九泰基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰 基 金管理有限公司关 于旗下基金投资非 公开发行股票的公 告 九泰 基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “我 公司 ” ）旗下 部分 基金 参加 了 武汉华 中数 控股 份有 限 公司 （ 代码 300161.SZ ）非公 开发行 股票的认购 。武汉 华中 数控股份有 限公司 已发 布 《武汉华 中数控 股份 有限公司发 行股份 及支 付现金购买 资产并 募集 配套资金实 施情况 暨新增股份上市公告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》 （ 证监基金字[2006]141 号）等有关规定， 我公司现将旗下基金 投资武汉华中数控股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如 下 ： 基金名称 认购 数 量（ 股） 总成本 （元 ） 总成本 占基 金 资产净 值比 例 账面价 值（ 元） 账面价 值占 基金 资产净 值比 例 限售期 九泰 锐 智定 增灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 53,867 1,440,942.25 0.3457% 1,265,874.50 0.3037% 无 九泰 锐 益定 增灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 430,938 11,527,591.50 0.5201% 10,127,043.00 0.4569% 无 九泰锐 丰定 增两 年定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 233,424 6,244,092.00 0.7112% 5,485,464.00 0.6248% 无 九泰锐 华定 增灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 179,557 4,803,149.75 1.0597% 4,219,589.50 0.9309% 无 九泰泰 富定 增主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 107,734 2,881,884.50 0.8633% 2,531,749.00 0.7584% 无 合计 1,005,520 26,897,660.00 - 23,629,720.00 - - 注：基 金资 产净 值、 账面 价值 为 2016 年 1 月 23 日 数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年1 月 25 日
