东 方 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日
东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
报告期 内， 本基 金以 通讯 方式召 开基 金份 额持 有人 大会， 会议 审议 《关 于调 整东方 多策 略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 费率 并修 改基 金合 同与托 管协 议的 议案 》， 本次会 议 于 2016 年
12 月6 日 完成 计票， 表决 通过上 述议 案， 自2016 年12 月6 日 起， 本 基金 开始 实施新 的管 理费 率。
关于本 次会 议的 召集 及决 议情况 ，可 参阅 本基 金管 理人 于 2016 年10 月 31 日、11 月 1 日、11 月
2 日、12 月7 日 在《 中国 证券报 》、 《上 海证 券报 》、《 证券 时报 》及 公司 网站上 披露 的相 关公
告。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方多 策略 灵活 配置 混合
基金主 代码 400023
交易代 码 400023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 775,994,905.20 份
投资目 标
在严控 风险 的前 提下 ， 结 合灵 活 的资 产配 置和 多
种投资 策略， 充分 把握 市 场机会， 力争 获得 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对类 别资 产的 灵活配 置， 调整 不同 时
期内基 金的 整体 风险 与收 益水平 ， 并 结合 多种 投
资策略 精选 具有 较高 投资 价值的 股票 和债 券， 获
得基金 的长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率 ×7 0 %+ 中债 总指 数收 益率
×30% 东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
东方多 策略 灵活 配置 混
合A
东方多 策略 灵活 配置
混合C
下属分 级基 金的 交易 代码 400023 002068
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 562,995,992.75 份 212,998,912.45 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
东方多 策略 灵活 配置 混 合A
东方多 策略 灵活 配置 混
合 C
1． 本 期已 实现 收益 -1,177,427.02 -568,562.17
2．本 期利 润 -3,527,386.80 -1,206,242.83
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0076 -0.0053
4．期 末基 金资 产净 值 709,382,271.23 266,849,285.39
5．期 末基 金份 额净 值 1.2600 1.2528
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费 用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方多策略灵活配置混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.26% 0.07% 0.46% 0.52% -0.72% -0.45%
东方多策略灵活配置混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.33% 0.07% 0.46% 0.52% -0.79% -0.45%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君 （先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 固 定
收 益 部
总 经 理
助理、 投
资 决 策
委 员 会
委员
2014 年5
月 21 日
- 8 年
对外经济贸易大学金融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证券
从业经 历。 曾 任安 信证 券 资
产管理部研究员、投资经
理， 华西 证券 资产 管理 部 投
资经理 。 2013 年 3 月加 盟 东
方基金 管理 有限 责任 公司 ，
曾 任东方安心收益保本混
合型证券投资基金基金经
理助理、 东方 稳健 回报 债 券
型证券投资基金基金经理
助理、 东 方安 心收 益保 本 混
合型证券投资基金基金经
理、东 方永 润 18 个月 定 期东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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开放债券型证券投资基金
基金经 理。 现 任固 定收 益 部
总经理 助理， 投资 决策 委 员
会委员， 东方 稳健 回报 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方强化收益债券型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 多
策略灵活配置混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 东 方 双
债添利债券型证券基金基
金经理、 东方 添益 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理、 东 方
利群混合型发起式证券投
资基金 基金 经理、 东方 臻 享
纯债债券型证券投资基金
基金经 理。
朱晓栋 （先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 权 益
投 资 部
副 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
2014 年5
月 21 日
- 7 年
对外经济贸易大学经济学
硕士，7 年证 券从 业经 历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基 金
管理有 限责 任公 司， 曾 任 研
究部金 融行 业、 固 定收 益 研
究、 食品 饮料 行业 、 建 筑 建
材行业 研究 员， 东 方龙 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理 助理、 东方 精选 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理、 东方 核心 动力 股 票
型开放 式证 券投 资基 金 （ 于
2015 年 7 月 31 日 更名 为 东
方核心动力混合型证券投
资基金 ） 基金 经理 。 现 任 权
益投资 部副 总经 理、 投 资 决
策委员 会委 员、 东 方利 群 混
合型发起式证券投资基金
基金经 理、 东 方安 心收 益 保
本混合型证券投资基金基
金经理、 东方 多策 略灵 活 配
置混合型证 券 投 资 基 金 基
金经理、 东方 龙混 合型 开 放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方鼎新灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方核心动力混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 新 策
略灵活配置混合型证券投东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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资基金 基金 经理、 东方 精 选
混合型开放式证券投资基
金基金 经理、 东方 区域 发 展
混合型证券投资基金基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从 业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 多策略 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运作基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资 管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。 东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 在特 朗普 上台 和美国 加息 预期 增强 的影 响下， 人民 币兑 美元 加速 贬值， 市场 对于
