嘉实物流产业股票：关于开放日常申购、转换、定投及赎回业务的公告查看PDF公告
关于 嘉实 物流产业 股票 型 证券投资 基金
开放 日常 申购、转 换、定 投 及 赎回 业务的 公告
公告送出日期：2017 年 2 月 16 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实物流 产 业股 票 型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实物流 产 业股 票
基金主 代码 003298
基金运 作方 式 契约型 、 开 放式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 29 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国 银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司
公告依 据 《中 华人民共和 国证券投资基 金法》 、 《证券 投资基金运 作管
理办 法》等法 律法规以 及 《嘉 实 物流产 业股票 型 证券投 资基
金基 金合同 》 、 《嘉 实 物流产业 股票 型证券 投资基金招募 说明
书》
申购起 始日 2017 年 2 月 17 日
赎回起 始日 2017 年 2 月 17 日
转换转 入起 始日 2017 年 2 月 17 日
转换转 出起 始日 2017 年 2 月 17 日
定期定 额投 资起 始日 2017 年 2 月 17 日
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实 物 流产 业股票 A 嘉实物 流产 业股票 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003298 003299
该分级基金是否开放申购、
赎回 （转 换 、 定期 定额 投 资 ）
是 是
注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。
2 日常申购、赎回 投资 业 务的办理时间
本基金 自 2017 年 2 月 17 日开始 办理 基金 份额 的申 购和赎 回 ， 具 体办 理时 间为 上海证 券 交
易所 、 深 圳证 券交易 所的 正常交 易日 的交 易时 间 ， 但基金 管理 人根 据法 律法 规、 中国 证监 会
的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 基金管理人不得在 基金合 同约定之外的日期 或者时 间办理基金份额的 申购、 赎回或者转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 视为 下一 开放 日的 申购、 赎回 或转 换申 请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代 销机 构 或 嘉实 基 金 管 理 有 限公 司 网 上直 销 首 次 申 购 单笔 最 低 限额 为 人 民
币 10 元， 追 加申 购单 笔最 低限额 为人 民 币 10 元； 投 资者通 过直 销中 心柜 台首 次申购 单笔 最
低限额 为人 民 币 20,000 元 ，追加 申购 单笔 最低 限额 为人民 币 10 元。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不 受 最低申 购
金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法 律法 规、 中 国证监 会
另有规 定的 除外 。
3.2 申购费率
本基金 A 类 基 金份 额前 端 申购费 率按 照申 购金 额递 减，即 申购 金额 越大 ，所 适用的 申
购费率 越低 。投 资者 在一 天之内 如果 有多 笔申 购， 适用费 率按 单笔 分别 计算 。具体 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万 元≤M ＜200 万元 1.0%
200 万 元≤M ＜500 万元 0.6%
M ≥500 万元 单笔 1000 元
本基 金 C 类基 金份 额申 购 费率 为 0。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其
申购费 率不 按申 购金 额分 档，统 一优 惠为 申购 金额 的 0.6％ ，但 中国 银行 长城 借记卡 、中 国
农业银 行借 记卡 持卡 人， 申购本 基金 的申 购费 率优 惠按照 相关 公告 规定 的费 率执行 ； 机 构投
资者通 过本 基金 管理 人直 销网上 交易 系统 申购 本基 金， 其 申购 费率 不按 申购 金额分 档， 统一
优惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠后 费率 如果 低于 0.6 ％ ，则按 0.6 ％ 执行 。基 金招 募说明 书及
