易方达天天发货币:封闭期收益公告查看PDF公告
易 方 达 天 天发 货 币 市 场基 金 封 闭 期 收 益公 告 公告送出 日期:2017 年 2 月 20 日 基金名称 易方达天天发货币市场基金 基金简称 易方达天 天发货 币 基金主代 码 000829 基金管理 人 易方达基 金管理 有限公 司 基金托管 人 广发 银行股份有限公司 封闭期 2017 年2 月16 日(基金合同生效日 )至 2017 年 2 月 19 日 下属分级 基金的 简称 易方达天 天发货 币 A 易方达天 天发货 币 B 下属分级 基金的 交易代 码 000829 000830 下属分级基金 封 闭 期 最 后 一 日 的 基 金 资产净值 (单位: 人民币 元) 461,167.97 200,081,852.68 下属分级基金封闭期每 万 份 已 实 现 收 益 (单位: 人民币 元) 3.4943 3.6920 下属分 级 基 金 封 闭 期 最 后 一 日 的 7 日 年化收益 率 3.240% 3.426%