东 方 保 本 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期： 二〇一七 年一月二十一日
东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
交易代 码 400013
前端交 易代 码 400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 430,952,970.67 份
投资目 标
本基金 通过 保本 资产 与收 益资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理 ， 在保 本周 期 到期时 ， 为保 本周 期内 认 购
并持有 到期 的基 金份 额提 供保本 金额 安全 保证 的基
础上， 力求 基金 资产 的稳 定增值 。
投资策 略
在大类 资产 配置 方面 ，本 基金运 用CPPI 固定 比例 投
资组合 保险 机制， 来动 态 分配基 金资 产在 收益 资产 和
保本资 产上 的投 资比 例。
在保本 资产 投资 方面 ， 以 追求本 金安 全为 目的 。 即 通
过持有 相当 数量 的剩 余期 限小于 或等 于保 本周 期的
债券等 低风 险固 定收 益类 证券 ， 并 规避 利率 、 再 投 资
等风险 ，以 确保 保本 资产 的稳定 收益 。
在收益 资产 投资 方面 ， 以 追求收 益为 目的 。 即采 用 积
极投资 方式 ， 把 握市 场时 机、 挖 掘市 场热 点， 精选 个
股，获 取稳 定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准
本基金 以三 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 作为 本基
金的业 绩比 较基 准。
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 力 争在 保本 周期 到 期东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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日保障 保本 金额 的安 全。 在目前 国内 金融 市场 环境
下， 银行 定期 存款 可以 近 似理解 为保 本定 息产 品 。 本
基金以 三年 期银 行定 期存 款税后 收益 率作 为业 绩比
较基准 ，能 够帮 助投 资者 界定本 基金 的风 险收 益特
征，并 反映 投资 目标 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更能
为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推出， 或者 是市 场 上
出现更 加适 合用 于本 基金 的业绩 基准 的指 数时， 本 基
金管理 人可 以在 与托 管人 协商一 致， 报 中国 证监 会 备
案后变 更业 绩比 较基 准并 及时公 告, 不需 要召 开基 金
份额持 有人 大会 。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 的基 金产品， 属于 证券 投资 基 金
中的低 风险 品种 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,682,430.04
2. 本期 利润
-15,821,967.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0366
4. 期末 基金 资产 净值 499,230,403.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.158
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.10% 0.20% 0.69% 0.01% -3.79% 0.19% 东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本 基 金 基 金
经理
2013 年9 月
25 日
- 12 年
中国人民大学工 商
管理硕 士 ，12 年证
券从业经历。曾 就
职于嘉实基金管 理
有限公司运营部 。
2010 年 10 月 加盟
东方基金管理有 限
责任公司，曾任 债
券交易员、东方 金东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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账簿货币市场证 券
投资基金基金经 理
助理、东方多策 略
灵活配 置混合型 证
券投资基金基金 经
理，现任东方金 账
簿货币市场证券 投
资基金基金经理 、
东方保本混合型 开
放式证券投资基 金
基金经理、东方 新
策略灵活配置混 合
型证券投资基金 基
金经理、东方新 思
路灵活配置混合 型
证券投资基金基 金
经理、东方赢家 保
本混合型证券投 资
基金基金经理、 东
方金元宝货币市 场
基金基金经理、 东
方金证通货币市 场
基金基金 经理、 东
方岳灵活配置混 合
型证券投资基金 基
金经理 。
王然（ 女
士）
本 基 金 基 金
经理
2015 年4 月
30 日
- 8 年
北京交通大学产 业
经济学硕士，8 年
证券从业经历， 曾
任益民基金交通 运
输、纺织服装、 轻
工 制 造 行 业 研 究
员。2010 年 4 月加
盟东方基金管理 有
限责任公司，曾 任
权益投资部交通 运
输、纺织服装、 商
业 零 售 行 业 研 究
员，东方策略成 长
股票型开放式证 券
投资基 金 （于 2015
年 8 月 7 日更 名为
东方策略成长混 合
型开放式证券投 资
基金）基金经理 助东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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理、东方策略成 长
股票型开放式证 券
投资基 金 （于 2015
年 8 月 7 日更 名为
东方策略成长混 合
型开放式证券投 资
基金）基金经理 ，
现任东方保本混 合
型开放式证券投 资
基金基金经理、 东
方策略成长混合 型
开放式证券投资 基
金基金 经理、东 方
新兴成长混合型 证
券投资基金基金 经
理、东方新思路 灵
活配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、东 方赢家保 本
混合型证券投资 基
金基金经理、东 方
荣家保本混合型 证
券投资基金基金 经
理、东方盛世灵 活
配置混合型证券 投
资基金基金经理 、
东方合家保本混 合
型证券投资基金 基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 保本 混 合型开 放式 证券 投资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 作基 金资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。 本基 金无 违法 、违 规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。 东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研 究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资 组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 在特 朗普 上台 和美国 加息 预期 增强 的影 响下， 人民 币兑 美元 加速 贬值， 市场 对于
特朗普 以基 建投 资拉 动经 济的言 论给 予了 高度 关注 ，相关 的基 建投 资和 一带 一路标 的领 涨。 国内
经济继 续 “L” 型 筑底 ， 房 地产限 购政 策频 出 ， 使 得 市场对 于经 济稳 增长 的观 点产生 分歧 ， 特别 是
12 月 底的 中央 经济 工作 会 议指出 “20 17 年将 继续 深 化供给 侧改 革、 继续 实施 积 极的财 政政 策和 稳
健的货 币政 策、 进一 步去 杠杆、 去产 能、 去库 存、 降成本 、补 短板 ”， 从而 拉动了 相关 的板 块有
所表现 。同 时， 保险 举牌 中国建 筑也 开启 了大 蓝筹 拉升指 数的 行情 ，上 证综 指从3000 点上 升至东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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3300 点， 随后 在监 管部 门 的指导 下回 落 至3100 点 左 右。2016 年四 季度 ，经 济 表现平 稳， 通胀 中
