16 层
法 定代表 人:杨懿
电 话:010-83363101
联 系人: 文雯
51) 上 海长量 基金销售 投资顾 问有限公 司
住 所:上 海市浦东 新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室
办 公地址 :上海市 浦东新 区浦东大 道 555 号裕景国 际 B
座 16 层
法 定代表 人:张跃 伟
电 话:021-20691923
联 系人: 苗明
52) 上 海凯 石 财富基金 销售有 限公司
住 所:上 海市黄浦 区西藏 南路 765 号 602-115 室
办 公地址 :上海市 黄浦区 延安东路 1 号凯 石大 厦4 楼
法 定代表 人:陈继 武
电 话:021-63333389
联 系人: 王哲宇
53) 奕 丰金融 服务(深 圳)有 限公司
住 所: 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋201 室
( 入住深 圳市前海 商务秘 书有限公 司)
办 公地址 : 深 圳市南 山区海 德三路海 岸大厦 东座1115 室,
1116 室及1307 室
法 定代表 人:TAN YIK KUAN
电 话:0755-89460500
联 系人: 陈广浩
54) 北 京新浪 仓石基金 销售有 限公司
住 所:北 京市海淀 区北四 环西 路 58 号 906 室
办 公地址 :北京市 海淀区 海淀北二 街 10 号泰 鹏大厦 12
层
法 定代表 人:张琪
电 话:010-62676405
联 系人: 付文红
55) 北 京展恒 基金销售 股份有 限公司
住 所:北 京市顺义 区后沙 峪镇安富 街 6 号
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2
层
法 定代表 人:闫振 杰
电 话:010-59601366-7024
联 系人: 李露平
56) 珠 海盈米 财富管理 有限公 司
住 所:珠 海市横琴 新区宝 华路 6 号 105 室-3491
办 公地址: 广州市 海珠区 琶洲大道 东 1 号 保利国际 广场
南塔12 楼 B1201-1203
法 定代表 人:肖雯
电 话:020-896290994
联 系人: 黄敏嫦
57) 北 京懒猫 金融信息 服务有 限公司
住 所: 北京市 石景 山区石 景山 路 31 号院 盛景国 际广 场 3
号楼1119
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 四惠东通 惠河畔 产业园区 1111
号
法 定代表 人:许现 良
电 话:010-58527835
联 系人: 李雪
58) 一 路财富 (北京) 信息科 技有限公 司
住 所:北 京市西城 区阜成 门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办 公地址 :北京市 西城区 阜成门外 大街 2 号 1 幢 A2208
室
法 定代表 人:吴雪 秀
电 话:010-88312877-8028
联 系人: 段京璐
59) 上 海利得 基金销售 有限公 司
住 所:上 海市宝山 区蕴川 路 5475 号 1033 室
办 公地址 :上海浦 东新区 峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12
楼
法 定代表 人:李兴 春
电 话:021-50583533
联 系人: 曹怡晨
60) 深 圳富济 财富管理 有限公 司
住 所: 深圳 市南山 区粤海 街道科苑 南路高 新南七道 惠恒
集 团二 期418 室
办 公地址: 深圳市 南山区 粤海街道 科苑南 路高新南 七道
惠 恒集团 二期 418 室
法 定代表 人:刘鹏 宇
电 话:0755-83999907-815
联 系人: 马力佳
61) 北 京广源 达信投资 管理有 限公司
住 所: 北京市 西城区 新街口 外大街 28 号 C 座六 层605 室
办 公地址 : 北 京市 朝阳区 望京东园 四区浦 项中 心 B 座 19
层
法 定代表 人:齐剑 辉
客 服电话 :400-623-6060
62) 上 海云湾 投资管理 有限公 司
住 所:中 国(上海 )自由 贸易试验 区新金 桥路 27 号 13
号楼2 层
办 公地址: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区新 金桥 路 27 号
13 号楼2 层
法 定代表 人:戴新 装
电 话:021-20530224
联 系人: 江辉
63) 上 海联泰 资产管理 有限公 司
