易 方达 安盈 回报 混合 型证 券投 资基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2017 年 2 月 17 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称 易方达安盈回报混合
基金主代码 001603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套 法规、 《易方达
安盈回报混合型证券投资基金基金合同》 、 《易方达安盈回报混
合型证券投资基金招募说明书》
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员 会证监许
可 [2015]1333 号和机构部函
[2016]2955 号
基金募集期间
自 2017 年 1 月 9 日
至 2017 年 2 月 13 日
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普
通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 15 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 22,124
募集期间净认购金额（单位： 元） 603,987,875.15
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 184,238.52
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 603,987,875.15
利息结转的份额 184,238.52
合计 604,172,113.67
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额（单位： 份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额（单位： 份） 20,209.96
占基金总份额比例 0.0033%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 2 月 16 日
注： （1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2 ）本 基金合 同生效 前的信息 披露费 、会计 师费和律 师费不 从基金 财产中
列支。
3. 其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金管理
人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。 在确定了本基金开放申购
的日期或开放赎回的日期后， 本基金管理人将于申购、 赎回开放日前依照 《证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
易方达基金管理有限公司
2017 年2 月17 日
