富 国 收 益 宝 交 易型 货 币 市 场 基 金
二 0 一六年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期：
2017 年 01 月 21 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载 、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至2016 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币（场内：富国货币）
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年11 月24 日
报告期末基金份
额总额
18,798,247,772.57
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天以内， 在控制利率风险、 尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、
保守与积极相结合” 的原则， 根据短期利率的变动和市场格
局的变化， 采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基
金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的
基金简称
富国收益宝交易
型货币 A 级
富国收益宝交易
型货币 B 级
富国货币
下属分级基金场
内简称
富国货币 富国货币 富国货币
下属分级基金的
交易代码
001981 001982 511900
报告期末下属 分
级 基金的份额总
额
（单位：份）
12,345,691.37 2,315,783,836.16 16,470,118,245.04
注： 本基金场内基金份额 （H 类基金份额） 简称为 “富国货币”， 基金份额净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
3
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标 A 级
（(2023)-(2024) ）
B 级
（(2023)-(2024) ）
H 级
（2016 年10 月01 日-2016
年12 月 31 日）
1.本期 已实 现收 益 57,965.38 1,724,911.95 116,164,012.14
2.本期 利润 57,965.38 1,724,911.95 116,164,012.14
3.期末 基金 资 产 净值 12,345,691.37 2,315,783,836.16 16,470,118,245.04
注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的
转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净 值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
（1）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5485% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.4591% 0.0011%
注：过去三个月指2016 年10 月1 日－2016 年12 月31 日。
（2）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6093% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5199% 0.0011%
注：过去三个月指2016 年10 月1 日－2016 年12 月31 日。
（3）H 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5482% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.4588% 0.0011%
注：过去三个月指2016 年10 月1 日－2016 年12 月31 日。
4
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
（1） 自基金合同生 效 以来富国收益宝交易型货币 A 级基金累计净值收益率与业
绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2016 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2 ） 自基金合同生效 以来 富国收益宝交易型货币 B 级基金累计净值 收益率与业
绩比较基准收益率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2016 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3 ） 自基金合同生 效 以来 富国 货币 基金累 计 净值收益 率与 业绩比 较 基准收益率
的历史走势对比图
6
注：1、截止日期为 2016 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立 ，建仓 期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万 莉
本基金 基金
经理兼 任固
定收益 投资
部现金 投资
总监， 富国
天时货 币市
场基金 、富
国富钱 包货
币市场 基
金、富 国收
益宝货 币市
场基金 基金
经理
2015-12-07 － 11
硕士， 自 2006 年 7 月至 2008
年6 月在 广州 银行 任债 券 交易
员； 自 2008 年 6 月至 2013 年
7 月 在长 信基 金管 理有 限 责任
公司工 作， 历任 债券 交易 员、
基金经 理助 理 、 基 金经 理 ； 自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融基 金 （原 道富 基金 ） 管理
有限公 司工 作 ， 任 现金 管 理投
资总监 ；自 2014 年 6 月 加入
富国基金管理有限公司，自
2014 年6 月至2015 年10 月任
固定收益投资部 现 金 管 理 主
管；2015 年 10 月 起任 富 国天
时货币 市场 基金 、 富国 富 钱包
货币市 场基 金 、 富 国收 益 宝货
币市场 基金 基金 经理 ； 2015 年
12 月起任富国收益宝交易型
货币市 场基 金基 金经 理 。 现任
固定收益投资部现金投资总
监兼基 金经 理 。 具 有基 金 从业
资格。
王颀亮
本基金 基金
经理兼 任富
国目标 收益
一年期 纯债
债券型 证券
投资基 金、
富国目 标收
益两年 期纯
债债券 型证
2015-11-24 － 6
硕士 ， 曾 任上 海国 利货 币 经纪
有限公 司经 纪人 ， 自 2010 年 9
月至 2013 年 7 月 在富 国 基金
管理有 限公 司任 交易 员 ；2013
年 7 月至 2014 年 8 月 在 富国
基金管理有限公司任高级交
易员兼 研究 助理 ； 2014 年8 月
至 2015 年 2 月 任富 国 7 天理
财宝债券型证券投资基金基 7
券投资 基
金、富 国纯
债债券 型发
起式证 券投
资基金 、富
国泰利 定期
开放债 券型
发起式 证券
投资基 金、
富国祥 利定
期开放 债券
型发起 式证
券投资 基
金、富 国目
标齐利 一年
期纯债 债券
型证券 投资
基金、 富国
国有企 业债
债券型 证券
投资基 金、
富国两 年期
理财债 券型
证券投 资基
金基金 经理
金经理 ，2014 年 8 月至 2016
年6 月任 富国 收益 宝货 币 市场
基金基 金经 理 ， 2015 年4 月至
2016 年1 月任 富国 恒利 分 级债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，
2015 年4 月起 任富 国 目 标 齐利
一年期纯债债券型证券投资
基金基 金经 理 ， 2015 年4 月至
2016 年6 月任 富国 富钱 包 货币
市场基 金基 金 、 富 国天 时 货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015 年
11 月起任富国收益宝交易型
货币市 场基 金基 金经 理 ；2015
年 12 月 起任 富国 目标 收 益一
年期纯债债券型证券投资基
金、 富国 目标 收益 两年 期 纯债
债券型证券投资基金基金经
理， 2016 年2 月起 任富 国 纯债
债券型发起式证券投资基金
基金经 理 ， 2016 年5 月 起 任富
国泰利定期开放债券型发起
式证券 投资 基金 、 富国 祥 利定
期开放债券型发起式证券投
资基金 基金 经理 ， 2016 年8 月
起任富国国有企业债债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 ，2016
年 12 月 起任 富国 两年 期 理财
债券型证券投资基金基金经
理。具 有基 金 从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期内， 富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基 金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
8
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操 作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易 系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间 以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
9
