信诚500：关于中证500A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信诚基 金 管理有限公司关于 中证 500A 定期份 额折算后 次日前 收盘价调整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 信诚中证 500 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2017 年2 月3 日对在该日交易结束后 登记在册的信诚中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚 500 ” ， 交易代码：165511 ） 和信诚中证500 指数分级证券投资基金 A 份额 （以下 简称“ 中证 500A“，交易代码：150028）办理了定期份额折算业务。对于定期 份额折算的方法及相关事宜， 详见 2017 年1 月24 日刊登在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站上的 《信诚基金 管理有限 公司 关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2017 年 2 月 7 日中证 500A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 2 月 6 日的 中证 500A 份额 净值 （四舍五入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 中证500A 折算前存在 折价交易 情形，2017 年 2 月 3 日的收盘价为 1.036 元，扣除约定收益后为 0.989 元，与 2017 年 2 月 7 日的前收盘价存在较大差异，2017 年 2 月 7 日当日可能出现 交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2017年2月7日
