华富天益货币：基金合同生效公告查看PDF公告
华富天益货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华富 天 益 货币 市 场 基 金基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2017 年 1 月26 日 华富天益货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华富天 益货 币市 场基金 基金简 称 华富天 益货 币 基金主 代码 004198 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 01 月 25 日 基金管 理人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《华 富天益 货币 市场 基金 基金 合同》 、 《 华富 天益 货币 市 场 基金 招募说 明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 华富天 益货 币 A 华富天 益货 币 C 下属分 级基 金的 交易 代码 004198 004199 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 2016 年 12 月 21 日 证监 许可[2016]3136 号 基金募 集期 间 自2016 年12 月 27 日 至2017 年1 月20 日 止 验资机 构名 称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 1 月 24 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 317 份额级 别 华富天 益货 币 A 华富天 益货 币C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 79,700.00 200,000,000.00 200,079,700.00 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 17.58 2,000.00 2,017.58 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 79,700.00 200,000,000.00 200,079,700.00 利息结 转的 份额 17.58 2,000.00 2,017.58 合计 79,717.58 200,002,000.00 200,081,717.58 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） 0 0 0 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 无 无 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） 0 0 0 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 华富天益货币市场基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 注：1 、 本次 基金 募集 期间 所发生 的信 息披 露费 、 会 计师费 、 律 师费 由本 基金 管理人 承担 ， 不 从基 金资产 中支 付。 2、本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 为 0 。 3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量 为0 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 一定 成功， 申请 的成 功与 否须 以本基 金登 记机 构的确 认结 果为 准。 基金 份额持 有人 可以 到销 售机 构的网 点进 行交 易确 认的 查询， 也可 以通 过本 基金管 理人 的客 户服 务电 话 400-700-8001 和 网站www.hffund.com 查询 交易 确认状 况。 本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 之日 起不 超过 三个月 的时 间开 始办 理。 在确定 了本 基金 开始开 放申 购、 赎回 的具 体时间 后， 由基 金管 理人 于开始 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在至少 一种 指定 报刊 和基 金管理 人的 公司 网站 上公 告。 风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的基 金合 同、 招募 说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 特此公 告。 华富基金管理有限公司 2017 年1 月26 日 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2017 年 1 月 25 日