住 所:中 国(上海 )自由 贸易试验 区富特 北路 277 号 3
层 310 室
办 公地址 :上海市 长宁区 福泉北路 518 号 8 号楼3 层
法 定代表 人:燕斌
电 话:021-52822063
联 系人: 兰敏
64) 北 京电盈 基金销售 有限公 司
住 所:北 京市朝阳 区呼家 楼(京广 中心)1 号楼 36 层
3603 室
办 公地址 :北京市 东城区 朝阳门北 大街 8 号富华大 厦 F
座 12 层 B 室
法 定代表 人:程刚
电 话:010-56176118
联 系人: 张旭
65) 深 圳前海 凯恩斯基 金销售 有限公司
住 所: 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋201 室
( 入驻深 圳市前海 商务秘 书有限公 司)
办 公地址 : 深 圳市 福田区 深南大道 6019 号金 润大厦 23A
法 定代表 人:高锋
电 话:0755-83655588
联 系人: 廖苑兰
66) 深 圳前海 财厚资产 管理有 限公司
住 所: 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋201 室
办 公地址 :深圳市 南山区 南山大道 1088 号 南园枫 叶大
厦 15 层 15K 室
法 定代表 人:孙方 厚
电 话:0755-86575665
联 系人: 李军
67) 泰 诚财富 基金销售 (大连 )有限公 司
住 所:辽 宁省大连 市沙河 口区星海 中龙 园 3 号
办 公地址 :辽宁省 大连市 沙河口区 星海中 龙园 3 号
法 定代表 人:林卓
电 话:0411-88891212
联 系人: 张晓辉
68) 上 海万得 投资顾问 有限公 司
住 所: 中 国 (上海 ) 自由 贸易试验 区福山 路 33 号 11 楼
B 座
办 公地址 :上海市 浦东新 区福山路 33 号 8 楼
法 定代表 人:王廷 富
电 话:021-51327185
联 系人: 徐亚丹
69) 北 京汇成 基金销售 有限公 司
住 所:北 京市海淀 区中关 村大 街 11 号 11 层1108
办 公地址 :北京市 海淀区 中关村大 街 11 号 11 层1108
法 定代表 人:王伟 刚
电 话:010-56282140
联 系人: 丁向坤
70) 深 圳市金 斧子投资 咨询有 限公司
住 所:深 圳市南山 区粤海 街道科苑 路 16 号 东方科 技大
厦 18 楼
办 公地址 : 深 圳市 南山区 粤海街道 科苑路 科兴科学 园 B3
单元7 楼
法 定代表 人:赖任 军
电 话:0755-66892301
联 系人: 张烨
71) 北 京肯特 瑞财富投 资管理 有限公司
住 所: 北京市 海淀区 中关村 东路66 号1 号楼22 层2603-
6
办 公地址 : 北 京市 大兴区 亦庄经济 开发区 科创十一 街 18
号 院京东 集团总部
法 定代表 人:金麟
电 话:010-89189285
联 系人: 徐伯宇
72) 北 京君德 汇富投资 咨询有 限公司
住 所: 北京市 东城区 建国门 内大街 18 号 办一 22 层 07 单
元
办 公地址 :北京市 东城区 建国门内 大街 18 号恒基 中心
办 公楼一 座 2202 室
法 定代表 人:李振
电 话:010-51455516
联 系人: 周雯
73) 天 津万家 财富资产 管理有 限公司
住 所: 天津 自贸区 ( 中心商 务区) 迎 宾大 道 1988 号滨 海
浙 商大厦 公寓 2-2413 室
办 公地址 :北京市 西城区 丰盛胡同 28 号太 平洋保 险大
厦 5 层
法 定代表 人:李修 辞
电 话:18511290872
联 系人: 邵玉磊
74) 上 海大智 慧财富管 理有限 公司
住 所:上 海市浦东 新区杨 高南路 428 号 1 号楼 1102 、
1103 单元
办 公地址 : 上 海市浦 东新区 杨高南路428 号1 号楼1102 、
1103 单元
法 定代表 人:申健
电 话:021-20219188
联 系人: 印强明
75) 和 讯信息 科技有限 公司
住 所:北 京市朝外 大街 22 号1002 室
办 公地址: 北京市 朝阳区 朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
法 定代表 人:王莉
电 话:010-85650628
联 系人: 刘洋
76) 上 海基煜 基金销售 有限公 司
住 所:上 海市崇明 县长兴 镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼
6153 室 (上海 泰和 经济发 展区)
