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中 欧兴 利债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告 送 出日期 ：2017 年 2 月 11 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称 中欧兴利债券
基金主代码 001776
基金合同生效日 2015 年9 月25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 兴 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书》
收益分配基准日 2017 年2 月3 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元）
1.042
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
177,977,229.98
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.248
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017 年度的 第一次分红。
注：根据本基金基金合同规定 ：
1）本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
2）基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值，即基 金收 益分配 基 准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）每一基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2017 年 2 月13 日
除息日
2017 年 2 月13 日
现金红利发放日
2017 年 2 月15 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全体
份额持有人
2
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托 管 于 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 分 红 方 式 可 为 现 金 分 红 方
式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日 为 2017 年 2
月14 日， 红利再投资基金份额可赎回起始日 为 2017 年2 月
15 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日划往投资者所在的销
售机构。
3 ．其 他需要 提示 的事项
（1 ） 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投 资
风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2 ） 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或转入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益
登记日当天申请赎回 或转出 的基金份额享有本次分红权益 。
（3） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com ） ， 或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年 2 月 11 日
