长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月21 日
长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年 1 月 19 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保 证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,101,520,990.02 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断，结 合各 品种 之间 流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基 金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 417,897,639.63 份 4,683,623,350.39 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,627,176.61 61,092,671.68
2．本 期利 润 2,627,176.61 61,092,671.68
3．期 末基 金资 产净 值 417,897,639.63 4,683,623,350.39
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、所 述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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过去三 个
月
0.7073% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6178% 0.0022%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7679% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6784% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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注：1 、长 信利 息收 益货 币A 图 示日 期 为2004 年3 月 19 日至2016 年 12 月31 日， 长信 利息 收益
货币B 图示 日期 为2010 年11 月25 日( 本基 金分 级 日） 至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期 结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 长信 纯债
壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金、 长 信利
息 收 益 开 放 式 证
券投资 基金、 长信
富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金、 长信
稳 益 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、 长
信 富 民 纯 债 一 年
2013 年8
月8 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士， 上海 财
经大学 EMBA 毕 业， 具有 基
金从业 资格 。 曾 任湖 北证 券
公司交 易一 部交 易员 、 长 江
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管
理事业 部主 管、 债券 事业 总
部投资 部经 理、 固定 收益 总
部 交 易 部 经 理 。2004 年 9
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司， 历任 长信 利息 收
益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理、 长 信利 息收 益开 放式 证长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理、 固定
收益部 总监
券投资 基金 的基 金经 理、 固
定收益 部副 总监 。 现 任长 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 固
定收益 部总 监， 长信 利鑫 债
券型证 券投 资基 金（LOF）、
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信 利息 收益 开
放式证 券投 资基 金、 长信 富
平 纯 债 一年定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 、 长 信稳 益
纯债债 券型 证券 投资 基金 、
长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
2016 年12
月30 日
- 6 年
管理学 学士 ， 上 海交 通大 学
管理学 学士 ，2010 年 7 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 ， 曾 任基 金事 务部 基
金会计 ， 交 易管 理部 债券 交
易员 、 交 易主 管 ， 债 券交 易
部副总 监 、 总 监 ， 现 任长 信
利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新增 或 变更 以刊 登/ 变 更基金 经理 的公 告
披露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前 提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实行 公平交易制度 ，并建立公 平交易制度体 系，已建立 投资决策体 系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的实 现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和结 果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按照 有关指数的构 成比例进行 投资的组合外 ，其余各投 资组合未发 生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
四季度债券市 场经历一波 大幅调整，主 要原因是利 率和流动性风 险，央行通 过拉长流动 性 工
具久期 的方 式， 抬高 了市 场的资 金成 本， 同时 资金 投放紧 平衡 ， 以 引导 “ 债 市去杠 杆” 。 由于 外汇
占款大幅下降 ，我国基 础 货币投放依赖 央行，而 货 币乘数高企， 一旦央行 收 紧货币，流动 性迅速
紧缺。 因此 十月 底开 始资 金面逐 渐紧 张， 跨年 资金 利率高 企， 短融 及同 业存 单收益 率逐 步抬 升。
四季度，我们 保持了较短 久期，适当配 置同业存单 并提高资金波 段操作效率 ， 在坚持保 证 流
动性前 提下 ，提 高了 组合 整体收 益。
4.4.2 2017 年一 季度 市场展望 和投 资策略
进入2017 年 ， 全 球政 治经 济格局 仍充 满不 确定 性 ， 人均工 资 水 平 、 住 房租 金 、 石 油价 格的 上
涨导致 美国 仍然 面临 通胀 压力， 预计 会 有2 次 以上 加息。 人民 币汇 率贬 值压 力、国 内通 胀影 响因
素尚存 ，金 融监 管 “ 去杠 杆，防 风险 ”的 基调 下， 预计未 来我 国央 行货 币政 策仍维 持紧 平衡 。因
此我们 将维 持较 短久 期的 组合配 置， 在严 控信 用风 险的情 况下 ，努 力把 握市 场超调 带来 的波 段机
会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.7073% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.7679% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0895% 。 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,235,953,443.38 22.64
其中： 债券 1,235,953,443.38 22.64
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 4,193,347,673.03 76.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,627,987.21 0.16
4 其他资 产 20,801,468.53 0.38
5 合计 5,458,730,572.15 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 349,999,155.00 6.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内 债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不 存 在超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 67.33
6.86
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 26.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 2.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.82 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 0.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.60 6.86
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 521,089,766.37 10.21
其中： 政策 性金 融债 521,089,766.37 10.21
4 企业债 券 - - 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 714,863,677.01 14.01
