华夏海外债:开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告查看PDF公告
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华 夏 海 外 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
开 放 日 常 申购 、赎回、定 期 定 额 申购 业 务 的 公告
公 告 送 出 日期 :2013 年 2 月 4 日
1 公 告 基 本信 息
基金名称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金简称 华夏收益债券(QDII )
基金主代码 001061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华夏海外 收益债券型证券
投资基金基金合同》 、 《 华 夏海外收益债券型证券投资基金 招募说
明书》
申购起始日 2013 年 2 月 6 日
赎回起始日 2013 年 2 月 6 日
定期定额申购起始日 2013 年 2 月 6 日
下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII )A 华夏收益债券(QDII )C
下属分级基金的交易代码 001061 001063
该分级基金是否开放申购、 赎
回、定期定额申购
是 是
2 日 常 申 购、 赎回、 定期 定 额 申 购 业 务 的 办 理时 间
华夏海外收 益债券型证 券投资基金 (以下简称 “本基金” )的开放日 为上海
证券交易所 、深圳证券 交易所以及 境外主要 投 资场所的共 同交易日, 但基金管理
人根据法律 法规、中国 证监会的要 求或基金合 同的规定公 告暂停申购 、赎回等业
务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
基金管理人 可根据法律 法规规定、 持有人要求 或实际情况 需要,调整 申购、
赎回的开放 日; 若出现 新的证券交 易市场、证 券交易所交 易时间变更 或其他特殊
情况,基金 管理人还可 视情况对开 放日及开放 时间进行相 应的调整, 但应在实施
日前依照有关规定在指定媒体上公告。
3 日 常 申 购业 务
3.1 申购金额限制
人民币每次最低申购金额为 1,000.00 元 (含申购费) , 美元每次最低申购金额 2
为 200.00 美元(含申购费) 。
基金管理人 可以根据市 场情况,在 法律法规允 许的情况下 , 调整对申 购金额
的数量限制 。基金管理 人必须在调 整前依照有 关规定在指 定媒体上公 告并报中国
证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
对于 A 类基金份额, 投资者在申购时需交纳前端申购费, 申购费由 申购人承
担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。A 类份额采用人民币和美元销
售, 各币种申购费率如下:
3.2.1.1 人民币申购费率
申购金额 M (元) 申购费率
M <50 万 0.8%
50 万≤M <200 万 0.6%
200 万≤M <500 万 0.4%
M ≥500 万 每笔 1,000.00 元
注:上述申购金额含申购费。
3.2.1.2 美元申购费率
本基金在开放申购之后的 1 年内对 美元申购实行费率优惠,美元申购费率为
0。
3.2.2 本基金 C 类基金份额不收取申购费,且目前仅采用人民币销售 。
基金管理人 可以在基金 合同约定的 范围内调整 申购费率或 收费方式, 并于新
的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告 。
3.3. 其他与申购相关的事项
本基金 A 类基金份额采用人民币和美元销售,C 类基金份额目前仅采用人民
币销售。投 资者在申购 时可自行选 择基金份额 类别及申购 币种。赎回 币种与其对
应份额的认购/ 申购币种相同。
本基金人民 币申购、赎 回价格以受 理申请当日 对应份额的 基金份额净 值为基
准进行计算 ;美元申购 与赎回价格 以受理申请 当日对应份 额的美元折 算净值为基
准计算。
4 日常赎回 业务
4.1 赎回份额限制
3
基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次赎回 申请不得低于 100 份基金份额。
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 保留的基金份额余额不足 100
份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人 可以根据市 场情况,在 法律法规允 许的情况下 ,调整 对赎 回份额
的数量限制 。基金管理 人必须在调 整前依照有 关规定在指 定媒体上公 告并报中国
证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金 A 类、C 类基 金份额均收取赎回费。 赎回费由赎回人承担, 在投资者
赎回基金份额时收取 , 所收取赎回费总额的 25% 归入基金资产, 其余用于支付登
记结算费、销售手续费等各项费用。 赎回费率具体如下:
持有期限(N ) 赎回费率
N <60 天 0.1%
N ≥60 天 0
基金管理人 可以根据有 关规定收取 短期交易赎 回费,短期 交易赎回费 全部归
入基金资产。 基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,
并于新的费率或收费方式实施日前依 照有关规定在指定媒体上公告。
5 定 期 定 额申 购 业务
定期定额申购 业务是指 投资者通过 指定销售机 构提出固定 日期和固定 金额的
扣款和申购 申请,由指 定销售机构 在约定扣款 日为投资者 自动完成扣 款及基金申
购申请的一种交易方式。
5.1 申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额 申购业务的申请。
5.2 扣款金额
投资者可与 销售机构约定 每次 固定 扣款金额, 最低扣款金 额应遵循 销 售机构
的规定。
投资者可通过 “6.2 定期定额申购业务办理机构 ” 中列明的销售机构办理本基
金 定期定额申购业务。目前, (1)华夏基金管理有限公司 (以下简称“本公司” )
电子交易平 台(包括 网 上交易系统 、移动客户 端) 仅开通 人民币定期 定额申购业
务, 每次扣款金额最低为 200 元 (含) 人民币, 最高为 200,000 元 (含) 人民币 ;
(2) 人民币代销机构中, 交通银行股份有限公司每 次最低扣款金额为 200 元 (含) 4
人民币 ,其他银行每次最低扣款金额为 300 元 (含)人民币,瑞银证券有限责任
公司 每次最低扣款金额为 10 万元 (含) 人民币 , 除上述人民币代销机构以外的其
他销售机构 每次最低扣款金额为 500 元(含)人民币 ; (3)美元代销机构中,中
国银行股份有限公司 、 中国建设银行股份有限公司每 次最低扣款金额均为 50 (含)
美元。
5.3 扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循 销售机构的规定。
5.4 扣款方式
销售机构将 按照投资者 申请时所约 定的固定扣 款日、扣款 金额扣款, 若遇非
基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过 本公司电子 交易平台办 理本基金 人 民币 定期定 额申购业务 ,需以
电子交易平 台指定的、 与 交易账户 绑定的 银行 卡作为扣款 银行卡,目 前包括 中国
建设银行储 蓄卡、中国 农业银行金 穗借记卡、 中国工商银 行借记卡、 招商银行储
蓄卡、 民生银行借记卡、 浦发银行东方卡/ 活期账户一本通、 广发银行借记卡, 或
以 天天盈账 户作为指 定 扣款账户。 通过代销机 构办理本基 金定期定额 申购业务,
需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指 定扣款银行 卡或扣款 账 户余额不足 的,具体办 理程序请遵 循 销售
机构 的规定。
5.5 申购费率
定期定额申 购费率及计 费方式应遵 照 本基金招 募说明书中 相关规定执 行,如
有费率优惠活动,请按照相关公告执行。
5.6 交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净
值 、 美元折算净值为基准计算申购份额, 投资者可自 T+3 工作日起查询本基金定
期定额 申购确认情况。
5.7 变更与解约
如果投资者 想变 更扣款 日期 、扣款 金额或终止 定期定额 申购 业务等, 具体办
理程序应遵循 销售机构的规定。
6 基 金 销 售机 构
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6.1 日常申购、赎回业务办理机构
6.1.1 直销机构
本基金直销 机构为 本公司 北京分公 司、上海分 公司、深圳 分公司 、南 京分公
司、杭州分 公司、广州 分公司 ,设 在北京、 上 海、 广州的 投资理财中 心以及 电子
交易平台。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座1层(100033)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
(2)北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街11 号光大国信大厦一层(100081)
电话:010-68458598/7100/8698/8998
传真:010-68458698
(3)北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102(100022)
电话:010-67718442/49
传真:010-67718470
(4)北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
(5)北京科学院南路投资理财中心
地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 科 学 院 南 路 9 号 ( 新 科 祥 园 小 区 大 门 口 一 层 )
(100190)
电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196
(6)北京崇文投资理财中心
地址:北京市东城区广渠门内大街 35 号( 富贵园购物中心)首层东区 F1-3
(100062)
6
电话:010-67146300/400
传真:010-67133146
(7)北京世纪城投资理财中心
地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲 2-4 号(100097)
电话:010-88892832/33/35
传真:010-88892830
(8)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01(100089)
电话:010-52723105/06/07
传真:010-52723103
(9)北京亚运村投资理财中心
地址:北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层(100101)
电话:010-84871036/37/38/39
传真:010-84871035
(10)北京望京投资理财中心
地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 南 湖 东 园 122 楼 博 泰 国 际 商 业 广 场 一 层 F-36 号
(100102)