相关公 告规 定的 相应 申购 费率低 于 0.6% 时 ，按 实际 费率收 取申 购费 。 个 人投 资者于 本公 司网 上 直 销 系 统通 过 汇 款 方式 申 购 本 基 金的 ， 前 端 申购 费 率 按 照 相关 公 告 规 定的 优 惠 费 率执
行。
注：2014 年 9 月 2 日 ， 本 基金 管理人 发布了 《嘉 实基金管 理有限 公司关 于增加 开通后 端收
费 基金产 品的公 告》 ，自 2017 年 2 月 17 日起 ，增加 开通本 基金在 本公司 基金网 上直销 系统的 后
端 收费模 式（包 括申购 、定期 定额投 资、基 金转换 等业务 ） 、 并对通 过本公 司基金网 上直销 系统
交 易的后 端收费 进行费 率优惠 ，本基 金优惠 后的费 率见下 表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
净转入 金额 ＝B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用＝[B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为对 应的 固定 补差费 率: 1) 当转 出金 额≥500 万 元时 ， 固 定补 差费 率为 零； 2) 当 转出金
额<500 万元 ，并且转出基 金的持有期≥90天，则固 定补差费率为零；3) 当转 出金额小于500
万元， 并且 转出 基金 的持 有期< 90 天， 则固 定补 差 费率为0.2% 。
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（5） 嘉实 债券 、 嘉 实多 元 债券A 、 嘉实 信用 债券A 、 嘉实纯 债债 券A 、 嘉实 稳 祥纯债 债
券A 转入 嘉实 物流 产业 股 票A 、 嘉实 物流 产业 股票C 时， 采 用 “赎 回费+ 固 定补 差费率 ” 算 法：
净转入 金额 ＝B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补 差费 用＝[B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
G 为对 应的 固定 补差费 率: 1) 当转 出金 额≥500 万 元时 ， 固 定补 差费 率为 零； 2) 当 转出金
额< 500 万 元， 并且 转出 基 金的持 有期 ≥90 天， 则固 定补差 费率 为零 ；3) 当 转 出金额 小于500
万元， 并且 转出 基金 的持 有期< 90 天， 则固 定补 差 费率为0.5% 。
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
2、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务
1）对 于“ 前端 转前 端” 的 模式， 采用 以下 规则 ：
（1）嘉 实货币A 、 嘉实货币B 、嘉实 超短债债 券、嘉 实多元债 券B 、嘉 实安心 货币A 、
嘉实安 心货 币B 、 嘉实 机构 快线货 币A 、 嘉实 机构 快线 货币B 、 嘉实 机构 快线 货币C 转 换为 嘉
实物流 产业 股票A 、 嘉 实物 流产业 股票C 时， 收 取转 入 基金适 用的 申购 费率 ， 计 算公式 如下 ：
净转入 金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值；
F 为转入基金适 用的 申购 费 率；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉 实货 币B 、 嘉实 安心 货币A 、 嘉实 安心货 币B 、 嘉实 机构 快线 货币A 、
嘉实机 构快 线货 币B 或 嘉实 机构快 线货 币C 全 部转 出时 账户当 前累 计未 付收 益。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的， 转入 基金 适用 的申 购 费率比 照该 基金 网上 直销 相应优 惠
费率执 行。
（2） 嘉实 信用 债券C 、 嘉 实纯债 债券C 、 嘉实 稳固 收 益债券 、 嘉 实中 证中 期企 业债指 数
（LOF ）C 转换为 嘉 实物 流 产业股 票A 、嘉实 物流 产 业股票C ， 采用“ 赎回 费+ 申购费 率”算
法：
净转入 金额 ＝B ×C ×(1 －D)/ （1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E 其中，B 为转 出的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
F 为转入基金适 用的 申购 费 率；
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
（3） 嘉实 物流 产业 股票A 、嘉实 物流 产业 股票C 与嘉 实成长 收益 混合 、嘉 实增 长混合 、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债券 、 嘉实 服务 增值 行业 混合 、 嘉实 优质 企业 混合 、 嘉 实主题 混合 、 嘉
