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中证500B(150029)

中证500B:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

信诚基 金 管理有限公司 关 于信诚 中证500 指数分级证券 投资基金 
定期份 额折算结果及恢复 交易的公告 
 
根据 信诚中证500 指数分级证券投资基金 (以下简称:本基金)基金合同、
招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定, 信诚基金管理有限公司 (以下简称: 本公 司) 以2017年2月3日为份额折算日,
对 信诚中证500指数分级证券投资基金 之基础份额 (以下简称 “ 信诚500 ” , 交易
代码:165511)的场外份额、场内份额和 信诚 中证500指数分级证券投资基金A
份额 (以下简称 “ 中证500A” , 交易代码:150028) 实施定期份额折算, 现将相
关事项公告如下:


一、份额折算结果


2017 年 2 月 3 日,信诚 500 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产 ; 信诚500 的场内份额、 中证 500A 份额经折算 后的份额数 截位取整计算(最小单位为 1 份) ,舍去部分 计入基金财产。份额折算比例 四舍五入精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 基金份 额名 称


折算前 份额 (份) 新增份 额折 算比 例


折算后 基金 份额净 值 (元) 折算后 基金 份 额累计 净值 (元) 折算后 份额 (份 ) 信诚500场外 份额


89,312,601.77 0.015372036 1.223 1.780 90,685,518.30 信诚500场内 份额


29,413,359.00 0.015372036 1.223 1.780


31,178,962.00 中证500A份额


34,177,908.00 0.038430090 1.000 1.359 34,177,908.00 注1:该 “ 折算 后份 额 ”包括 中证500A 份 额经 折算 后产 生的新 增信诚500 场 内份 额 。 注2: 信诚500 场 外份 额经 份额折 算后 产生 新增 的信诚500 场外 份额; 信诚500 场内份 额经 份额 折算后 产生 新增 的信诚500 场内份 额 ; 中证500A 份 额经 份额折 算后 产生 新增 的信诚500 场内 份 额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易


自2017年2月7日 起, 本基金恢复申购 (含定期定额投资) 、 赎回、 转托管 (包括系统内 转托管 和跨系 统转托管 )和配 对转换 业务, 中证500A份 额将 于2017年2 月7日上午9:30-10:30 停牌一小时, 并将于2017年2月7日上午10:30在深圳证券交 易所复牌。


三、其他需要提示的事项


1、 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2017 年2月7日 中证500A即时行情显示的前收盘价为2017年2月6日的中证500A 的份额 净值 (四舍五入至0.001 元) , 即1.000元。 由 于 中证500A折算前存在 折价交易情 形,2017年2月3日的收盘价 为1.036元,扣除约定收益后为0.989元, 与2017年2 月7日的前收盘价存在较大差异,2017年2月7日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形,敬请投资者注意投资风险。 2、 中证500A于期末 的约定应得收益将折算为 信诚500场内份额分配给 中证 500A 的份额持有人, 而 信诚500为跟踪中证500 指数的基础份额, 其份额净值将随 市场涨跌而变化,因此 中证500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定 性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于中证500A 新增份额所 折算成的信诚500的场内份额数和信诚500的场 内份额经折算后的份额数 皆取整计算(最小单位为1份),舍去部份计入基金财 产,持有较少 中证500A 或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内 信诚500 份额的可能性。 4、 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合 同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况


1、本公司客户服务电话:400-666-0066


2、本公司网站:www.xcfunds.com


特此公告。 信诚基金管理有限公司


2017年2月7日