大成惠祥定开纯债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金 基金合同生效公告
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大成惠 祥 定期 开 放 纯 债债 券 型 证 券
投资基金 基金 合 同 生 效公 告
公告送 出日期：2017 年 2 月 17 日
大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名称 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成惠祥定开纯债债券
基金主代码 004117
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
基金管理人名称 大成基金管理有限 公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 以及 《 大成惠祥定期开放纯债债
券型证券投资基金 基金合同》 、 《大成惠祥定期开放纯债
债券型证券投资基金 招募说明书》
2. 基 金募 集情况
注：
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文
号
证监许 可[2016]2013 号
基金募 集期 间
自 2016 年12 月 26 日
至 2017 年2 月14 日止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年2 月15 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 220
募集期 间净 认购 金额
（单位 ：人 民币 元）
2,000,084,408.60
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息
（单位 ：人 民币 元）
75.54
募集份 额
（单位 ：份 ）
有效认 购份 额 2,000,084,408.60
利息结 转的 份额 75.54
合计 2,000,084,484.14
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额
（单位 ： 份）
0
占基金 总份 额比 例
0
其他需 要说 明的 事项 无
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额
（单位 ：份 ）
1,930.08
占基金 总份 额比 例
0.0001%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规定的 办理 基金 备案 手续 的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书面确 认的 日期
2017 年2 月16 日 大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金 基金合同生效公告
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（1） 按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露
费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2） 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间 为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量 区间 为 0 份。
3. 其 他需 要提示 的事 项
除法律法规或 《基金合同》 另有约定外， 本基金自每个封闭期结束之后的次日起
进入开放期， 开放期可 以办理申购和赎回等业务。 每个开放期不少于五个工作日并且
最长不超过二十个工作日， 开放期的具体时间 以基金管理人届时公告为准。 如封闭期
结 束 之 后 的 次 日 因 不 可 抗 力 或 本 合 同 约 定 的 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 与
赎回业务的， 开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素 消除之日起的下
一个工作日开始， 开放 期结束日相应顺延。 如在开放期内发生不可抗力或本合同约定
的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期时间中 止计算， 在不可
抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起， 继续计算该 开放期时间， 直
至满足开放期的时间要求。 开放期内本基金采 取开放运作模式， 投资人可办理基金份
额申购、赎回或其他业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以通
过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn ）或客户服务电话（400-888-5558）
查询交易确认情况。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2017 年 2 月 17 日