实策略 混合 、嘉 实研 究精 选混合 、嘉 实量 化阿 尔法 混合、 嘉实 多元 债券A 、 嘉实回 报混 合、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实 主题新 动力 混合 、嘉 实深 证基本 面120ETF 联接、嘉 实信用 债券A 、
嘉实领先 成长 混合、 嘉实 周期优选 混合 、嘉实 中创400 联接、 嘉实 优化红 利混 合、嘉实 纯债
债券A 、嘉 实中证500ETF 联接、嘉 实研 究阿尔 法股 票、嘉实 泰和 混合、 嘉实 沪深300 指数 增
强、 嘉 实医 疗保 健股 票、 嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、 嘉 实逆 向策 略股票 、 嘉 实企
业变革 股票 、 嘉 实先 进制 造股票 、 嘉 实新 消费 股票、 嘉实事 件驱 动股 票、 嘉实 低价策 略股 票 、
嘉实环 保低 碳股 票、 嘉实 腾讯自 选股 大数 据策 略股 票 、 嘉实 智能 汽车股 票 、 嘉实创 新成 长混
合 、 嘉实 新常 态混 合A 、 嘉 实新常 态混 合C 、 嘉 实新 趋 势混合、 嘉实 中证 金融 地 产ETF 联接、
嘉实沪 深300ETF 联接(LOF) 、 嘉实中 证中 期企 业债 指 数 （LOF ） A 、 嘉实 基本 面 50 指数(LOF) 、
嘉实沪港深精选股票 、 嘉 实文体娱乐股票A 、 嘉实 文体娱乐股票C 、嘉实 成 长增强混合、嘉
实优势 成长 混合 、嘉 实研 究增强 混合 、嘉 实稳 祥纯 债债券A 、嘉 实农 业产 业 股票 之 间互 转，
以及转 入嘉 实货 币A 、 嘉实 货币B 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉实多 元债 券B 、 嘉实 安心 货币A、嘉
实安心 货币B 、 嘉实 信用 债 券C 、 嘉实 纯债 债券C 、 嘉 实稳固 收益 债券 、 嘉 实机 构快线 货币A 、
嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）C 时（ 嘉实中 证中期 企业 债指数 （LOF ）A 与 嘉实 中证 中
期企业 债指 数（LOF ）C 之 间不能 互相 转换 ） ， 仅收 取 转出基 金的 赎回 费， 计算 公式如 下：
净转入 金额 ＝B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额/ E
其中，B 为转 出 的 基金 份 额；
C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率；
E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。
2）对 于“ 后端 转后 端” 的 模式， 采用 以下 规则 ：
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费； （2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。
转出基金时,如涉 及的转出 基金有赎回费 用,收取该基 金的赎回费用 。收取的 赎 回费归入
基金财 产的 比例 不得 低于 法律法 规 、 中 国证 监会 规定 的比例 下限 以及 该基 金基 金合同 的相 关
约定。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。
注： 嘉 实安 心货 币单 日单 个基金 账户 累计 申购 （或 转入、 定投 ） 不 超过200 万 元； 嘉 实
超 短债债券 单日单 个基金账 户累计申 购（或 转入）不 超过5000 万元；嘉 实中证 中期企业 债
指 数（LOF ）单 日单 个基金 账户 累计 申购 （或转 入、 定投 ）不 超过2000万元 ； 嘉实 新常 态
单日单 个基 金账 户累 计申 购（ 或转 入、 定投 ）不 超 过1万元 ； 嘉实 新趋 势 单 日 单个基 金账 户
累 计 申购 （或 转入 、定 投） 不 超过10 万元 ； 嘉实 信用 债 券单 日单 个基 金账 户累 计 申购 （或
转入、 定投 ）不 超过500 万元 ；嘉实 多元 债 券单 日单 个基金 账户 累计 申购 （或 转入、 定投 ）
不 超过1 万元 ；嘉实 纯债 债券 单日 单个 基金 账户 累计申 购（ 或转 入、 定投 ）不超 过1万元 ；
嘉实多 元债 券A 、 嘉实 多元 债券B 之 间不 能相 互转 换； 嘉实信 用债 券A 、 嘉实 信用 债券C之间
不 能 相互 转 换； 嘉 实纯 债债 券A 、 嘉 实纯 债债 券C 之间 不 能相 互 转换 ； 嘉实 货币A 、嘉 实货
币B 之间 不能 相互 转换 ； 嘉 实安心 货币A 、 嘉 实安 心货 币B 之间 不能 相互 转换 ； 嘉 实机构 快线
货币A 、 嘉 实机 构快 线 货币B 、嘉 实 机构 快线 货 币C 之 间 不能 相 互转 换 ；嘉 实中 证 中期 企 业
债指数 （LOF ）A 与嘉实中证中期 企业债指数（LOF ）C 之间不 能互相转换； 嘉实新 常态混
