上投安瑞回报：基金合同生效公告查看PDF公告
上 投摩 根安 瑞回 报混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公 告送 出日期 ：2017 年 1 月 26 日 1.公 告基 本信息 基金名称 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根安瑞回报混合 基金主代码 003778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 基金合同、 上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 上投摩根 安瑞回报 混合 A 类 上投摩根安瑞 回报混合 C 类 下属分级基金的交易代码 003778 003779 2.基 金募 集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 注册的 文号 中国证监会证监许可[2016]2541 号文 基金募集期间 自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 1 月 20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 24 日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 507 份额级别 上投摩根安瑞 回 报混合 A 类 上投摩根安瑞 回报混合 C 类 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 110,798,079.55 101,770,489.99 212,568,569.54 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位：元） 52,934.42 4,695.13 57,629.55 募集份额（单位： 份 ） 有效 认购 份额 110,798,079.55 101,770,489.99 212,568,569.54 利息 结转 的份 额 52,934.42 4,695.13 57,629.55 合计 110,851,013.97 101,775,185.12 212,626,199.09 其中： 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金 情况 认购 的基 金份 额 （单 0 0 0
1 位： 份） 占基 金总 份额 比例
0 0 0 其他 需要 说明 的事 项 无 其中： 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 况 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 595.42 1,100.29 1695.71 占 该 类 基 金总 份额 比例 0.0005% 0.0011% 0.0008% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规规定的办理基金备案手续的条件
是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得书面确认的日期 2017 年 1 月 25 日 备注： 1. 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 。 2. 该 只基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。
上投摩根基金管理有限公司 2017 年 1 月 26 日
