中科沃土货 币市场基 金2016 年第4 季度报
告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 1 月 17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中科沃 土货 币
基金主 代码 002646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,106,170,802.77 份
投资目 标
在 综 合考 虑基 金资 产收 益性 、 安全 性和 流动 性的基础
上 ， 通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 获取 超越 业绩比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外宏观 经济、 货币 政 策 、 通
货 膨 胀 、 信 用状 态等 因素的 基 础上， 分析 和判 断利率
走 势 与收 益率 曲线 变化 趋势 ， 并综 合考 虑各 类投资品
种 的 流动 性 、 风 险性 和收益 性， 决定 基金 资产 在银行
存款及 同业 存单 、 债 券回 购、 利 率债、 信用 债、 资 产
支持证 券等 各类 资产 的配 置比例 以及 投资 组合 的平
均 剩 余期 限 ， 并 适时 进行动 态 调整， 力争 获得 高于业
绩比较 基准 的投 资回 报。 具体投 资策 略包 括资 产 配 置
策略、 久期 策略、 流动 性管 理 策略 、 银 行存 款及同业
存 单 投资 策略 、 债券 回购投 资 策略、 利率 债品 种的投
资策略 、信 用债 品种 的投 资策略 等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 风险和 预期 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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下属分 级 基金 的基 金简称 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 002646 002647
报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额 34,549,588.24 份 1,071,621,214.53 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
1. 本期已 实现 收益 227,748.91 7,512,159.77
2． 本期 利润 227,748.91 7,512,159.77
3． 期末 基金 资产 净值 34,549,588.24 1,071,621,214.53
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中科沃土货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.63% 0.00% 0.35% 0.00% 0.28% 0.00%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。
中科沃土货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.69% 0.00% 0.35% 0.00% 0.34% 0.00%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金合 同于 2016 年6 月6 日生 效， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按基 金合 同和 招募 说明书 的 约定， 本基 金的 建仓期 为 六个 月， 建 仓期 结束时 各 项资 产配 置比 例
符合本 基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马洪娟
本基金基
金经理 、 固
定收益部
副总经 理
2016 年6 月
6 日
- 7 年
金融学 博士， 固定 收益 部副 总
经理、 基金 经理 ，中 国国 籍，
具有基 金从 业资 格。 曾 任金 鹰
基金管 理有 限公 司研 究员、 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同、 基金 招募 说明 书等有 关基 金法 律文 件的 规定， 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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宗旨， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制风 险的 前提下 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从货币 市场 来看 ， 报告 期 内前两 个月 资金 相对 平稳 ， 但 是自12 月 中下 旬起 ， 由于季 末银 行考
核融出 资金 有限 、货 币基 金赎回 、代 持违 约事 件的 持续发 酵等 因素 而使 得银 行间资 金拆 借难 度提
升， 资 金面 趋紧 ， 资 金价 格大幅 上升 。 从 现券 市场 来看，10 月份 下旬 之前 现券 市 场延续 3 季度的
震荡态 势， 但是 自11 月以 来， 随 着美 国大 选、 通 胀 预期上 升、 美联 储加 息等 因素， 债券 收益 率大
幅上行 ， 短 端债 券收 益率 亦随债 券市 场和 资金 面波 动， 收 益率 高点 时 AAA 级短 期 融资 券收 益率从
9 月 底的2.9%左右 上升 约160BP, 随着 年底 央行 的公 开 市场投 放和 市场 恐慌 情绪 的缓解 收 益率 有所
回落。
报 告 期内， 本基 金在 资产配 置 上大 部分 为存 款和 存单 ， 组 合整 体流 动性 较好； 抓住 月底 资金 、
债券利 率相 对较 高的 特点 ，将主 要资 金集 中到 月底 到期以 提高 组合 收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，中 科沃 土货 币A 基金 净值 收益 率为 0.63% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为 0.35% 。
中科沃 土货 币B 基金 净值 收益率 为0.69% ，同 期业 绩比较 基准收 益率为 0.35% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 以上 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 119,947,978.82 10.84
其中： 债券 119,947,978.82 10.84
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
349,923,804.88
31.62
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
