中银证券瑞益混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中 银证 券瑞 益定 期开 放灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告 送 出日期 ：2017 年 1 月 26 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中银证券瑞益混合 基金主代码 003980 基金运作方式 契约型,定期开放式 基金合同生效日 2017 年1 月25 日 基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规、《 中银证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 银 证 券 瑞 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募说明书》等 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C 下属分级基金的交易代码 003980 003981 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可[2016]2787 号 基金募集期间 自2017 年1 月3 日 至2017 年1 月20 日止 验资机构名称 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2017 年 1 月24 日 募集有效认购总户数 （单位： 户 ） 3276 份额级别 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人 民币元） 613,601,872.65 21,516,897.87 635,118,770.52 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 110,838.54 13,921.33 124,759.87 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 613,601,872.65 21,516,897.87 635,118,770.52 利息结转的份额 110,838.54 13,921.33 124,759.87 合计 613,712,711.19 21,530,819.20 635,243,530.39 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 占基金总份额比 例
3.25885380% 0.00 3.14839885% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件
是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2017 年 1 月 25 日 注：1、 基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基 金份额总量的数量区间为 【0】 ， 本基金的基金 经理 认购本基金份额总量的数量区 间为【0】。 2、按 照有 关法律 规定 ，本基 金 合 同生效 前 的 有关法 定 信 息披露 费、 会计师 费、律师费 不从基金财产中列支。 3、 “募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况” 项中 分母为各自级 别的份额， 对合计数， 本项的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体 的份额总额 。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888 （免长途通 话费）选择 6 公募基 金业务转人工 或登陆公司 基金网站（www.bocifunds.com ） 查询交易确认情况。 本基金办理申购、 赎回的具体时间， 由本基金管理人于申购赎回开放日前 依 照《 证券投资基金信息披露办法 》 的有关规定在 指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于 本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 中银国际证券有限责任公司 2017 年 1 月 26 日