办 公地址: 上海市 浦东新 区银城中 路 488 号的太平 金融
大厦1503-1504 室
法 定代表 人:王翔
电 话:021-65370077-209
联 系人: 俞申莉
77) 凤 凰金信 (银川) 投资管 理有限公 司
住 所: 宁夏 回族自 治区银 川市金凤 区阅海 湾中央商 务区
万 寿路 142 号 14 层 1402
办 公地址 :北京市 朝阳区 紫月路 18 号院朝 来高科技 产
业园18 号楼
法 定代表 人:程刚
电 话:010-58160168
联 系人: 张旭
78) 南 京苏宁 基金销售 有限公 司
住 所:南 京市玄武 区苏宁 大道 1-5 号
办 公地址 :南京市 玄武区 苏宁大道 1-5 号
法 定代表 人:钱燕 飞
电 话:025-66996699-887226
联 系人: 王锋
79) 东 海期货 有限责任 公司
住 所:江 苏省常州 市延陵 西路 23 、25 、27 、29 号
办 公地址 :上海市 浦东新 区东方路 1928 号 东海证 券大
厦 8 楼
法 定代表 人:陈太 康
电 话:021-68757102
联 系人: 李天雨
7.3 通 过 中 融 基 金 直 销 电 子 交 易 平 台 提 交 本 基 金 的 申 购
( 含定期 定额投资 ) 、 转换及 赎回转 购申请 , 可享受 费率优 惠,
详 见网站 公告。
7.4 各 销售机 构办理 申购 、 赎 回、 转 换 、 定投 、 转托 管 业
务 的具体 网点 、 流 程、 规则以 及投 资者需 要提交的 文件等 信
息 , 请 参照各 销售 机构的 规定 。 若 增加新 的直销网 点或者 新
的 其他销 售机构, 本公司 将及时公 告,敬 请投资者 留意。
8 . 基 金 份 额 净 值公 告/ 基 金 收 益 公告 的 披 露 安 排
在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后, 基金 管理人 应当
在 每个开 放日的次 日, 通过网 站、 基金 份额销 售网 点以及 其
他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
9 . 其 他 需 要 提 示的 事 项
本 公告仅 对本基金 的开放 日常申购 、 赎 回 、 转换 、 定 投 、
转 托管 业 务事项予 以说明 , 上述业 务的办 理 以 销售 机构的 相
关 规定 为 准。 投资 者欲了 解本基金 详细情 况, 请认 真阅读 本
基 金的基 金招募说 明书。
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回
申 请的当 天作为申 购或赎 回申请日 (T 日 ) ,在 正常 情况下 ,
本 基金登 记机构在 T+1 日内 对该交 易的有 效性进行 确认。T
日 提交的 有效申请 , 投资 人应 在 T+2 日 后 (包括该 日) 及 时
到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的
确 认情况 。 若申购 不成功 , 则申购 款项退 还给投资 人。 基 金
管 理人可 在法律法 规允许 的范围内, 依法对 上述申 购和赎 回
申 请的确 认时间进 行调整 , 并 必须 在调整 实施日前 按照 《证
券 投资基 金信息披 露管理 办法 》 的 有关规 定在指定 媒介上 公
告 并报中 国证监会 备案。
销 售机构 对申购、 赎 回申请 的受理 并不代 表申请一 定成
功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、
赎 回的确 认以 基金 份额 登 记机构的 确认结 果为准。 对 于申请
的 确认情 况,投资 者应及 时查询。
在 法律法 规允许的 范围内, 基金管 理人可 根据相关 业务
规 则, 对上述 业务 办理时 间进行调 整, 本基金 管理 人将于 调
整 实施前 按照有关 规定予 以公告。
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 官 方 网 站(www.zrfunds.com.cn)
或 拨打基 金管理人 客户服 务电 话 400-160-6000 (免长 途费)
或 010-85003210 咨 询相关 信息。
风 险提示 : 基 金管 理人承 诺以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原
则 管理和 运用基金 资产 , 但不 保证 基金一 定盈利, 也不 保证
最 低收益 。敬请投 资者留 意投资风 险。
中 融基金 管理有限 公司
2017 年 2 月 20 日