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2016 年 4 季度，央行 的货币政策从稳健偏松转为稳健偏紧，央行依旧通过
MLF 、OMO 等货 币政策 工具维 护市 场各期 限流 动性。 全球 经济整 体有 所回暖 ，美
国经济复苏有所加快， 境内面临资本流出压力。 央行在四季度每月分别投放7,630
亿元、7,390 亿元、7,330 亿元； 并有到期分别为 5,575 亿元、1,150 亿元、115
亿元。 由于常规 的年末效应、 央行稳健偏紧的货币政策、 外汇占款下降以及银行
年底MPA 考核等等因素， 从 11 月下旬至12 月， 银行间市场资金面急剧收紧， 并
导致短期利率大幅上涨，直至 12 月底财政投 放后，市场紧张情绪 才得到一定缓
解。
在此基础上一年期 AAA 短期融资券的收益率从 9 月底 2.85%逐步上 升至 11
月底的3.2%，并在 12 月中下旬升高至4.45% 的高点后，逐渐回落至 4.0%附近。
一年期国开债由9 月底的 2.3%附近， 逐步上升至 2.5%附近， 并在12 月中下旬至
4.0% 的高点后回落至 3.2%附近。
报告期内， 本基金秉承稳健投资原则， 谨 慎操作， 根据流动性情况保持了一
定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，
并根据组合持仓情况进行了一定的调整，组合总体流动性较好。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期， 本基金份额净值收益率 A 级为 0.5485%，B 级为0.6093% ，H 级为
0.5482% ，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0894%，B 级为 0.0894% ，H 级为
0.0894% 。
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
10
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收 益投 资 8,847,072,944.71 47.04
其中： 债券 8,847,072,944.71 47.04
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 2,854,395,976.59 15.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,015,251,629.72 37.30
4 其他资 产 90,850,704.40 0.48
5 合计 18,807,571,255.42 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.12
其中： 买断 式回 购融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 － －
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
11
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 30 天 以内 45.38 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30 天( 含) —60 天 12.95 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60 天( 含) —90 天 4.79 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90 天 （含 ） —120 天 11.40 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 20.60 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
－ －
合计 95.11 －
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 1,149,472,521.77 6.11
其中： 政策 性金 融债 1,149,472,521.77 6.11
4 企业债 券 － －
5 企业 短 期融 资券 2,228,909,691.07 11.86
6 中期票 据 － －
7 同业存 单 5,468,690,731.87 29.09
8 其他 － －
9 合计 8,847,072,944.71 47.06
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
－ －
12
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 111619099 16 恒 丰银 行 CD099 9,500,000.00 949,238,240.54 5.05
2 111615165 16 民生 CD165 7,000,000.00 693,507,812.27 3.69
3 160304 16 进出 04 5,000,000.00 499,602,760.73 2.66
4 111616213 16 上 海银 行 CD213 5,000,000.00 499,533,525.99 2.66
5 111610026 16 兴业 CD026 5,000,000.00 499,501,198.18 2.66
6 111698401 16 宁 波银 行 CD209 5,000,000.00 499,432,011.49 2.66
7 111696387 16 长 沙银 行 CD083 4,300,000.00 428,413,988.79 2.28
8 111690819
16 广 州农 村商 业银 行
CD004
3,100,000.00 308,637,248.65 1.64
9 160204 16 国开 04 3,000,000.00 299,952,365.93 1.60
10 011698223 16 中 交建 SCP002 3,000,000.00 299,919,141.01 1.60
5.7
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0352%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3250%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0743%
注：以上数据按工作日统计
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016-12-15 -0.2594%
市场波 动、 基 金规
模变动
已在规 定期 限内
调整
2 2016-12-16 -0.3130%
市场波 动、 基 金规
模变动
已在规 定期 限内
调整
3 2016-12-19 -0.3087%
市场波 动、 基 金规
模变动
已在规 定期 限内
调整
4 2016-12-20 -0.3250%
市场波 动、 基 金 规
模变动
已在规 定期 限内
调整
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 名 的 前 十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
13
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声 明 本 基 金 投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 90,846,349.40
4 应收申 购款 4,355.00
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 90,850,704.40
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目
富国收 益宝 交易 型货
币 A 级
富国收 益宝 交易 型
货币B 级
富国货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 11,645,704.59 15,351,001.10 26,136,708,360.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,847,250.00 4,341,533,810.95 15,113,077,012.14
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 9,147,263.22 2,041,100,975.89 24,779,667,127.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
－ － －
报告期 期末 基金 份额 总额 12,345,691.37 2,315,783,836.16 16,470,118,245.04
14
注：1 、红利 再投 资和 基金转 换转入 作为 本期 申购资 金的来 源， 统一 计入本 期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本 基金场 内基 金份 额（H 类基金 份额 ）简 称为 “ 富国货 币 ” ，基 金份额 净值
为 100.00 元, 本表所 列场内份额数据 面值已折算为 1.00 元；场外 基金份额（A
类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 A 级”， 基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额 （B 类基金份额） 简称为 “富国收益宝交易型货币 B 级 ”， 基金份
额净值为1.00 元。
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金 管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2017 年 01 月21 日