合A 与嘉 实新 常态 混合C 之 间不能 相互 转换 ； 嘉 实文 体娱乐 股票A 与嘉 实文 体娱 乐股票C 之间
不能相互转换； 嘉实物流 产业 股票A 与嘉实物流 产 业 股票C 之间不能相 互转 换； 具体请参见
嘉实基 金网 站刊 载的 相关 公告。
5.2 其他与转换相关的事 项
（1）基金转换 的时间：投 资者需在转出 基金和转入 基金均有交易 的当日，方 可办理 基
金转换 业务 。 （2） 基金 转换 的原 则：
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ；
②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ， 在当日 的交 易时 间结 束后 不得
撤销；
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基
金转换 只能 在同 一销 售机 构进行 。 转 换的 两只 基金 必 须都是 该销 售机 构代 理的 同一基 金
管理人 管理 的、 在同 一基 金注册 登记 机构 处注 册的 基金；
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在 新的
原则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。
（3） 基金 转换 的程 序
①基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务 办理
时间提 出转 换的 申请 。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
②基金 转换 申请 的确 认
基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基
金转换的申请日（T 日 ） ， 并在T+1 日 对该交易的有 效性进行确认。投资者可 在T+2日及
之后查 询成 交情 况。
（4） 基金 转换 的数 额限 制
基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金
时，最 低转 出份 额为10 份 基金份 额。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。
（5） 基金 转换 的注 册登 记
投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基金 注册 登记 机构 在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金 份
额 、增 加转 入基 金份 额的权 益登 记手 续。 一般 情况下 ，投 资者 自T ＋2日 起有权 赎回 转入 部
分的基 金份 额。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开 始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回 当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基 金管 理人 可根据 基 金
资产组 合情 况 ， 决定 全额 转出或 部分 转出 ， 并 且对 于本基 金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取 相同 的
比例确 认； 但基 金管 理人 在当日 接受 部分 转出 申请 的情况 下， 对未 确认 的转 换申请 将不 予顺
延。
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
①发生 下列 情况 时 ， 基金 管理人 可拒 绝 或 暂停 接受 投资人 的转 入申 请：
（a ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作；
（b）发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ，基金管 理人 可暂停 接收 投资
人的转 入申 请 ；
（c ） 证券、期货 交易所交 易时间非正常 停市，导致 基金管理人无 法计算当日 基金
资产净 值 ；
（d）基 金管理 人接受 某笔 或某些转入 申 请可能 会影 响或损害 现有 基金份 额持 有人
利益时 ；
（e ） 基金资产规 模过大， 使基金管理人 无法找到合 适的投资品种 ，或其他 可 能对
基金业 绩产 生负 面影 响， 从而损 害现 有基 金份 额 持 有人利 益的 情形 ；
（f ）法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
②发生 下列 情形 时， 基金 管 理人可 暂停 接受 投资 人 的 转出申 请或 者延 缓支 付转 出款
项：
（a ） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 转出 款项 ；
（b） 发生基金合 同规定的 暂停基金资产估 值 的情况 时，基金管理人 可暂停接 收投
