1
华夏海 外 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 生效 公 告
公 告 送 出 日期 ：2012 年 12 月 8 日
1 公 告 基 本信 息
基金名称 华夏海外收益 债券型证券投资基金
基金简称 华夏收益债券（QDII ）
基金主代码 001061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 华
夏 海外收益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 华夏海外
收益债券型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华夏收益债券（QDII ）A 华夏收益债券（QDII ）C
下属分级基金的交易代码 001061 001063
2 基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]1323 号
基金募集期间
自 2012 年 11 月 15 日
至 2012 年 12 月 5 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 12 月 7 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 11,987
份额级别
华夏收益债券
（QDII ）A
华夏收益债券
（QDII ）C
合计
募集期间净认购金额 （单位： 人民币元 ，
美元折算为等值人民币 ）
836,878,057.59 1,140,020,125.64 1,976,898,183.23
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：
人民币元 ，美元折算为等值人民币 ）
346,065.85 474,620.40 820,686.25
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 836,878,057.59 1,140,020,125.64 1,976,898,183.23
利息结转的份额 346,065.85 474,620.40 820,686.25
合计 837,224,123.44 1,140,494,746.04 1,977,718,869.48
其 中 ： 募 集 期 间
基 金 管 理 人 运 用
固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份）
- - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 -
其 中 ： 募 集 期 间
基 金 管 理 人 的 从
业 人 员 认 购 本 基
金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位：份）
836,987.79 256,231.83 1,093,219.62
占基金总份额比例 0.10% 0.02% 0.06%
2
其中：本 公 司 高
级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 认 购 本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额 总量
的数量区间
0
其中：本 基 金 的
基金经理 认 购 本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额 总量
的数量区间
10 万份 至 50 万份（含）
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认的日期
2012 年 12 月 7 日
注： ①本基金 A 类份额 采用人民币和美元发售 ，美元发售价格为 1.00 元除以募集期最
后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价 。 上表 “ 募集期间净认购金额”中
美元净认购金额及 “ 认购资金在募集期间产生的利息 ” 中美元认购资金产生的利息按 照募集
期最后一日中国人民银行 最新公布的人民币对美元汇率中间价 折算为人民币。
②本基金 A 类募集份额包括人民币募集份额 682,468,750.48 份 （含 利息结转的份额）和
美元募集份 额 154,755,372.96 份（含 利息结转的份额） 。
③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3 其 他 需 要提 示 的 事 项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可
以通过本基金管理人的网站（www.ChinaAMC.com ）或客户服务电话
（400-818-6666）查询交易确认情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年十二月八日
