中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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中 银 机构 现 金管 理 货币 市 场基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年一 月二十 日中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银机 构现 金管 理货 币
基金主 代码
002195
交易代 码
002195
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,437,062,611.73 份
投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 ， 力 争获得 超
过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性、 流动 性和 风险特
征， 根 据定 量和 定性 方法 ， 在保 持投 资组 合较 低风 险和良 好
流动性 的基 础上 ， 力 争获 得高于 业绩 比较 基准 的稳 定投资 回
报。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日）
1.本期 已实 现收 益 81,906,861.63
2.本期 利润 81,906,861.63
3.期末 基金 资产 净值 15,437,062,611.73 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6336% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.5442% 0.0013%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银机 构现 金管 理货 币市 场基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日）
注： 按 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金的 各项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分（ 二） 投资 范围 、 （五） 投资 限制 的规 定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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任职日 期 离任日 期
年限
方抗
本基金 的基 金经
理、中 银货 币基
金基金 经理 、中
银增利 基金 基金
经理、 中银 国有
企业债 基金 基金
经理
2015-12-11 - 8
中 银 基金 管 理有 限公 司助
理副总 裁（A VP ）, 金融 学
硕 士 。曾 任 交通 银行 总行
金 融 市场 部 授信 管理 员，
南 京 银行 总 行金 融市 场部
上 海 分部 销 售交 易团 队主
管。2013 年加 入中 银基 金
管 理 有限 公 司， 曾任 固定
收 益 基 金 经理 助 理。2014
年 8 月至 今任 中银 增利 基
金基金 经理 ，2014 年 8 月
至 今 任中 银 货币 基金 基金
经理 ， 2015 年 9 月 至今 任
中 银 国有 企 业债 基金 基金
经理，2015 年 12 月至 今
任 中 银机 构 货币 基金 基金
经理。 具有 8 年证 券从 业
年限。 具备 基金 从业 资格 。
易芳菲
本基金 的基 金经
理、中 银丰 润基
金基金 经理
2016-05-25 - 8
管 理 学硕 士 。曾 任中 信建
投 证 券投 资 经理 、中 国农
业银行 交易 员。 2015 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾任 固 定收 益基 金经
理助理 。2016 年 5 月至 今
任 中 银机 构 货币 基金 基金
经理，2016 年 12 月至 今
任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经
理。具 有 8 年 证券 从业 年
限 。 具备 基 金、 证券 、银
行 间 本币 市 场交 易员 从业
资格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基 金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；2、 证 券从 业年 限的
计算标 准及 含义 遵从 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会的 有关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，
在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级 完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有
公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方 面，世界经济仍处于国际 金融危机后的深度调整期 。主要经济体经济走势分 化，美
国经济复苏有所 加快，欧元区复苏基础尚待 巩固，部分新兴经济体实 体经济面临更多挑战。从 领先
指标来 看， 四季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数 明显 回 升至 54.7 水 平， 就业 市场 持续改 善， 失业 率下
行至 4.6% 左 右。 四季 度欧 元区制 造 业 PMI 指数 上行 至 54.9 ， CPI 同比 增速 上行 至 0.6% 左右 。 美 国仍
是全球复苏前景 最好的经济体，受特朗普竞 选的积极财政主张及美联 储加息预期强化影响，美 元指
数在 95-103 左右 的区 间宽 幅波动 。 国 内经 济方 面， 当前我 国经 济金 融运 行总 体平稳 ， 但 形势 的错 综
复杂不 可低 估。 具体 来看 ，领先 指标 12 月制 造业 PMI 保持荣枯线 上方至 51.4 的水平 ，同 步指 标工
业增加 值同 比增 速 11 月 增长 6.2% ，出 现低 位回 升 走势。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马
车涨跌 互现 ： 11 月消 费增 速回升 至 10.8% ， 11 月 出 口同比 增速 回升 至-1.6% 左 右， 1-11 月固 定资 产投
资增速 为 8.3% 左 右 。 通 胀 方面 ，CPI 同比增 速小 幅 趋升 ，11 月 小幅 上行 至 2.3% 的水 平 ；PPI 环比 明
显回升 ，11 月 同比 增速 上 行至 3.3% 的 水平 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数下 跌 2.56% ， 中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 2.42% ， 中 债企 业中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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债总全 价指 数下 跌 4.96% 。反映 在收 益率 曲线 上， 收益率 曲线 小幅 平坦 化。 具体来 看，10 年期 国债
收益率 从 2.73% 的水 平上 行了 28.57 个 BP ，10 年 期 金融债 （国 开） 收益 率从 3.06%上行 62.51 个 BP
至 3.68% 。货币市场方 面 ，四季度央行货币政策整 体保持稳健偏紧，资金面 出现结构性紧张。总体
来看， 银行 间 1 天回 购利 率从 2.34% 下行 20.03 个 BP 至 2.14% ， 7 天 回购 加权 平均利 率 从 2.58%上行
13.47 个 BP 至 2.71% 。
3. 运 行分 析
四季度债券 市场出现明显下跌。策略 上，本基金降低组合的久 期和杠杆比例，积极主动 防御，
适时优 化配 置结 构， 重点 配置中 短期 限中 高评 级信 用债和 同业 存款 ，合 理分 配类属 资产 比例 。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业 绩 表现
中银机 构货 币基 金 2016 年 四季度 净值 收益 率 为 0.6336% ，高 于业 绩比 较基 准 54bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来， 全球经济复苏依然缓慢且 不均衡，国际金融市场风 险隐患增多。鉴于对当前 经济和
通胀增 速的 判断 ，中 国经 济中长 期 L 型增 长走 势的 基本面 仍未 发生 变化 ，积 极财政 政策 有望 继续 ，
货币政 策将 转向 稳健 中性 ，从而 对 2017 年一 季度 经济形 成一 定程 度支 撑。2017 年 是实施 “ 十 三五 ”
规划的重要一年 ，是供给侧结构性改革的深 化之年。稳中求进工作总 基调是治国理政的重要原 则，
也是做好经济工 作的方法论，贯彻好这个总 基调具有特别重要的意义 。稳是主基调，稳是大局 ，在
稳的前 提下 要在 关键 领域 有所进 取 ， 在 把握 好度 的 前提下 奋发 有为 。 预计 2017 年财 政 政 策会 更加 积
极有效，预算安 排将适应推进供给侧结构性 改革、降低企业税费负担 、保障民生兜底的需要。 货币
