鑫元货币市场基金基金合同生效公告
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鑫 元 货 币 市场 基 金 基 金合 同 生 效 公告
公告送 出日期:2013 年12 月31 日
鑫元货币市场基金基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 鑫元货 币市 场基 金
基金简 称 鑫元货 币
基金主 代码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 30 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运
作管理 办法 》 等 相关 法律 法规以 及 《 鑫元 货币 市场 基金
基金合 同》 、 《鑫 元货 币市 场基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元货 币A 类 鑫元货 币B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000483 000484
注:-
2. 基 金募 集情况
基金募集 申请获 中国证 监 会核准的 文
号
证监许 可【2013 】1562 号
基金募 集期 间
自 2013 年12 月 16 日
至 2013 年12 月 25 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2013 年12 月 27 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 3,969
份额级 别 鑫元货 币A 类 鑫元货 币B 类 合计
募集期间 净认购 金额( 单 位:人民 币
元)
804,799,299.41 1,649,826,000.00 2,454,625,299.41
认购资金 在募集 期间产 生 的利息( 单
位:人 民币 元)
49,255.80 27,989.24 77,245.04
募集份 额 ( 单位: 份)
有效认 购份 额 804,799,299.41 1,649,826,000.00 2,454,625,299.41
利 息 结 转 的 份
额
49,255.80 27,989.24 77,245.04
合计 804,848,555.21 1,649,853,989.24 2,454,702,544.45
募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认 购 的 基 金 份
额 ( 单位 : 份)
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总 份 额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要 说 明
的事项
- - -
募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认 购 的 基 金 份
额 ( 单位 : 份)
5,457,798.04 0.00 5,457,798.04
占 基 金 总 份 额
比例
0.68% 0.00% 0.22% 鑫元货币市场基金基金合同生效公告
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募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规
规定的 办理 基金 备案 手续 的条件
是
向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得
书面确 认的 日期
2013 年12 月 30 日
注:1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费由 本基 金管 理人承 担, 不从 基金
资产中 支付 。
2 、本基金管理人高 级管理 人员、基金投资和 研究部 门负责人持有本基 金份额 总量的数量区间 为
50 万 份至100 万 份 ( 含) ; 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间为0 份至10 万 份 ( 含) 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ,申请的成功 与否须 以 本 基金注册登记 人
的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ,也可以
通过本 基金 管理 人的 网站 (www.xyamc.com ) 或 客户 服务电 话 (400-606-6188 ) 查询交 易确 认情 况 。
根据本基金《 基金合同 》 的有关规定, 本基金的 申 购和赎回业务 自《基金 合 同》生效之日 起
不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办理 。办 理申 购、 赎回 业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购、 赎 回
开放日前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定在 至少一种 中 国 证监会指 定的信息
披露媒 体上 刊登 公告 。
风险提示:本 基金管理 人 承诺 以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,但不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ,
投资与 自身 风险 承受 能力 相适应 的基 金。
鑫元基金管理有限公司
2013 年12 月31 日