电话:010-64743055/2505/0335/5375
传真:010-64746885
(11 )北京朝外大街投资理财中心
地址:北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号(100020)
电话:010-65336099/6579
传真:010-65336079
(12)北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号(100025)
电话:010-85869585
传真:010-85869575
(13)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室(200120)
7
电话:021-58771599
传真:021-58771998
(14)上海联洋投资理财中心
地址:上海市浦东新区长柳路 115 号 一层(200135)
电话:021-68547366/7566/7586
传真:021-68547277
(15)深圳分公司
地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 108 室(518048)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949
(16)南京分公司
地址:南京市长江路 69 号江苏保险大厦一楼(210005)
电话:025-84733916/3917/3918
传真:025-84733928
(17)杭州分公司
地址:杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室(310007)
电话:0571-89716606/6607/6608/6609
传真:0571-89716611
(18)广州分公司
地址: 广州市天河区珠江新城华穗路 180 号 (君玥公馆)A 座首层 (510623 )
电话:020-38067290/7291
传真:020-38067232
(19)广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区天河北路 579-B 号协和新世界一层(510630)
电话:020-38460001/1058/1152
传真:020-38461077
(20)电子交易(仅限人民币申购、赎回 )
本公司电子 交易包括网 上交易、移 动客户端交 易等。 投资 者可以通过 本公司
网上交易系 统 或移动客 户端 办理 人 民币 申购 、 赎回等业务 ,具体 业务 办理情况及 8
业务规 则请登录本公司网站查询。本公司 网址:www.ChinaAMC.com 。
6.1.2 代销机构
6.1.2.1 人民币代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
2 中国农业 银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
9 上海农村商业银 行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
10 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198
11 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588 ( 青 岛 ) 、400-669-6588
(全国)
12 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
13 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
14 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699 ( 浙江和 上 海 地 区 ) 、
0577-96699 ( 其他地区)
15 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
16 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
17 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
18 中信建投证券 股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
19 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
20 招商证券股份有限 公司 www.newone.com.cn 400-888-8111 、95565
21 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
22 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558
23 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
9
24 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503 、400-888-8001 或
拨打各城市营业网点咨询电话
25 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523 、4008895523
26 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123
27 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579 、400-888-8999
28 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
29 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
30 中信证券(浙江) 有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
31 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
32 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
33 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
34 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
35 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
36 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
37 中信万通证券有限责 任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
38 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993
39 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
40 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
41 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
42 方正证券 股份有限公司 www.foundersc.com 95571
43 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
44 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998 、95525
45 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
46 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
47 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
48 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
49 新时代 证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898
50 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
51 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
10
52 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
53 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518 、400-809-6518
54 国海证券 股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
55 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
56 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
57 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218 、400-813-9666
58 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
59 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588
60 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
61 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
62 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
63 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
64 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
65 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
66 中 航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
67 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888
68 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
69 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
70 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619 、 4890618 、
4890100
71 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
72 财通证券有限责 任公司 www.ctsec.com 0571-96336
73 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888