资人的 转出 申请 或延 缓支 付转出 款项 ；
（c ）证券、期货 交易所交易时间非正常停市，导致 基金管理人无法计算当日 基金
资产净 值 ；
（d） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ；
（e ）发生继续 接受转出申请将损害现有基金份额持 有人利益 的情形时 ，基金 管理
人可暂 停接 受投 资人 的转 出申请 ；
（f ）法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
③基金 转换 转出 业务 的解 释权归 基金 管理 人， 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况在 不违
背有关 法律 法规 和《 基金 合同》 的规 定之 前提 下调 整上述 转换 的收 费方 式、 费率水 平 、
业务规 则及 有关 限制 ， 但 应在调 整生 效前 依照 《 信 息披露 办法 》 的有 关规 定 在指定 媒介上公告 。
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时 ， 其 相关 具体 办理 规定
以各代 销机 构的 规定 为准 。
6 定期定额投资业 务
6.1 定投费率
（1） 代销 机构 定投 费率
各家代销 机构 的具体 定期 定额申购 费率 ，执行 本基 金招募说 明书 及相关 公告 有关申购 费
率的规 定 。 其 中， 下列 代 销机构 开办 本基 金定 投业 务实行 申购 费率 优惠 ， 具 体费率 优惠 措施
及业务 规则 执行 相应 代销 机构的 规定 ：
中国工商 银行 股份有 限公 司、中国 银行 股份有 限公 司、中国 建设 银行股 份有 限公司、 招
商银行 股份 有限 公司 、 中 国光大 银行 股份 有限 公司 、 上 海银 行股 份有限 公司 、 上 海农 村商 业
银行股 份有 限公 司、 北京 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 青岛 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股
份有限 公司 、 乌鲁木 齐商 业银行 股份 有限 公司 、 哈 尔滨银 行股 份有 限公 司、 广州农 村商 业 银
行股 份 有限 公司 、 苏 州银 行股份 有限 公司 、 福 建海 峡银行 股份 有限 公司 、 泉 州银行 股份 有 限
公司 、 天 相投 资顾 问有 限 公司 、 诺 亚正 行(上海) 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 、 深圳众 禄金 融
控股股 份有 限公 司、 上海 天天基 金销 售有 限责 任公 司、 上海 好买 基金销 售有 限公司 、 上海 长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、 北 京展 恒基 金销售 股份 有限
公司、宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司、众升财富( 北京) 基金销售有限公司 、深圳腾元基
金销售 有限 公司 、 北 京广 源达信 投资 管理 有限 公司 、 上 海中 正达 广投资 管理 有限公 司 、 北 京
乐融多 源投 资咨 询有 限公 司、上 海 陆 金所 资产 管理 有限公 司、 珠海 盈米 财富 管理有 限公 司 、
中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公司 、 国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、 中 信建 投证 券股份 有限 公
司、 国 信证 券股 份有 限公 司、 招 商证 券股 份有 限公 司、 广 发证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券股
份有限 公司 、 海 通证 券股 份有限 公司 、 申 万宏 源证 券有限 公司 、 安 信证 券股 份有限 公司 、 华
泰证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 长城
证券股 份有 限公 司、 光大 证券股 份有 限公 司、 申万 宏源西 部证 券有 限公 司、 中泰证 券股 份 有
限公司 、 第 一创 业证 券股 份有限 公司 、 联 讯证 券股 份有限 公司 、 宏 信 证 券有 限责任 公司 、 长
江证券 股份 有限 公司 、 渤 海证券 股份 有限 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 上 海证券 有限 责 任
公司、 平安 证券 有限 责任 公司、 国都 证券 股份 有限 公司、 华鑫 证券 有限 责任 公司、 华融 证券股份有 限公 司
（2） 嘉实 基金 直销 网上 办 理本基 金定 投费 率优 惠
个人投 资者 通过 嘉实 基金 直销网 上交 易办 理本 基金 定投业 务， 实行 费率 优惠： 本基