8 其他 - -
9 合计 1,235,953,443.38 24.23
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农 发14 4,000,000 400,225,663.17 7.85
2 111690841 16 湖 北银 行 CD005 2,000,000 198,648,776.29 3.89
3 111696930
16 昆 山农 村商 行
CD016
1,200,000 119,119,386.15 2.33
4 140208 14 国开 08 1,000,000 100,740,313.08 1.97
5 111696831 16 九 江银 行 CD056 1,000,000 99,259,165.54 1.95
6 111690728 16 青 岛银 行 CD011 1,000,000 99,204,083.18 1.94
7 111690782
16 华 融湘 江银 行
CD012
1,000,000 99,176,731.69 1.94
8 111696526
16 昆 山农 村商 行
CD011
800,000 79,490,783.43 1.56
9 150417 15 农发 17 200,000 20,123,790.12 0.39
10 111682085 16 龙 江银 行 CD003 200,000 19,964,750.73 0.39
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0063%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0538%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0132%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,484,562.66
4 应收申 购款 16,905.87
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,801,468.53
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 331,801,477.18 7,746,277,331.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 713,452,336.71 7,861,788,357.53
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 627,356,174.26 10,924,442,338.77
报告期 期末 基金 份额 总额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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1 红利再 投 2016 年10 月 10 日 218,719.64 218,719.64 0.00%
2 红利再 投 2016 年10 月 11 日 22,522.25 22,522.25 0.00%
3 红利再 投 2016 年10 月 12 日 22,458.38 22,458.38 0.00%
4 红利再 投 2016 年10 月 13 日 20,830.75 20,830.75 0.00%
5 红利再 投 2016 年10 月 14 日 20,518.42 20,518.42 0.00%
6 红利再 投 2016 年10 月 17 日 61,029.39 61,029.39 0.00%
7 红利再 投 2016 年10 月 18 日 20,616.10 20,616.10 0.00%
8 红利再 投 2016 年10 月 19 日 19,596.12 19,596.12 0.00%
9 红利再 投 2016 年10 月 20 日 19,565.13 19,565.13 0.00%
10 红利再 投 2016 年10 月 21 日 19,439.72 19,439.72 0.00%
11 红利再 投 2016 年10 月 24 日 56,413.94 56,413.94 0.00%
12 红利再 投 2016 年10 月 25 日 19,479.72 19,479.72 0.00%
13 红利再 投 2016 年10 月 26 日 18,922.48 18,922.48 0.00%
14 红利再 投 2016 年10 月 27 日 19,565.71 19,565.71 0.00%
15 红利再 投 2016 年10 月 28 日 19,362.62 19,362.62 0.00%
16 红利再 投 2016 年10 月 31 日 60,245.74 60,245.74 0.00%
17 红利再 投 2016 年11 月1 日 20,125.08 20,125.08 0.00%
18 红利再 投 2016 年11 月2 日 20,075.32 20,075.32 0.00%
19 红利再 投 2016 年11 月3 日 20,213.88 20,213.88 0.00%
20 红利再 投 2016 年11 月4 日 19,935.93 19,935.93 0.00%
21 红利再 投 2016 年11 月7 日 59,964.65 59,964.65 0.00%
22 红利再 投 2016 年11 月8 日 19,439.58 19,439.58 0.00%
23 红利再 投 2016 年11 月9 日 18,843.04 18,843.04 0.00%
24 红利再 投 2016 年11 月 10 日 17,852.01 17,852.01 0.00%
25 红利再 投 2016 年11 月 11 日 18,145.79 18,145.79 0.00%
26 红利再 投 2016 年11 月 14 日 54,041.06 54,041.06 0.00%
27 红利再 投 2016 年11 月 15 日 18,223.53 18,223.53 0.00%
28 红利再 投 2016 年11 月 16 日 18,509.00 18,509.00 0.00%
29 红利再 投 2016 年11 月 17 日 18,009.60 18,009.60 0.00%
30 红利再 投 2016 年11 月 18 日 18,892.48 18,892.48 0.00%
31 红利再 投 2016 年11 月 21 日 56,159.46 56,159.46 0.00%
32 红利再 投 2016 年11 月 22 日 19,252.72 19,252.72 0.00%
33 红利再 投 2016 年11 月 23 日 18,946.95 18,946.95 0.00%
34 红利再 投 2016 年11 月 24 日 19,294.81 19,294.81 0.00%
35 红利再 投 2016 年11 月 25 日 19,240.14 19,240.14 0.00%
36 红利再 投 2016 年11 月 28 日 58,077.02 58,077.02 0.00%
37 红利再 投 2016 年11 月 29 日 19,444.50 19,444.50 0.00%
38 红利再 投 2016 年11 月 30 日 19,484.49 19,484.49 0.00%
39 红利再 投 2016 年12 月1 日 17,091.88 17,091.88 0.00%
40 红利再 投 2016 年12 月2 日 19,575.42 19,575.42 0.00% 长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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41 红利再 投 2016 年12 月5 日 59,344.82 59,344.82 0.00%
42 红利再 投 2016 年12 月6 日 20,623.45 20,623.45 0.00%
43 红利再 投 2016 年12 月7 日 20,835.61 20,835.61 0.00%
44 红利再 投 2016 年12 月8 日 20,727.23 20,727.23 0.00%
45 红利再 投 2016 年12 月9 日 19,822.61 19,822.61 0.00%
46 红利再 投 2016 年12 月 12 日 59,180.40 59,180.40 0.00%
47 红利再 投 2016 年12 月 13 日 19,706.52 19,706.52 0.00%
48 红利再 投 2016 年12 月 14 日 19,341.77 19,341.77 0.00%
49 红利再 投 2016 年12 月 15 日 20,143.84 20,143.84 0.00%
50 红利再 投 2016 年12 月 16 日 8,351.82 8,351.82 0.00%
51 红利再 投 2016 年12 月 19 日 66,165.34 66,165.34 0.00%
52 红利再 投 2016 年12 月 20 日 20,812.77 20,812.77 0.00%
53 红利再 投 2016 年12 月 21 日 31,810.20 31,810.20 0.00%
54 红利再 投 2016 年12 月 22 日 39,382.47 39,382.47 0.00%
55 红利再 投 2016 年12 月 23 日 40,429.84 40,429.84 0.00%
56 红利再 投 2016 年12 月 26 日 114,645.42 114,645.42 0.00%
57 红利再 投 2016 年12 月 27 日 35,873.71 35,873.71 0.00%
58 红利再 投 2016 年12 月 28 日 33,615.13 33,615.13 0.00%
60 红利再 投 2016 年12 月 29 日 32,550.95 32,550.95 0.00%
61 红利再 投 2016 年12 月 30 日 34,076.88 34,076.88 0.00%
合计
1,965,565.23
1,965,565.23
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
长信利息收益货币 2016 年第 4 季度报告
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6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的 办 公场 所 。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 1 月 21 日