特朗普 以基 建投 资拉 动经 济的言 论给 予了 高度 关注 ， 相关 的基 建投 资和 一带 一路标 的领 涨。 国内
经济继 续 “L ” 型 筑底， 房 地产限 购政 策频 出， 使得 市场对 于经 济稳 增长 的观 点产生 分歧 ， 特 别是
12 月 底的 中央 经济 工作 会 议指出 “2017 年 将继 续深 化供给 侧改 革、 继续 实施 积极的 财政 政策 和稳
健的货 币政 策、 进一 步去 杠杆、 去产 能、 去库 存、 降成本 、补 短板 ”， 从而 拉动了 相关 的板 块有
所表现 。同 时， 保险 举牌 中国建 筑也 开启 了大 蓝筹 拉升指 数的 行情 ，上 证综 指从3000 点上 升至
3300 点， 随后 在监 管部 门 的指导 下回 落 至3100 点 左 右。
报告期 内， 上证 综指 上 涨3.29% ，深 成指 下跌3.69% ，创业 板指 下 跌 8.74 ， 分 化明显 。根 据
wind 的数 据统 计， 通 信、 建筑、 钢铁、 商贸 、 建 材 涨幅居 前， 超过10%； 传媒 、 休闲 服务、 家电 、
公用事 业是 负收 益。 从涨 幅居前 的板 块来 看， 通信 行业涨 幅 30% ， 主要 是中 国联通 在基 本面 好转
和国企 改革 预期 下领 涨， 从而拉 动通 信行 业表 现突 出。而 建筑 、建 材、 钢铁 则是基 建产 业链 的逻
辑。
报告期 内， 本基 金以 绝对 收益为 主要 策略 ，以 适度 仓位参 与市 场， 取得 了一 定的正 收益 ，但
由于央 行回 收流 动性 的操 作，导 致市 场出 现了 股债 双杀的 局面 ，本 基金 净值 基本持 平。
在选股 与行 业配 置策 略上 ，本基 金以 行业 景气 与生 命周期 为行 业配 置逻 辑， 在合理 价格 积极
介入成 长性 较好 、可 持续 较强的 板块 和个 股。 在报 告期内 ，本 基金 在国 企改 革、通 胀预 期等 主题
积极投 资， 取得 了一 定的 效果； 同时 ，在 消费 领域 提前布 局， 也获 取了 一定 的超额 收益 。
报告期 内， 债券 市场 波动 剧烈， 虽然 本基 金组 合久 期偏短 ，但 仍受 影响 ，净 值有小 幅回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年10 月1 日起 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类净值 增长 率为-0.26% ， 业绩比 较基 准
收益率 为0.46% ， 低于 业绩 比较基 准 0.72% ； 本基 金C 类净值 增长 率为-0.33% ， 业绩比 较基 准收 益
率为0.46% ，低 于业 绩比 较基 准 0.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 82,159,995.30 8.40
其中： 股票
82,159,995.30 8.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
455,758,400.04 46.61
其中： 债券
455,758,400.04 46.61
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
430,000,510.00 43.98
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,708,807.50 0.28
8 其他资 产
7,121,116.44 0.73
9 合计
977,748,829.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,341,623.07 5.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 10,311,000.00 1.06
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 11,997,000.00 1.23
L 租赁和 商务 服务 业 8,388,000.00 0.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 82,159,995.30 8.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000959 首钢股 份 2,015,911 13,345,330.82 1.37
2 600266 北京城 建 900,000 11,997,000.00 1.23
3 600754 锦江股 份 350,000 10,311,000.00 1.06
4 600138 中青旅 400,000 8,388,000.00 0.86
5 600666 奥瑞德 299,927 8,083,032.65 0.83
6 002481 双塔食 品 700,000 6,349,000.00 0.65
7 002191 劲嘉股 份 599,989 6,245,885.49 0.64
8 601689 拓普集 团 200,000 5,884,000.00 0.60
9 600579 天华院 355,900 5,103,606.00 0.52
10 300401 花园生 物 100,000 3,797,000.00 0.39
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债券 49,727,000.00 5.09
其中： 政策 性金 融债 49,727,000.00 5.09
4 企业债 券 157,892,465.04 16.17
5 企业短 期融 资券 228,705,000.00 23.43
6 中期票 据 10,025,000.00 1.03
7 可转债 （可 交换 债） 9,408,935.00 0.96
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 455,758,400.04 46.69
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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1 011698693
16 昆山 国创
SCP009
300,000 29,952,000.00 3.07
2 160419 16 农发 19 300,000 29,865,000.00 3.06
3 011698503
16 渝 水务
SCP005
300,000 29,859,000.00 3.06
4 011698753
16 海沧 投资
SCP002
300,000 29,817,000.00 3.05
5 011698656
16 佛 公用
SCP009
300,000 29,814,000.00 3.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,766.33
2 应收证 券清 算款 19,240.49
3 应收股 利 - 东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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4 应收利 息 7,083,412.11
5 应收申 购款 697.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,121,116.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127003 海印转 债 361,937.40 0.04
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方多 策略 灵活 配置 混 合A
东方多 策略 灵活 配置
混合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 149,672,629.69 212,999,717.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 441,982,793.85 39,632,213.06
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 28,659,430.79 39,633,018.01
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 562,995,992.75 212,998,912.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
东方多策略灵活配置混合 2016 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
二、《 东方 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 基金 管理人 办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年1 月21 日
