国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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国 联 安鑫 瑞 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国联安 鑫瑞 混合
基金主 代码 003271
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 808,277,146.70 份
投资目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 和 保 持 基 金 资 产 良 好 流 动 性 的 基 础
上，力 求实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现
金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的
前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 上 证国 债指 数收 益率× 80% 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于中 等预 期风 险、 中
等预期 收益 的证 券投 资基 金， 通 常预 期风 险与 预期 收益水
平高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金， 低于 股 票 型基 金。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003271 003272
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
808,258,106.42 份 19,040.28 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 -339,749.14 199.81
2. 本期 利润 -7,176,894.98 -471.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0089 -0.0040
4. 期末 基金 资产 净值 802,349,319.81 18,870.55
5. 期末 基金 份额 净值 0.9927 0.9911
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股 票
按公允 价值 调整 的影 响；
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 ，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。
3.2 基金净值表现 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国联安鑫瑞混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.89% 0.09% 0.40% 0.16% -1.29% -0.07%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
2、 国联安鑫瑞混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -1.02% 0.09% 0.40% 0.16% -1.42% -0.07%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 9 月 9 日 至 2016 年 12 月 31 日)
1． 国 联安 鑫瑞 混合 A ： 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ；
2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3 、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期 ；
4 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2． 国 联安 鑫瑞 混合 C ：
国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ；
2 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3 、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期 ；
4 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金
基金经
理、兼
任国联
安添鑫
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
通盈灵
活配置
混合型
证券投
资基
金、国
联安鑫
悦灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
2016-09-09 -
10 年 （自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士。 2006 年 3
月至 2006 年 12 月 在上 海红 顶金融
研究中 心公 司担 任项 目管 理工作。
2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上
海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交
易员。 2008 年 6 月至 2010 年 6 月
在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公
司担任 债券 交易 员。 自 2010 年 6
月起， 加 盟国 联安 基金 管理 有限公
司， 先 后担 任债 券交 易员、 债券组
合管理 部基 金经 理助 理职 务。 2012
年 7 月至 2016 年 1 月 担任 国联安
货币市 场证 券投 资基 金基 金经理。
2012 年 12 月至 2015 年 11 月担任
国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2013
年 6 月起兼任国联安中证股债动
态 策 略 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2013 年 6 月 起任 国联安
鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年 3 月 起任国
联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年 9 月起
任 国 联 安 鑫 瑞 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2016 年 10 月 起任国
联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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联安鑫
享灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安睿
智定期
开放混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
资基金 基金 经理 。 2016 年 11 月起
任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 12
月 起 担 任 国 联 安 睿 智 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 鑫瑞 混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》及其 他相 关法 律法 规、 法律文 件的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责 的
原则管 理和 运用 基金 财产 ，在严 格控 制风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基 金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章， 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平
交易制度》 （ 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ） ，用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执
行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ，公 平对 待不 同投 资组合 ，确 保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；在 交易环 节严 格按 照 时
间优先 ，价 格优 先的 原则 执行指 令； 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 ， 及
时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块； 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期
分析； 对投 资流 程独 立稽 核等。 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的 交易 次数 为 1 次, 成交 较少 的基 金是 指数 基 金,该 基金 根据 指数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
统计局 数据 显 示 12 月非 制 造业商 务活 动指 数 为 54.5 ，为 2014 年 7 月以 来次 高 值。四 季度 非
制造业 商务 活动 指数 高于 前三季 度， 均值 为 54.4 。 12 月非 制造 业收 费价 格与 中间投 入价 格均 持续
位于扩 张区 间， 预计 四季 度 GDP 增长 6.7% 。 分行 业看， 建筑 业价 格目 前上 行更快 ，但 同时 服 务
业价格 上涨 趋势 亦不 可忽 视。市 场资 金方 面，2016 年 4 季度 偏紧 ，预计 2017 年货币 政策 将回 归
中性， 央行 逆回 购操 作将 常态化 ， 并 逐步 成为 资金 面核心 利率 指标 。11 月份 以来， 美元 指数 和美
债收益 率攀 升， 央行 并未 进行持 续的 逆回 购净 投放 ，引发 市场 对资 金面 紧张 的担忧 。债 券市 场 方
面，短 期来 看季 节性 因素 依然会 增加 资金 面的 不确 定性， 预计 短端 高位 震荡 ，通胀 预期 下长 端 上
行风险 较大 ，期 限利 差或 将进一 步走 扩。 中长 期来 看调整 可以 打开 建仓 空间 ，三四 月份 可能 会 有
较好的 债券 配置 机会 。
本基金 在四 季度 采取 稳健 的投资 风格 。基 金维 持了 高比例 的固 定收 益类 资产 ；同时 积极 把 握
权益类 资产 的绝 对收 益型 投资机 会， 为投 资人 创造 了较为 理想 的投 资回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本 报告 期内， 国联安 鑫瑞混 合 A 的份 额净值 增长率 为-0.89% ， 同期业 绩比较 基准 收益率 为
0.40% ； 国联 安鑫 瑞混 合 C 的 份额 净值 增长 率为-1.02% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.40% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 41,699,450.98 5.19 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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其中： 股票 41,699,450.98 5.19
2 固定收 益投 资 711,216,000.00 88.56
其中： 债券 711,216,000.00 88.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,508,374.09 4.67
7 其他各 项资 产 12,663,970.11 1.58
8 合计 803,087,795.18 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
35,627,530.55 4.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
6,056,328.20 0.75
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
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M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
41,699,450.98 5.20
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 33,000 11,026,950.00 1.37
2 600276 恒瑞医 药 200,000 9,100,000.00 1.13
3 000333 美的集 团 200,000 5,634,000.00 0.70
4 600016 民生银 行 600,000 5,448,000.00 0.68
5 000651 格力电 器 200,000 4,924,000.00 0.61
6 600887 伊利股 份 250,000 4,400,000.00 0.55
7 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.06
8 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
9 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
10 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 407,070,000.00 50.73
其中： 政策 性金 融债 407,070,000.00 50.73
4 企业债 券 - - 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资 券 159,495,000.00 19.88
6 中期票 据 48,376,000.00 6.03
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 96,275,000.00 12.00
9 其他 - -
10 合计 711,216,000.00 88.64
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 160206 16 国开 06 600,000 58,464,000.00 7.29
2 150401 15 农发 01 500,000 50,260,000.00 6.26
3 150201 15 国开 01 500,000 50,230,000.00 6.26
4 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 6.24
5 011698106
16 锡 产业
SCP004
500,000 49,980,000.00 6.23
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 经查 询上海 证券交 易所 、深 圳 证券交 易所等 机构 公开 信 息披露 平台， 以及 经
核实托 管人 提供 的信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 没有 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 14,477.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,649,492.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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9 合计 12,663,970.11
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股待 上市
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫瑞 混合A 国联安 鑫瑞 混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 808,500,920.81 229,596.51
报告期 基金 总申 购份 额 90.23 90.14
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 242,904.62 210,646.37
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 808,258,106.42 19,040.28
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告 期
内发生 的转 换出 份额 。
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 中 国证 监会 批准 国联 安鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件
2 、 《 国联 安鑫 瑞混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《 国联 安鑫 瑞混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4 、 《 国联 安鑫 瑞混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年一月二十 一日
