中融鑫回报混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 12 月 23 日
1．公告基本信息
基 金名称 中 融鑫回 报灵活配 置混合 型证券投 资基金
基 金简称 中 融鑫回 报混合
基 金主代 码 004067
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2016 年 12 月 22 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 中 国工商 银行股份 有限公 司
公 告依据
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、 《 公
开 募集证 券投资基 金运作 管理办法 》 等 法律
法 规以及 《 中 融鑫 回报灵 活配置混 合型证 券
投 资基金 基金合同 》 、 《 中融 鑫回 报灵活 配
置 混合型 证券投资 基金 招 募说明书 》
下 属分级 基金的基 金简称 中 融鑫回 报混 合 A 中 融鑫回 报混 合 C
下 属分级 基金的交 易代码 004067 004068
注：
（1 ） 中 融鑫回 报灵 活配置 混合型证 券投资 基金 以下 简称 “本
基金 ” 。 （2 ） 中融基 金管理 有限公 司 以下简 称“本 公司 ” 。
2．基金募集情况
基 金募集 申请获中 国证
监 会核准 的文号
证 监许可 〔2016 〕2939 号文
基 金募集 期间
自 2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月
20 日止
验 资机构 名称 上 会会计 师事务所
募 集资金 划入基金 托管
专 户的日 期
2016 年 12 月 22 日
募 集有效 认购总户 数
（ 单位： 户）
210
份 额级别
中 融鑫回
报 混合 A
中 融鑫回 报
混合 C
合计
募 集期间 净认购金 额
（ 单位： 元）
11,232.69 200,012,800.76 200,024,033.45
认 购资金 在募集期 间产
生 的利息 （单位： 元）
0
7,140.02 7,140.02
募 集份额
（ 单位 ： 份）
有 效认购
份额
11,232.69 200,012,800.76 200,024,033.45
利 息结转
的 份额
0
7,140.02 7,140.02 合计
11,232.69 200,019,940.78
200,031,173.47
其 中：募 集
期 间基金 管
理 人运用 固
有 资金认 购
本 基金情 况
认 购的基
金 份额 （单
位 ：份）
0 0
0
占 基金总
份 额比例
0
0
0
其 他需要
说 明的事
项
-
- -
其 中：募 集
期 间基金 管
理 人的从 业
人 员认购 本
基 金情况
认 购的基
金 份额 （单
位 ：份）
6168.77
3200.32
9369.09
占 基金总
份 额比例
0.0031% 0.0016% 0.0047%
募 集期限 届满基金 是否
符 合法律 法规规定 的办
理 基金备 案手续的 条件
是
向 中国证 监会办理 基金
备 案手续 获得书面 确认
的 日期
2016 年 12 月 22 日
注：
（1 ） 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本 基金管理 人承担 ，不从基 金资产 中支付。
（2 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人 持有该 只基金份 额总量 的数量区 间为 零 。
（3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为 零。
3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项
销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅
代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金
登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机
构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网
站（www.zrfunds.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （010-85003210 、
400-160-6000 ）查询 交易确 认情况。
风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管
理 和运用 基金资产 ， 但不 保证基金 一定盈 利， 也不 保证最 低
收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。
特 此公告 。
中 融基金 管理有限 公司
2016 年12 月23 日