金申购 费率 不按 申购 金额 分档， 统一 优惠 为申 购金 额的 0.6 ％， 但招 商银 行借 记卡、 中
国银行 借记 卡 持 卡人 的具 体定期 定额 申购 费率 优惠 按照相 关公 告规 定的 费率 执行 。 本 基
金招募 说明 书及 相关 公告 规定的 相应 申购 费率 低于 0.6% 时 ，按 实际 费率 收取 申购费 。
通过嘉实 基金 直销网 上交 易办理本 基金 定投业 务， 每月固定 扣款 金额起 点为 100 以上
（含 100 元 ） 。
6.2 通过代销机构办理本 基金定投业务
以下代 销机 构开 办本 基金 的定期 定额 投资 业务 ， 各家 代销机 构的 每月 固定 扣款 金额起 点及 其
金额级 差要 求如 下：
序号 代销名称
是否开
通定投
定投起
点金额
（元）
定投起
点极差
（元）
1 中国工商 银行股 份有限 公 司 是 100 无
2 中国银行 股份有 限公司 是 100 无
3 中国建设 银行股 份有限 公 司 是 100 无
4 招商银行 股份有 限公司 是 300 无
5 中国光大 银行股 份有限 公 司 是 300 无
6 上海银行 股份有 限公司 是 100 无
7 上海农村 商业银 行股份 有 限公司 是 100 无
8 北京农村 商业银 行股份 有 限公司 是 100 无
9 青岛银行 股份有 限公司 是 100 无
10 渤海银行 股份有 限公司 是 100 无
11 乌鲁木齐 商业银 行股份 有 限公司 是 100 无
12 哈尔滨银 行股份 有限公 司 是 200 无
13 广州农村 商业银 行股份 有 限公司 是 100 无
14 苏州银行 股份有 限公司 是 100 无
15 福建海峡 银行股 份有限 公 司 是 100 无
16 泉州银行 股份有 限公司 是 500 无
17 天相投资 顾问有 限公司 是 100 无
18 诺亚正行( 上海) 基金销 售 投资顾问 有限公 司 是 1000 无
19 深圳众禄 金融控 股股份 有 限公司 是 100 无
20 上海天天 基金销 售有限 责 任公司 是 10 无
21 上海好买 基金销 售有限 公 司 是 200 无
22 上海长量 基金销 售投资 顾 问有限公 司 是 100 无
23 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 是 10 无 24 北京展恒 基金销 售股份 有 限公司 是 100 无
25 宜信普泽 投资顾 问( 北京) 有限公司 是 100 无
26 众升财富( 北京) 基金销 售 有限公司 是 100 无
27 深圳腾元 基金销 售有限 公 司 是 100 无
28 北京广源 达信投 资管理 有 限公司 是 100 无
29 上海中正 达广投 资管理 有 限公司 是 100 无
30 北京乐融 多源投 资咨询 有 限公司 是 100 无
31 上海陆金 所资产 管理有 限 公司 是 100 无
32 珠海盈米 财富管 理有限 公 司 是 100 无
33 中证金牛( 北京) 投资咨 询 有限公司 是 100 无
34 国泰君安 证券股 份有限 公 司 是 100 无
35 中信建投 证券股 份有限 公 司 是 100 无
36 国信证券 股份有 限公司 是 100 无
37 招商证券 股份有 限公司 是 100 无
38 广发证券 股份有 限公司 是 100 无
39 中信证券 股份有 限公司 是 100 无
40 海通证券 股份有 限公司 是 100 无
41 申万宏源 证券有 限公司 是 500 无
42 安信证券 股份有 限公司 是 300 无
43 华泰证券 股份有 限公司 是 100 无
44 中信证券 （山东 ）有限 责 任公司 是 100 无
45 中国中投 证券有 限责任 公 司 是 100 无
46 长城证券 股份有 限公司 是 300 无
47 光大证券 股份有 限公司 是 100 无
48 申万宏源 西部证 券有限 公 司 是 500 无
49 中泰证券 股份有 限公司 是 500 无
50 第一创业 证券股 份有限 公 司 是 100 无
51 联讯证券 股份有 限公司 是 300 无
52 宏信证券 有限责 任公司 是 100 无
53 长江证券 股份有 限公司 是 300 无
54 渤海证券 股份有 限公司 是 100 无
55 信达证券 股份有 限公司 是 100 无
56 上海证券 有限责 任公司 是 200 无
57 平安证券 有限责 任公司 是 100 无
58 国都证券 股份有 限公司 是 100 无
59 华鑫证券 有限责 任公司 是 100 无
60 华融证券 股份有 限公司 是 100 无
7 基金销售机构
7.1 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道 177 号 中海 国际 中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司
办公地 址 杭 州市 江干 区四 季青街 道钱 江路 1366 号 万象城 2 幢 1001A 室
（310020 ）
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
