华夏永福:关于增加基金份额类别的公告查看PDF公告
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华 夏基 金管理 有限 公司关于
华 夏永 福养老 理财 混合型 证券 投资基 金 增 加基金 份额 类别 的 公告
为满足投 资者的 理财需 求,华夏 基金管 理有限 公司(以 下简称 “本公 司” )
决定自 2015 年 11 月 23 日起对华夏永福养老 理财混合型证券投资基金(以下简
称“本基金)增加 C 类基金份额类别。现将有关事项公告如下:
一、基金份额类别
(一)基金份额的类别
增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类 和 C 类两类基金份额,现有的基
金份额类别简称为华夏永福养老理财混合 A (代码为 000121) , 新增的 C 类基金
份额类别简称为华夏永福养老理财混合 C (代码为 002166) , 两类基金份额分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 目前已持有本基金的投资者, 其
基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额。
(二)相关费用说明
1、 本基金 A 类基金份额收取申购费;C 类基金份额不收取申购费, 收取销
售服务费,销售服务费年费率为 0.30% 。
2、本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费,具体如下:
基金份 额类 别 份额持 有期 限 赎回费 率
A 类 90 天以 内 0.5%
90 天以 上( 含 90 天) 0
C 类 30 天以 内 0.5%
30 天以 上( 含 30 天) 0
(三) 本基金 C 类基金份额适用于首次申购申请达到或超过 1000 万元的投
资者(追加申购最低金额为 100元 )。
二、C 类基金份额的申购、赎回、转换业务
投资者可自 2015 年 11 月 23 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、 转换转
入等业务,当日 C 类 基金份额的申购、转换转入申请将按照该日 A 类基金份额
净值确认份额。 投资者可自 2015 年 11 月 25 日起办理本基金 C 类基金份额的赎
回 、转换转出等业务 。如未来某日投资者申 购 、转换转入 C 类 基金 份额时,C 2
类基金份额为 0,则当日 C 类基金份额的申 购、转换转入申请将按照该日 A 类
基金份额净值确认份额。
本基金 C 类份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换,并适用
已公告的基金转换费用及转换份额计算规则, 投资者由本公司旗下其他开放式基
金转换到本基金 C 类基 金份额时,单笔转换金额须达到或超过 1000 万元,C 类
份额转出至其他开放式基金时, 单笔转换的最小份额为 100 份, 具体应遵循转入
基金的最低转入金额要求。 本基金 A 类、C 类 基金份额之间暂不开通转换业务,
如未来开通相关业务,基金管理人将另行公告。
本基金 C 类基金份额将自 2015 年 11 月 24 日起开始计算基金净值, 自 2015
年 11 月 25 日起开始披露基金净值。
三、C 类基金份额业务办理机构
目前, 本公司北京分公司、上 海 分公司、深 圳 分公司、 南京分公司、 杭州分
公司、 广州分公司、 成都分公司, 设在北京、 上海、 广州的投资理财中心以及电
子交易平台可办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换等业务。具体信息
如下:
1、北京分公司
地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层(100033)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
2、北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层(100081)
电话:010-68458598/7100/8698/8998
传真:010-68458698
3、北京朝阳投资理财中心
地址: 北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102 (100022)
电话:010-67718442/49
传真:010-67718470
4、北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层(100027)
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电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
5、北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路 9 号(新科祥园小区大门口一层)
(100190)
电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196
6、北京崇文投资理财中心
地址: 北京市东城区广渠门内大街 35 号 (富贵园购物中心) 首层东区 F1-3
(100062)
电话:010-67146300/400
传真:010-67133146
7、北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01(100089 )
电话:010-52723105/06/07
传真:010-52723103
8、北京亚运村投资理财中心
地址:北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层(100101)
电话:010-84871036/37/38/39
传真:010-84871035
9、北京朝外大街投资理财中心
地址:北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号(100020)
电话:010-65336099/6579
传真:010-65336079
10、北京东四环投资理财中心
地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号(100025)
电话:010-85869585
传真:010-85869575
11 、上海分公司
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地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室(200120)
电话:021-58771599
传真:021-58771998
12、上海联洋投资理财中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号第一层 101A-1 单元(200120)
电话:021-68547366
传真:021-68547277
13、深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 40 层 02 室
(518038)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949
14、南京分公司
地址:南京市长江路 69 号江苏保险大厦一楼(210005)
电话:025-84733916/3917/3918
传真:025-84733928
15、杭州分公司
地址:杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 105 室(310007)
电话:0571-89716606/6607/6608/6609
传真:0571-89716611
16、广州分公司、广州天河投资理财中心
地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 50 层 02
单元(510623)
电话:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
传真:020-38067232、020-38461077
17、成都分公司
地址:成都市高新区交子大道 177 号中海国际 中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
1406-1407 号(610000)
电话:028-65730073/75
5
传真:028-86725411
18、电子交易
本公司电子交易包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司
网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、 赎回、转 换 等业务, 具体业务办理
情况及业务规则请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com )查询。
本公司可根据情况增加 C 类基金份额申购、 赎回、转 换 等业务的办理机构,
并另行公告。
四、其他
(一)本基金基金合同、招募说明书(更新)的约定适用于 A 类、C 类基
金份额, 投资者欲了解本基金的详细情况, 请登录本公司网站查询本基金的基金
合同、招募说明书(更新) 。
(二)本基金 C 类基金份额暂不开通定期定额业务,开通时间、业务规则
等将另行公告。
本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
如有疑问,请登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一五年十一月二十一日