添富快钱：更新招募说明书摘要（2016年第2号）查看PDF公告
汇添富 收 益 快钱 货 币市 场 基金
更新招募 说 明书 摘要
（2016 年第 2 号 ）
基 金 管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司
基 金 托 管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
重 要提 示
本基金经 2014 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】 1003
号文 准予募集注册。 本基金基金合同于 2014 年 12 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人拟认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风
险， 等等。 本基金是 货币市场基金， 属 证券投资基金中的低风险品种。 本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金 。 投资人应充分考虑汇添富收益快 钱货币市场基金
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自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数 量等投资行
为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则 ， 在投资人
作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行
负责。基金管理人 管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
根据深圳证券交易所、 登记机构及本基金相关业务规则， 本基金每日将设定
可接受的申购、 赎回申请上限， 对于超出设定额度上限的申购、 赎回申请， 基金
管理人有权予以拒绝。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 本 基 金 的 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证
监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受 ， 并按照 《基
金法》 、基金 合同 及其 他有关 规定享 有权 利、 承担义 务。基 金投 资人 欲了解 本基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书更新截止日为 2016 年 12 月 23 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2016 年 9 月 30 日， 有关基金管理人的内容截止招书公告日。 本招募说
明书所载的财务数据未经审计。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金 管理人 简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年2 月3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
汇添富收益快 钱货币市场基金
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联系人：李鹏
联系电话：021 －28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
李文先 生， 董事 长。 国 籍：中 国，1967 年 出 生，厦 门大 学会 计学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银行厦门市分行稽核处科
长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副行长、 副局长， 中国人
民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东方证券有限责任公司资金
财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东 方证券股份有限公司资金财务管理
总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东航
金控有限责任公司董事长兼党委书记、 东航集团 财务有限责任公司董事长、 东航
期货有限责任公司董事长、 东航国际控股 （香港） 有限公司董事长、 东航国际金
融 （香港） 有限公司董 事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总经理，
东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
程峰先生， 董事。 国籍 ： 中国，1971 年出生， 上海交通大学工商管理硕士。
现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公司董事长， 上海文化产权
交易所股份有限公司董事长， 上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上海
市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记， 上 海机械进出口(集团)有限公司副总
裁， 上海市对外经济 贸易委员会技术进口处副处长， 上海市对外经济贸易委员会
科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海国际集团有限公司办公室、 信息中心
主任， 上海国际集团有限公司行政管理总部总经理， 上海国际集团金融服务有限汇添富收益快 钱货币市场基金
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公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、
总经理， 上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长， 上海国有资产经营
有限公司党委书记、董事长。
张晖先 生， 董事 ，总 经 理。国 籍： 中国 ，1971 年出 生， 上海 财经 大 学数 量
经济学硕士。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管理有限公司高级
分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、 投资总
监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添富资本管
理有限公司董事长。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出
生， 哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学肯尼迪政府学院艾 什民主治理与创
新中心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国
运通银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台
湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。
林志军 先生 ，独 立董 事 。国籍 ：中 国香 港，1955 年出 生， 厦门 大学 经济学
博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、 教授、 博导， 历任福建省科学技术委员计划财务处会计。 五大国际会计师
事务所 Touche Ross International( 现 为德勤) 加拿 大 多伦 多分 所审 计 员， 厦
门大学会计师事务所副主任会计师， 厦门大学经济学院讲师、 副教授， 伊利诺大
学(University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大
学(Stanford University) 经济系访问学者， 加拿大 Lethbridge 大学管理学院会
计学讲师、 副教授 (tenured)， 香港大学商学院访问教授， 香港浸会大学商学院
会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中国，1971 年 出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 第一财经研究院院长， 中 欧陆家嘴国际金融研
究院特 邀研究 员， 《第 一财经 日报》 创刊 编委 之一， 第一财 经频 道高 端对话 节目
《经济 学人》 栏目 创始 人和主 持人， 《波 士堂 》栏目 资深评 论员 。曾 任《解 放日
报》 主任记者， 《第一财经日报》 编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金
斯大学访问学者。 汇添富收益快 钱货币市场基金
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2、监事会成员
任瑞良先生， 监事会主席。 国籍： 中国，1963 年出生， 大学学历， 会计师、
非执业注册会计师职称 。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经
理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新
投资公司财务主管、总经理助理、副 总经理等。
王如富先生， 监事。 国籍： 中国，1973 年出生， 硕士研究生， 注册会计师。
现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 历任申银万国证券
计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金信证券规划发展总部总
经理助 理、秘 书处 副主 任（主 持工作 ） ， 东方 证券研 究所证 券市 场战 略资深 研究
员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东 ，监 事， 国籍 ： 中国，1978 年 出生 ， 国际金 融学 硕士 。现 任 东航 金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职于东航期货有限责任
公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女 士， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1977 年 出生， 中加 商学 院工 商 管理 硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航
空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出 生， 华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公
司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先 生， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1979 年 出生， 北京 大学 理学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。 曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，董事，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1971 年出生 ，工 商管 理硕 士 。历 任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司，现任公司副总经理。 汇添富收益快 钱货币市场基金
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娄焱女士， 副总经理。 国籍： 中国， 金融经济 学硕士， 曾在赛格国际信托投
资股份有限公司、 华夏证券股份有限 公司、 嘉实基金管理有限公司、 招商基金管
理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作， 负责