74 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
75 中国 中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
76 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
77 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
78 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
79 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
11
80 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
81 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
82 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
83 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
84 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
85 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410 、027-87618882
86 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111 ( 四 川 地 区 ) 、
400-660-0109(全国)
6.1.2.2 美元代销机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有
限公司 可办理本基金 A 类基金份额 美元申购、赎回等业务。
6.2. 定期定额申购业务办理机构
6.2.1 直销机构
投资者可以 通过 本公司 网上交易 系 统或 移动客 户端 办理本 基金 人民币 定期定
额申购业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司 网址:
www.ChinaAMC.com 。
6.2.2 代销机构
6.2.2.1 人民币代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
6 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
7 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
8 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
9 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198
10 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588 ( 青 岛 ) 、400-669-6588 12
(全国)
11 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
12 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
13 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699 ( 浙 江 和 上 海 地 区 ) 、
0577-96699 ( 其他地区)
14 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
15 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
16 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
17 中信建投证券 股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
18 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
19 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
20 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558
21 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
22 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503 、400-888-8001 或
拨打各城市营业网点咨询电话
23 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523 、4008895523
24 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123
25 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579 、400-888-8999
26 中信证券(浙江) 有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
27 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
28 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
29 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
30 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
31 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
32 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998 、95525
33 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
34 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
35 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
36 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518 、400-809-6518
13
37 国海证券 股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
38 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218 、400-813-9666
39 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
40 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
41 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
42 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
43 中 航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
44 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
45 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619 、 4890618 、
4890100
46 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888
47 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
48 中国 中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
49 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
50 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
51 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
52 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
53 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
54 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
55 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
6.2.2.2 美元代销机构
中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司 可办理本基金 A 类基金
份额 美元定期定额申购业务。
6.3 各销售机构办理申购、 赎回、 定期定额申购 等业务的具体网点、 流程、 规则以
及投资者需 要提交的文 件等信息, 请参照各销 售机构的规 定。若增加 新的直销网
点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
7 基 金 份 额净 值 公 告 的披 露 安 排
在开始办理 基金份额申 购或者赎回 之后,基金 管理人将在 每个开放日 后的 2
个工作日内 ,通过网站 、基金份额 发售网点以 及其他媒介 ,披露开放 日的基金份 14
额净值和基金份额累计净值,并在基金管理人网站披露开放日的美元折算净值。
8 其 他 需 要提 示 的 事 项
本公告仅对 本基金开放 日常申购、 赎回 、定期 定额申购 业 务的有关事 项予以
说明。 投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本公司网站 (www.ChinaAMC.com )
查询《 华夏 海外收益债 券型证券投 资基金 基金 合同 》 、 《华 夏海外收益 债券型证券
投资基金 招募说明书》。
由于 2013 年 2 月 9 日至 2013 年 2 月 15 日 为春节假期,因此投资者于 2013
年 2 月 6 日提交的有效申购、 赎回申请, 应自 2 月 18 日起 (包括该日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 (400-818-6666) 了解本基金日常申购、
赎回 、定期 定额申购 事 宜,亦可通 过本公司网 站下载基金 业务表格和 了解基金相
关事宜。
风险提示: 基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资
产,但不保 证基金一定 盈利,也不 保证最低收 益。投资者 投资本基金 时应认真阅
读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年二月四日