枢上移 。具 体来 看， 产出 、投资 稳中 有升 ，上 游工 业品价 格上 行明 显， 工业 企业利 润持 续改 善，
通胀中 枢上 移。 海外 市场 方面， 特朗 普当 选美 国总 统提升 全球 风险 偏好 及通 胀预期 。政 策层 面，
中央经 济工 作会 议定 调货 币政策 为稳 健中 性， 再提 “流动 性闸 门 ” ，央 行态 度边际 收紧 。
报告期 内， 上证 综指 上 涨3.29% ，深 成指 下跌3.69% ，创业 板指 下 跌 8.74 ， 分 化明显 。根 据
wind 的数 据统 计， 通 信、 建筑、 钢铁、 商贸 、 建 材 涨幅居 前， 超过10%； 传媒 、 休闲 服务、 家电 、
公用事 业是 负收 益。 从涨 幅居前 的板 块来 看， 通信 行业涨 幅 30% ， 主要 是中 国联通 在基 本面 好转
和国企 改革 预期 下领 涨， 从而拉 动通 信行 业表 现突 出。而 建筑 、建 材、 钢铁 则是基 建产 业链 的逻
辑。2016 年 四季 度， 债券 收益率 大幅 上行 。10 月 下 旬， 受广 义理 财可 能纳 入MPA 考 核以 及资 金面
紧张的 影响 ， 收益 率有 所 上行 ；11 月 ， 资 金面 因素 持续扰 动 ， 特 朗普 上台 引 发市场 通胀 预期 ， 美
债大跌 ， 国内 债市 随之 调 整；12 月 中上 旬 ， 央 行对 流动性 支持 不足 ， 叠加 货 基、 债基 大规 模赎 回
以及券 商违 约事 件， 国债 期货首 现跌 停， 银行 收紧 对非银 机构 融资 ， 市 场进 入暴跌 、赎 回、 高估
值甩券 、货 基负 偏离 的负 反馈中 ，下 旬随 着央 行提 供流动 性、 证监 会协 调券 商违约 事件 ，债 市情
绪暂稳 定， 止跌 回调 。
报告期 内， 本基 金依 旧以 食品为 主的 消费 品行 业为 主要配 置方 向， 同时 看好2017 年 的油 价企
稳回升 ，因 此增 加石 化行 业的品 种配 置。 整体 上看 ，底仓 配置 比例 变动 不大 ，考虑 到打 新收 益率
的提升 ，本 基金 继续 参与 打新。 本基 金债 券方 面以 持有 中 短久 期信 用债 为主 ，在债 券市 场大 幅调
整的情 况下 出现 一定 回撤 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年10 月1 日起 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 净 值增长 率为-3.10% ， 业绩 比较基 准收 益
率为 0.69% ，低 于业 绩比 较基 准 3.79%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 57,143,909.94 10.35
其中： 股票
57,143,909.94 10.35 东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
474,266,199.10 85.86
其中： 债券
474,266,199.10 85.86
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,783,356.88 0.68
8 其他资 产 17,149,567.93 3.10
9 合计 552,343,033.85
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 45,722,537.71 9.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,407,592.23 0.48
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,184,000.00 1.04
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 3,829,780.00 0.77
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 57,143,909.94 11.45 东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600298 安琪酵 母 299,904 5,344,289.28 1.07
2 600887 伊利股 份 300,000 5,280,000.00 1.06
3 600350 山东高 速 800,000 5,184,000.00 1.04
4 603866 桃李面 包 114,956 5,046,568.40 1.01
5 600519 贵州茅 台 15,000 5,012,250.00 1.00
6 600872 中炬高 新 350,000 4,928,000.00 0.99
7 600688 上海石 化 729,933 4,700,768.52 0.94
8 600643 爱建集 团 300,000 3,723,000.00 0.75
9 600276 恒瑞医 药 79,948 3,637,634.00 0.73
10 600309 万华化 学 150,000 3,229,500.00 0.65
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 34,979,000.00 7.01
其中： 政策 性金 融债 34,979,000.00 7.01
4 企业债 券 436,607,929.30 87.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,679,269.80 0.54
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 474,266,199.10 95.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 112298 15 新 证债 300,000 30,312,000.00 6.07
2 1280097
12 河 套水
务债
340,000 30,018,600.00 6.01
3 112470 16 江控 01 300,000 29,916,000.00 5.99
4 127244 15 中 关村 300,000 29,787,000.00 5.97
5 136746 16 南港 06 300,000 28,719,000.00 5.75 东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未 发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 112,087.53
2 应收证 券清 算款 6,541,541.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,464,788.11
5 应收申 购款 31,150.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,149,567.93
东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期 的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110031 航信转 债 629,764.00 0.13
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 432,782,690.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,675,906.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,505,626.39
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 430,952,970.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,888,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,888,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例
（% ）
2.06
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
东方保本混合 2016 年第 4 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《 东方 保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年1 月21 日
