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封 闭 期 内 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 周 净 值 公 告 
 
 
估值日期 ： 2017-01-26 
公告送出日期：2017-01-27 
基金名称 中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金 
基金简称 中海安鑫宝 1 号保本混合 
基金主代码 001155 
基金管理人 中海基金管理有限公司 
基金管理人代码 50350000 
基金托管人 平安银行股份有限公司 
基金托管人代码 20110000 
基金资产净值（单
位：人民币元） 
243,576,028.01 
基金份额净值（单
位：人民币元） 
1.021 
基金实施分红等事项
的特别说明 
除息日 
分红金额 
（单位：元/10 份
基金份额） 
其他事项说明 




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（场内） 
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（场外） 
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注： -