633,710,323.02 57.25
4 其他资 产 3,245,694.48 0.29
5 合计 1,106,827,801.20 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.02
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（元 ） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 63.82
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 16.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 7.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.62 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,958,955.07 7.23
其中： 政策 性金 融债 79,958,955.07 7.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 39,989,023.75 3.62
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 119,947,978.82 10.84
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 800,000 79,958,955.07 7.23
2 011698168
16 深圳 航空
SCP007
200,000 19,995,756.87 1.81
3 011698150
16 厦门 航空
SCP008
200,000 19,993,266.88 1.81
5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.02%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.12%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 实际 利率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现在 本报 告期被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,190.23
2 应收证 券清 算款 - 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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3 应收利 息 3,129,168.07
4 应收申 购款 95,336.18
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,245,694.48
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 41,885,580.60 1,521,150,326.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,128,022.89 549,466,490.44
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 19,464,015.25 998,995,602.31
报告期 期末 基金 份额 总额 34,549,588.24 1,071,621,214.53
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额（元 ）
适用费
率
1 赎回 2016 年10 月10 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
2 赎回 2016 年10 月17 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
3 赎回 2016 年11 月8 日 -13,000,000.00 -13,000,000.00 0.00%
4 申购 2016 年11 月22 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5 赎回 2016 年12 月6 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
6 赎回 2016 年12 月9 日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00%
7 赎回 2016 年12 月29 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
8 红利再 投资 2016 年10 月10 日 37,722.39 37,722.39 0.00%
9 红利再 投资 2016 年10 月11 日 3,772.36 3,772.36 0.00%
10 红利再 投资 2016 年10 月12 日 3,483.12 3,483.12 0.00%
11 红利再 投资 2016 年10 月13 日 3,548.13 3,548.13 0.00%
12 红利再 投资 2016 年10 月14 日 3,504.84 3,504.84 0.00%
13 红利再 投资 2016 年10 月17 日 10,510.55 10,510.55 0.00%
14 红利再 投资 2016 年10 月18 日 3,542.88 3,542.88 0.00%
15 红利再 投资 2016 年10 月19 日 3,233.86 3,233.86 0.00%
16 红利再 投资 2016 年10 月20 日 3,134.24 3,134.24 0.00%
17 红利再 投资 2016 年10 月21 日 3,158.83 3,158.83 0.00%
18 红利再 投资 2016 年10 月24 日 9,463.86 9,463.86 0.00%
19 红利再 投资 2016 年10 月25 日 3,125.00 3,125.00 0.00% 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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20 红利再 投资 2016 年10 月26 日 3,133.68 3,133.68 0.00%
21 红利再 投资 2016 年10 月27 日 3,100.60 3,100.60 0.00%
22 红利再 投资 2016 年10 月28 日 3,138.71 3,138.71 0.00%
23 红利再 投资 2016 年10 月31 日 9,370.09 9,370.09 0.00%
24 红利再 投资 2016 年11 月1 日 2,974.40 2,974.40 0.00%