（10） 嘉实 基金 直销 网上 交易
投资者可 登录本基金管理人网站， 通过直销网上交易办理认 购/ 申购、赎回、转换、定 期定
额申购 、定 期定 额赎 回、 定期定 额转 换、 查询 等业 务。具 体参 见相 关公 告。
7.2 场外非直销机构
中国工商 银行 股份有 限公 司、中国 银行 股份有 限公 司、 中 国建设 银行股 份有 限公司 、
招商银 行股 份有 限公 司、 中国光 大银 行股 份有 限公 司、 上海 银行 股份有 限公 司、 上海 农村 商
业银行 股份 有限 公司 、 北 京农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 青 岛银 行股份 有限 公司 、 渤 海银 行
股份有 限公 司 、 乌鲁 木齐 商业银 行股 份有 限公 司、 哈尔滨 银行 股份 有限 公司 、 广 州农 村商 业
银行股 份有 限公 司、 苏州 银行股 份有 限公 司、 福建 海峡银 行股 份有 限公 司、 泉州银 行股 份 有
限公司 、 天相 投资 顾问 有 限公司 、 诺亚 正行( 上海) 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、 深 圳众 禄金
融控股 股份 有限 公司 、 上 海天天 基金 销售 有限 责任 公司 、 上 海好 买基金 销售 有限公 司 、 上 海
长量 基 金销 售投 资顾 问有 限公司 、 浙 江同 花顺 基金 销售有 限公 司、 北京 展恒 基金销 售股 份有
限公司 、 上海 利得 基金 销 售有限 公司 、 嘉实 财富 管 理有限 公司 、 宜信 普泽 投 资顾问( 北京) 有限公司 、 众升 财富( 北京) 基 金销售 有限 公司 、 深圳 腾 元基金 销售 有限 公司 、 北 京广源 达信 投
资管理 有限 公司 、 上 海汇 付金融 服务 有限 公司 、 上 海基煜 基金 销售 有限 公司 、 上 海中 正达 广
投资管 理有 限公 司、 北京 乐融多 源投 资咨 询有 限公 司、 上海 陆金 所资产 管理 有限公 司 、 大 泰
金石基 金销 售有 限公 司、 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、中 证金 牛(北京) 投 资咨 询有限 公司 、
国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 中信 建投 证券股 份有 限公司 、 国信 证券股 份有 限公司 、 招商 证
券股份 有限 公司 、 广 发证 券 股份有 限公 司、 中信 证券 股 份有限 公司 、 海 通证 券股 份 有限公 司、
申万宏 源证 券有 限公 司、 安信证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、 中信证 券 （ 山东）
有限责 任公 司 、 中国 中投 证券有 限责 任公 司、 长城 证券股 份有 限公 司、 光大 证券股 份有 限 公
司、 申 万宏 源西 部证 券有 限公司 、 中 泰证 券股 份有 限公司 、 第 一创 业证 券股 份有限 公司 、 中
国国际 金融 有限 公司 、 联 讯证券 股份 有限 公司 、 宏 信证券 有限 责任 公司 、 长 江证券 股份 有 限
公司、 渤海 证券 股份 有限 公司、 信达 证券 股份 有限 公司、 上海 证券 有限 责任 公司、 平安 证券
有限责 任公 司、 国都 证券 股份有 限公 司、 东海 证券 股份有 限公 司、 金元 证券 股份有 限公 司 、
华鑫证 券有 限责 任公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 华融证 券股 份有 限公 司
7.3 其他与基金销售机构相 关的事项
（1） 开通 本基 金转 换业 务 的代销 机构 包括 ：
中国工 商银 行股 份有 限公 司、 中国 银行 股份有 限公 司、 中国 建设 银行股 份有 限公司 、 招
商银行 股份 有限 公司 、 上 海银行 股份 有限 公司 、 上 海农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 北 京农 村
商业银 行股 份有 限公 司、 青岛银 行股 份有 限公 司、 渤海银 行股 份有 限公 司、 乌鲁木 齐商 业 银
行股份 有限 公司 、 哈 尔滨 银行股 份有 限公 司、 广州 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 苏州 银行 股
份有限 公司 、 福 建海 峡银 行 股份有 限公 司、 泉州 银行 股 份有限 公司 、 天 相投 资顾 问 有限公 司、
深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 、 上 海天 天基 金销 售有限 责任 公司 、 上 海好 买基金 销售 有限
公司 、 上 海长 量基金 销售 投资顾 问有 限 公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、 北 京展 恒基 金
