中欧天启债券:基金合同生效公告查看PDF公告
中欧 天 启 18 个月 定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 :2017 年 1 月 26 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧天启 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧天启债券
基金主代码 004159
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中 欧 天 启
18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《 中
欧天启 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 中欧天启债券 A 中欧天启债券 C
下属分级基金的交易代码 004159 004160
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]1813 号
基金募集期间
自 2017 年 1 月 3 日
至 2017 年 1 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 1 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:
户 )
1518
份额级别
中欧天启 债券
A
中欧天启债
券 C
合计
募集期间净认购金额 (单位: 人
民币元 )
220,986,083.28 472,030.00 221,458,113.28
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元 )
65,463.04 176.42 65,639.46
募集份额 (单
位:份 )
有效认购份额 220,986,083.28 472,030.00 221,458,113.28
利息结转的份额 65,463.04 176.42 65,639.46
合计 221,051,546.32 472,206.42 221,523,752.74
其中: 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中: 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
10,525.01 0 10,525.01
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届
满基金是否
符合法律法
规规定的办
理基金备案
手续的条件
是
向中国证监
会办理基金
备案手续获
得书面确认
的日期
2017 年 1 月 25 日
注:1 、 本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、 本基金仅在场外销售,故无场内份额。
3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总
量的数量区间为0 至 10 万份 (含) ; 本基金的 基金经理认购本基金份额总量的数
量区间为0 至10 万份(含) 。
4、 本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 10,525.01 份, 占A 类
份额的实际比例为 0.0048% ,四舍五入结果为 0.00%;本基金募集期间管理人的
从业人员认购本基金总计 10,525.01 份,占总份额的实际比例为 0.0048% ,四舍
五入结果为0.00%。
3. 其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金以定期开放方式运作, 在每个开放期前, 本基金管理人应依照 《证券
投资基金信息披露管理办法》 及 基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体
时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年 1 月26 日