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融通通优债券(003146)

融通通优债券:第二次分红公告查看PDF公告

融 通通 优债 券型 证券 投资 基金 第二 次分 红公 告 
公告送出日期:2017 年2 月20 日 
1 公告 基本 信息 
基金名 称 融通通 优债 券型 证券 投资 基金 
基金简 称 融通通 优债 券 
基金主 代码 003146 
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日 
基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 宁波银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《 融 通通 优
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 
收益分 配基 准日 2017 年 2 月 15 日 
截止收 益分 配基 准日
的相关 指标 
基准日 基金 份额 净值 (单 位:元 ) 1.0057 
基准日 基金 可供 分配 利润 (单位 :元 ) 11,398,758.01 
 
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例计算 的应 分配 金额 (单 位:元 ) 
— 
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 0.05 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 1 次 分红 
下属分 级基 金的 基金 简称 — — 
下属分 级基 金的 交易 代码 — — 
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 — — 
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 — — 
截止基 准日 下属 分
级基金 的相 关指 标 
基准日 下属 分级 基金 份额 净值 (单 位 : 元 ) — — 
基准日 下属 分级 基金 可供 分配利 润 ( 单位 :
元 ) 
— — 
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份 基金 份额) — — 
注: 基 金收 益分 配后 每一 基金份 额净 值不 能低 于面 值, 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金 份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。 
2 与分 红相 关的其 他信息 
权益登 记日 2017 年 2 月 22 日 
除息日 2017 年 2 月 22 日 
现金红 利发 放日 2017 年 2 月 24 日 
分红对 象 权 益 登 记 日 登 记 在 册 的 本 基 金 全体持有 人。 
红利再 投资 相关 事项 的说 明 
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金
红利将 按2017 年2 月22 日 的基金
份额净 值转 换为 基金 份额 。 
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的财税
字[2002]128 号《 关 于开 放 式证券
投资基金有关税 收问题的 通知》,
基金向 投资 者分 配的 基金 收益, 暂
免征收 所得 税。 
费用相 关事 项的 说明 1. 本 基 金 本 次 收 益 分 配 免 收 分 红
手续费 ; 
2. 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者
其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收 申
购费用 。 
3 其他 需要 提示的 事项 
1 、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分 红与红 利再 投资,投 资者 可选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默 认 的收 益分配 方式 是现
金分红 。 
2 、选 择现 金红 利方 式的 投 资者的 红利 款将 于 2017 年2 月24 日自 基金 托管 账 户划出 。 
3 、选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 所转 换的 基金 份额 将以 2017 年 2 月 22 日 的 基金份 额
净值为 计算 基准 确定 再投 资份额 , 红利 再投 资所 转换 的基金 份额 于 2017 年2 月 23 日直 接划
入其基 金账 户,2017 年2 月24 日起 投资 者可 以查 询 本次分 红情 况。 
4 、投资 者可在 基金开 放日 的交易时 间内 到销售 网点 修改分红 方式 ,本次 分红 将以权 益
登记日 投资 者在 注册 登记 机构记 录的 分红 方式 为准 , 如希 望修 改分 红方 式, 请 务必在 规定 时
间前到 销售 网点 办理 变更 手续。 
5 、本基 金份额 持有人 及希 望了解本 基金 其他有 关信 息的投资 者, 可以登 录本 基金管 理
人网站(www.rtfund.com) 或拨打客户 服务电话(400-883-8088 、0755-26948088) 咨询相关 事
宜。 
 
风险提 示 : 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不
保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益 。 因基 金分 红导致 基金 份额 净值 变化 , 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 , 不 会降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基 金的 过往 业绩不 代表 未来
表现 , 基 金管 理人 所管 理的 其他基 金的 业绩 并不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ,
敬请投 资者 认真 阅读 基金 的 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等 相 关法 律文 件 , 了解基 金的 风险收益特 征, 并根 据自 身的 风险承 受能 力选 择适 合自 己的基 金产 品。 敬请 投资 者在购 买基 金前
认真考 虑、 谨慎 决策 。 
 
 
融通基 金管 理有 限公 司 
2017 年2 月20 日