销售股 份有 限公 司 、 嘉 实 财富管 理有 限公 司 、 宜 信 普泽投 资顾 问(北京) 有 限公 司、 众升 财富
( 北京) 基 金销 售有 限公 司、 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司、北 京广 源达 信投 资管 理有限 公司 、上海汇 付金 融服 务有 限公 司、 上海 基煜 基金 销售 有限 公司 、 上 海中 正达 广投 资管 理有限 公司 、
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 、 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 、 珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 、
中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公司 、 国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、 中 信建 投证 券股份 有限 公
司、 国 信证 券股 份有 限公 司、 招 商证 券股 份有 限公 司、 广 发证 券 股 份有 限公 司、 中 信证 券股
份有限 公司 、 海 通证 券股 份有限 公司 、 申 万宏 源证 券有限 公司 、 安 信证 券股 份有限 公司 、 中
信证券 （山 东） 有限 责任 公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 长城 证券 股份 有限公 司、 光大
证券股 份有 限公 司、 申万 宏源西 部证 券有 限公 司、 中泰证 券股 份有 限公 司、 第一创 业证 券 股
份有限 公司 、 中 国国 际金 融有限 公司 、 联 讯证 券股 份有限 公司 、 宏 信证 券有 限责任 公司 、 长
江证券 股份 有限 公司 、 渤 海证券 股份 有限 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 上 海证券 有限 责 任
公司、 平安 证券 有限 责任 公司、 国都 证券 股份 有限 公司、 东海 证券 股份 有限 公司、 金元 证券
股份有 限 公 司、 华鑫 证券 有限责 任公 司、 国金 证券 股份有 限公 司、 华融 证券 股份有 限 公 司 。
（2） 各代 销网 点的 地址 、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。
（3）基 金管理 人可 以根据 情况增 加或者 减少代 销机 构，并 另行公 告。销 售机 构可以 根据情
况增加 或者 减少 其销 售城 市、网 点， 并另 行公 告。 敬请投 资者 留意 。
8. 基金份额净值公告的披 露安排
在开始 办理 基金 份额 申购 或赎回 后 ， 基 金管 理人 将 在 基金每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ， 披 露 开 放日 的各类 基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ， 敬
请投资 者留 意。
9. 其他需要提示的事项
（1）嘉实 物流 产业 股票 型 证券投 资基金 为契 约型 、 开放式 证券投 资基 金， 基 金管理 人
为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为 嘉 实基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 银行
股份有 限公 司 。
（2）本 公告 仅对本 基金 的 开放申 购 及赎 回业 务事 项 予以说 明。投 资者 欲了 解 本基金 详
细情况 ， 请 认真 阅读 2016 年 9 月 27 日刊 登在 《 中国 证券报 》 上的 “ 嘉实 物流 产业股 票型证券投资 基金 招募 说明 书 ” ， 亦可登 陆本 公司 网站 （www.jsfund.cn ）进 行查 询。
（3 ） 投 资者 T 日 提交 的有 效申请 ， 在正 常情 况下 ， 基金注 册登 记机 构 在 T+1 日内对 该
交易的 有效 性进 行确 认 。 投资者 应 在 T+2 日后( 包 括 该日) 到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定
的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。 否 则， 如 因申 请未 得到基 金管 理人 或注 册登 记机构 的确 认
而造成 的损 失 ， 由投 资者 自行承 担 。 基 金销售 机构 对申购 、 赎回 申请的 受理 并不代 表申 请 一
定成功 ， 而 仅代 表销 售机 构确实 接收 到申 请。 申购 与赎回 的确 认以 注册 登记 机构的 确认 结果
为准。
（4）风 险提 示：本 公司 承 诺以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2017 年 2 月 16 日
