长信医疗:关于增加参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务的公告查看PDF公告
临时公告
长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
关 于 增加 旗 下部 分 开放 式 基金 参 加 “ 长 金通 ” 网上 直 销平 台
及 直 销柜 台 基金 转 换业 务 的公 告
长信基金 管理有限责任公司(以下简称 “本公司” )自 2017 年 2 月 21 日起
增加旗下部分开放式基金参加 “长金通” 网上直销平台及直销柜台基金转换业务 ,
具体情况公告如下:
一、增 加 参与 转换业务 的基金
自 2017 年2 月21 日起, 本公司 “长金通” 网上直销平台 及直销柜台增加长
信利息收益开放式证券投资基金A、 B 级份额 (A 级代码: 519999 ; B 级代码: 519998 )
与长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 、长信利众债券型证券投资基金(LOF) 、
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)之间的双向转换业务。
若上述指定开放式基金存在暂停或限制 (大额) 申购 (含 转换转入、 定期定
额投资业务) 等情形的, 则互相转换的业务将受限制, 具体参见本公司相关公告。
二、基 金 转换 份 额 的 计算
1、 非货币基金与货币型基金之间转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)
2、 货币基金与非货币型基金之间转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额× 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
临时公告
补差费=转出份额× 转出基金份额净值× 补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷ 转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台将货币基金转换至 上述指定开放
式基金的, 暂不收取转换补差费 (招商银行网上支付渠道除外 : 招商银行网银转
换申购补差费享有 4 折 优惠,若优惠后的费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若优
惠 前 的 标准费 率 等 于或低 于 0.6% , 则 按 标准费 率 执 行;若 标 准 费率为 单 笔 固 定
金额收费的, 则按标准费率执行 。 招商银行费率优惠情况如有变化, 以届时公告
为准) ,本公司恢复收取转换补差费的时间将另行公告。
三、日 常 转换 最 低 份 额
投资者通过本公司 “长金通” 网上直销平台、 直销柜台办理转换业务, 长信
利息收益开放式证券投资基金 单笔转换起点份额为 0.01 份; 长信利鑫债券型证
券投资基金 (LOF) 、 长 信利众债券型证券投资基金 (LOF) 、 长信医疗保健行业灵
活配置混合型证券投资基 金(LOF )单笔转换起点份额为 1 份 。投资者可将其全
部或部分基金份额转换成其它基金, 单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限
制。
四、重 要 提示
1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1 )本公司客户服务专线 :400-700-5566(免长途话费) ;
(2 )本公司网址:www.cxfund.com.cn 。
3 、 风险提 示 : 本 公 司 承 诺 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,
投资者申购基金前,应 认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
临时公告
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 2 月 18 日