国寿安保稳嘉混合:基金合同生效公告查看PDF公告
国寿安 保 稳嘉 混合型证券 投资基金 基金合同 生效公告
公告送出 日期:2017 年2 月11 日
1 、公告基本信息
基金名称 国寿安保 稳嘉混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保 稳嘉混合
基金主代码 004258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年2 月10 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及
《国寿安保 稳嘉混合型证券投资基金 基金合同》、
《国寿安保 稳嘉混合型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国寿安保 稳嘉混合A 国寿安保 稳嘉混合C
下属分级基金 的交易代码 004258 004259
2 、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可【2017 】26 号
基金募集期间 2017 年1 月23 日 至2017 年2 月7 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年2 月8 日
募集有效认购总户数 (单位: 户)
225
份额级别
国寿安保稳嘉
混合A
国寿安保稳嘉
混合C
合计
募集期间净认购金额 (单位: 元) 600,001,664.79 8,670.00 600,010,334.79
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
27,000.20 0.48 27,000.68
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 600,001,664.79 8,670.00 600,010,334.79
利息结转的份额 27,000.20 0.48 27,000.68
合计 600,028,664.99 8,670.48 600,037,335.47
其中: 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明 的
事项
- - -
其中: 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
3,536.37 6,270.23 9,806.60
占基金总份额比
例
0.001% 72.32% 0.002%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年2 月10 日
注:1 、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2 、本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部 门负责 人持 有本 基金 份 额总量 的数 量区 间为
0-10 万份 (含 );本基 金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 份。
3 、其他需要提示的 事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 而仅代表销售机构确实收到了
认购申请, 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 基金合同生效后, 投资者可以到原认购网
点 打 印 认 购成 交 确认 凭证 , 也 可 以通 过 本公 司网 站 (www.gsfunds.com.cn )或 客 户 服务 中心
(4009-258-258)查询 最终认购确认情况。
根据本基金 《基金合同》 的有关规定, 本基金 的申购和赎回业务自 《基金合同》 生效之日
起不超过3 个月的时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人将在申购、
赎回开放日前依照 《 证券投资基金 信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎
回的开始时间。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件, 并 根
据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2017 年2 月11 日