惠鑫A：关于基金份额转换结果的公告查看PDF公告
1 关于新 华惠鑫分级债券型 证券投资基金 基金 份额 转换结 果的公告 《新华惠鑫分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 于 2014 年 1 月24 日生效， 根据基金合同的有关规定， 新华惠鑫分级债券型证券投 资基金 （以下简称“本基金” ）基金合同生效后 3 年期届满，本基金 无需召开基 金份额持有人大会， 自动转换为上市开放式基金 （LOF） ， 基金名称变更为 “ 新华 惠鑫债券型证券投资基金 （LOF）”。 根据基金合同以及 本基金管理人披露的 《 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 三年期届满与基金份额转型的公告》，在份额转换基准日 （即2017 年1 月24 日） ， 本 基 金 转 换 成 新 华 惠 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 后 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1.0000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准， 基金管理 人将根 据 新华 惠鑫分级 债券型 证券投 资基金 之 惠鑫 A 份额 （以下简称 “ 惠鑫 A”） 和新华惠鑫分级债券型证券投资基金 之惠鑫 B 份额（以下简称“ 惠 鑫B” ）的 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。 本基金 惠鑫A 和场外的 惠鑫B 份额将转为 新华惠鑫债券型证券投资基金 （LOF） 的 场外份额， 且均登记在注册登记系统下； 本基金场内的 惠鑫B 份额将转为 新华 惠鑫债券 型证券 投资基 金 （LOF） 的场内 份额 ，仍登记 在证券 登记结 算系统下。 份额转换后， 基金份额持有人持有的基金份额数将按照份额转换规则相应增加或 减少。 2017 年1 月24 日， 本基金 惠鑫A 份额和场外 惠鑫B 份额经转换后的份额数 按照截位法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金资产； 场内 惠鑫 B 份额经转 换后的份额数取整计算（最小单位 为 1 份） ， 舍去部分计入基金资产。份额转换 比例按照截位法保留到小数点后 9 位，具体结果如下表所示： 转换前的 基金份额 转换前的 基金 份额净值 （元 ） 转换前基 金份额 数量（份 ） 转换比例 转换后基 金份额 转换后基 金份额 数量（份 ） 惠鑫A 1.016 9,908,494.15 1.015797260 新华惠鑫 （场外） 10,065,021.20 惠鑫B （场外） 1.796 253,537,796.05 1.796353477 新华惠鑫 （场外） 455,443,501.48 2 转换后基 金份额 合计（ 场 外） 465,508,522.68 转换前的 基金份额 转换前的 基金 份额净值 （元 ） 转换前基 金份额 数量（份 ） 转换比例 转换后基 金份额 转换后基 金份额 数量（份 ） 惠鑫B （场内） 1.796 42,522,859.00 1.796353477 新华惠鑫 （场内） 76,386,085.00 注：本 基金 管理 人已 根据 基金合 同约 定， 对惠鑫 A 、惠鑫 B 的份 额持 有人 的 基金份 额 进行了 转换 ，并 由本 基金 管理人 向中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 提交 份额 变更登 记申请 。 投资者可于 2017 年1 月26 日起 （含该日） 可 在相关证券公司和各销售网点 查询转换后的份额。 投资者欲了解详情， 请登录 基金管理人网站：www.ncfund.com.cn 或拨打客 服电话：4008198866 （全国统一，均免长途话费） 。 特此公告 。 新华基金管理股份 有限公司 2017 年 1 月 26 日
