中欧鼎利：关于调整持有“宝钢股份”股票估值方法的公告查看PDF公告
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 宝钢股 份 ” 股票估值方法 的公 告
中欧基金管 理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下部分基 金所持有的 宝钢股份（股票 代码：600019）于 2017 年 1 月 24 日 起停牌。 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步 规 范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证 券业协会基 金估值工作 小组《关于 停牌股票 估值的参考 方法》 、中国 证券业协会 《关于发布 中证协基金 行业股票估 值指数的通 知》的有 关规定以 及本公司关于停牌股票的估值政策和程序 ， 经与托管银行协商一致， 本公司决定自 2017 年 2 月 14 日起对旗 下部分 基金 持有的该停牌股票采用 “指数收益法” 进行估值 ， 直至 该停牌股票恢复 活跃交易，届时将不再另行公告 。
本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业 协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生 影响估值政策和程序有效性及适用性的情况， 本公司将及时调整估值方法并公告， 以保证其 持续适用。 如有疑问，可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017 年 2 月 15 日