25 红利再 投资 2016 年11 月2 日 2,952.25 2,952.25 0.00%
26 红利再 投资 2016 年11 月3 日 2,940.17 2,940.17 0.00%
27 红利再 投资 2016 年11 月4 日 2,953.12 2,953.12 0.00%
28 红利再 投资 2016 年11 月7 日 9,060.28 9,060.28 0.00%
29 红利再 投资 2016 年11 月8 日 3,006.15 3,006.15 0.00%
30 红利再 投资 2016 年11 月9 日 3,131.28 3,131.28 0.00%
31 红利再 投资 2016 年11 月10 日 2,144.43 2,144.43 0.00%
32 红利再 投资 2016 年11 月11 日 2,122.54 2,122.54 0.00%
33 红利再 投资 2016 年11 月14 日 6,367.54 6,367.54 0.00%
34 红利再 投资 2016 年11 月15 日 2,117.98 2,117.98 0.00%
35 红利再 投资 2016 年11 月16 日 2,127.51 2,127.51 0.00%
36 红利再 投资 2016 年11 月17 日 2,130.66 2,130.66 0.00%
37 红利再 投资 2016 年11 月18 日 2,092.97 2,092.97 0.00%
38 红利再 投资 2016 年11 月21 日 6,450.50 6,450.50 0.00%
39 红利再 投资 2016 年11 月22 日 2,177.70 2,177.70 0.00%
40 红利再 投资 2016 年11 月23 日 2,239.68 2,239.68 0.00%
41 红利再 投资 2016 年11 月24 日 2,913.53 2,913.53 0.00%
42 红利再 投资 2016 年11 月25 日 2,986.36 2,986.36 0.00%
43 红利再 投资 2016 年11 月28 日 8,994.23 8,994.23 0.00%
44 红利再 投资 2016 年11 月29 日 3,008.64 3,008.64 0.00%
45 红利再 投资 2016 年11 月30 日 3,019.73 3,019.73 0.00%
46 红利再 投资 2016 年12 月1 日 3,032.86 3,032.86 0.00%
47 红利再 投资 2016 年12 月2 日 3,016.46 3,016.46 0.00%
48 红利再 投资 2016 年12 月5 日 9,064.72 9,064.72 0.00%
49 红利再 投资 2016 年12 月6 日 2,995.31 2,995.31 0.00%
50 红利再 投资 2016 年12 月7 日 2,997.46 2,997.46 0.00%
51 红利再 投资 2016 年12 月8 日 2,638.88 2,638.88 0.00%
52 红利再 投资 2016 年12 月9 日 2,613.81 2,613.81 0.00%
53 红利再 投资 2016 年12 月12 日 8,256.22 8,256.22 0.00%
54 红利再 投资 2016 年12 月13 日 2,578.23 2,578.23 0.00%
55 红利再 投资 2016 年12 月14 日 2,576.73 2,576.73 0.00%
56 红利再 投资 2016 年12 月15 日 2,586.41 2,586.41 0.00%
57 红利再 投资 2016 年12 月16 日 1.00 1.00 0.00%
58 红利再 投资 2016 年12 月16 日 2,614.00 2,614.00 0.00%
59 红利再 投资 2016 年12 月19 日 8,340.87 8,340.87 0.00% 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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60 红利再 投资 2016 年12 月19 日 12.22 12.22 0.00%
61 红利再 投资 2016 年12 月20 日 2,884.79 2,884.79 0.00%
62 红利再 投资 2016 年12 月20 日 3.06 3.06 0.00%
63 红利再 投资 2016 年12 月21 日 2,897.49 2,897.49 0.00%
64 红利再 投资 2016 年12 月21 日 0.17 0.17 0.00%
65 红利再 投资 2016 年12 月22 日 0.08 0.08 0.00%
66 红利再 投资 2016 年12 月22 日 2,853.22 2,853.22 0.00%
67 红利再 投资 2016 年12 月23 日 0.04 0.04 0.00%
68 红利再 投资 2016 年12 月23 日 3,234.98 3,234.98 0.00%
69 红利再 投资 2016 年12 月26 日 9,577.77 9,577.77 0.00%
70 红利再 投资 2016 年12 月26 日 1.17 1.17 0.00%
71 红利再 投资 2016 年12 月27 日 3,224.68 3,224.68 0.00%
72 红利再 投资 2016 年12 月27 日 0.10 0.10 0.00%
73 红利再 投资 2016 年12 月28 日 0.04 0.04 0.00%
74 红利再 投资 2016 年12 月28 日 3,268.20 3,268.20 0.00%
75 红利再 投资 2016 年12 月29 日 3,447.48 3,447.48 0.00%
76 红利再 投资 2016 年12 月29 日 17.02 17.02 0.00%
77 红利再 投资 2016 年12 月30 日 0.77 0.77 0.00%
78 红利再 投资 2016 年12 月30 日 3,793.59 3,793.59 0.00%
合计
-20,726,615.38
-20,726,615.38
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中科 沃 土货币 市场 基金 注册 的文 件；
2、 《中 科沃 土货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3、 《中 科沃 土货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4、 《中 科沃 土基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。 中科沃土货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
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9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中科沃土基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
