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天治鑫利半年定开债A(003123)

天治鑫利半年定开债:封闭期内周净值公告查看PDF公告

封闭期 内天治鑫利半年定 期开放债券型证券 投资基金周净值公 告








估值日期:2017-02-17


公告送出日期:2017-02-20 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金管理人代码 50280000 基金主代码 003123 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值(单 位:人民币元) 438,076,040.64 下属各类别基金的 基金简称 天治鑫利半年定期开放 A 天治鑫利半年定期开放 C 下属各类别基金的 交易代码 003123 003124 下属各类别基金的 资产净值 (单位: 人 民币元) 422,606,823.55 15,469,217.09 下属各类别基金的 份额净值 (单位: 人 民币元 1.0062 1.0054