政策将保持稳健 中性，适应货币供应方式新 变化，调节好货币闸门， 公开市场方面维护流动性 基本
稳定。社会融资 方面，加强和完善风险管理 ，防范金融风险及规范表 外融资的政策思路延续， 预计
表外融资自发扩 张的动力依然有限，表内信 贷投放也或将因为着力防 控资产泡沫而小幅放缓， 社会
融资总 量增 速大 概率 上呈 现小幅 放缓 态势 。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年 一季 度债 券市 场的 走 势判断 保持 整体 乐观 。预 计 2017 年一 季度
宏观调控政策整 体保持稳定，财 政政策宽松 以托底经济的概率较大。 一季度固定资产投资增速 整体
仍有下行压力， 基建投资仍是固定资产投资 中宏观调控的重要抓手； 货币政策将保持稳健中性 ，预
计银行 间 7 天回 购利 率可 能整体 稳定 ，银 行间 资金 面状况 整体 也有 望保 持平 稳。物 价方 面， 考虑 到
PPI 翘 尾因 素的 上行 影响， 工业品 出厂 价格 同比 增速 可能较 快上 行， 居民 物价 水平同 比增 速也 将小 幅
回升。考虑到当 前经济金融运行总体平稳、 货币政策保持稳健、利率 债供需整体平衡，预计一 季度
长端收益率中枢 将小幅略降，收益率曲线也 可能延续牛平。信用债方 面，考虑到要把防控金融 风险
放到更加重要的 位置， 进一步完善金融市场 建设，提高风险定价能力 等因素，一季度或将存在 个案
违约风险发生， 投资需规避信用风险较大的 品种。具体操作上，在做 好组合流动性管理的基础 上，
适度杠杆和久期 ，均衡配置，合理分配各类 资产，审慎精选信用债， 积极把握利率债交易机会 ，借中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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此提升 基金 的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 固定收 益投 资 5,672,749,960.13 35.22
其中： 债券 5,672,749,960.13 35.22
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,853,902,163.84 23.93
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
492,017,414.62 3.05
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
6,532,892,695.41 40.56
4 其他各 项资 产 46,834,232.54 0.29
5 合计 16,106,379,051.92 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.17
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 664,998,402.50 4.31
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本 基金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20 % ”，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高
值
119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低
值
55
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超过120 天 的情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（％ ）
1 30天以 内 41.95 4.31
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30天（ 含） —60 天 4.86 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60天（ 含） —90 天 29.72 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90天（ 含） —120天 9.30 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （ 含） 18.21 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.03 4.31
5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过240 天的情 况。
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 780,255,232.40 5.05
其中： 政策 性金 融债 780,255,232.40 5.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 530,054,643.47 3.43
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,362,440,084.26 28.26
8 其他 - -
9 合计 5,672,749,960.13 36.75
10 剩余存 续期 超 过 397 天的浮 - - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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动利率 债券
5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111681694
16 常 熟农 村商 行
CD104
3,000,000 299,639,160.40 1.94
2 111697820
16 贵 阳银 行
CD044
3,000,000 297,952,325.18 1.93
3 111609501 16 浦发 CD501 3,000,000 293,216,047.17 1.90
4 111697838
16 鄞 州银 行
CD017
2,500,000 248,198,782.76 1.61
5 160401 16 农发 01 2,000,000 199,974,068.63 1.30
6 111698228
16 重 庆农 村商 行
CD115
2,000,000 199,825,906.15 1.29
7 111697893
16 南 京银 行
CD112
2,000,000 198,631,462.23 1.29
8 111697960
16 桂 林银 行
CD076
2,000,000 198,564,812.56 1.29
9 111682675
16 鄞 州银 行
CD034
2,000,000 197,691,525.54 1.28
10 111697828
16 天 津银 行
CD038
2,000,000 197,115,749.99 1.28
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0381%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2151%
报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0695%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金 计价 方法 说明
本基金估值 采用摊余成本法计价，即 估值对象以买入成本列示 ，按票面利率或商定利率 每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.9.2 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度 报 告
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5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 23,607.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,655,924.83
4 应收申 购款 154,700.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,834,232.54
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,791,103,371.20
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,136,106,947.98
本报告 期 基 金总 赎回 份额 9,490,147,707.45
报告期 期末 基金 份额 总额 15,437,062,611.73
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 基金 合同 》
2、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 招募 说明 书》
3、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