投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。2011 年4
月加入汇添富基金管理股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理。
袁建军 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1972 年出生 ，金 融学 硕士 。 历任 华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
李鹏先生， 督察长。 国 籍： 中国，1978 年出生 ， 上海财经大学经济学博士，
历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富
基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。
4、基金经理
陆文磊 先生 ，国 籍：中 国。学 历： 华东 师范大 学金融 学博 士。15 年 证券从
业经历，曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007 年 8 月加入
汇添富基金管理股份有限公司， 现任总经理助理、 固定收益投资总监。2008 年 3
月 6 日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009 年 1 月 21 日至 2011
年 6 月 21 日任汇添富货币基金的基金经理，2011 年 1 月 26 日至 2013 年 2 月 7
日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012 年 7 月 26 日至今任汇添富季季红定
期开放债券基金的基金经理，2013 年 11 月 6 日至今任汇添富互利分级债券基金
的基金经理，2013 年 12 月 13 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富全额 宝货币基金
的基金经理，2014 年 1 月 21 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富收益快线货币基金
的基金经理，2014 年 12 月 23 日至今任汇添 富收益快钱货币 基金的基金经理 ，
2016 年 12 月 26 日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理。
徐寅喆女士，国籍：中国。学历：复旦大学法学学士。9 年证券从业经验。
曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012 年 5 月加入汇添 富基金管理
股份有限公司任债券交易员、 固定收益基金经理助理。2014 年 8 月 27 日至今任
汇添富 收益快 线货 币市 场基金 、汇添 富理 财 7 天债 券型证 券投 资基 金的基 金经汇添富收益快 钱货币市场基金
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理。2014 年 11 月 26 日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理。2014 年 12 月
23 日至今任汇添富收益快钱货币基金基金经理。2016 年 6 月 7 日 至今任汇添富
全额 宝货币基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员： 韩贤旺先生 （首 席经济学家） 、 王栩 （ 权益投资总监） 、 陆文 磊 （总
经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响汇添富收益快 钱货币市场基金
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力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
金 、信 托 资 产 、保 险 资 产 、社 会 保 障 基 金 、企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII
资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理
计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专户资
产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风
险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9
月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续
十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环
球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的
51 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质
获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、网下现金发售直销机构
汇添富基金管理股份有限公司 直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）28932998
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2、网上或网下现金发售代理机构
1) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
汇添富收益快 钱货币市场基金
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法定代表人：刘宝凤
客户服务电话：400-888-8811
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316569
网址：www.cbhb.com.cn
2) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
3) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451709
传真：022-28451892
联系人：胡天彤
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
4) 财达证券有限责任公司
法定代表人：翟建强
注册地址：石家庄市自强路 35 号
办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
邮政编码：050000
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互联网网址：www.s10000.com
5) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 、28 楼
法定代表人：蔡一兵
咨询电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
6) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567 公司网站 www.cgws.com
7) 大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太 原市长治路 111 号山西世 贸中心 A 座 12、13 层
邮政编码：030012
咨询电话：4007121212
电子邮件：webmaster@dtsbc.com.cn
网站地址：www.dtsbc.com.cn
8) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人： 姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021 －68761616－8522
网址：www.tebon.com.cn
汇添富收益快 钱货币市场基金
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9) 第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755-82485081
网址：www.fcsc.cn
10) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
11) 东海证券股份有限 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
客服电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
12) 东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏 州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹 汇添富收益快 钱货币市场基金
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电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
13) 东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
公司网址：http://www.dxzq.net/
14) 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 95525 、4008888788 、10108998
公司网址： www.ebscn.com
15) 广州证券有限责任公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-88836654
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
汇添富收益快 钱货币市场基金
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公司网站：http://www.gzs.com.cn
16) 国都证券有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
17) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
客户服务电话：400-660-0109
网址：www.gjzq.com.cn
18) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
19) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
汇添富收益快 钱货币市场基金
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20) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
21) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
22) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合 肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：96518（安徽） 、400-80-96518 （全国）
网址：www.hazq.com
23) 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
电话: 021-6877-8056
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18
传真: 021-6877-8113
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
24) 华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：0931-96668、400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
25) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话： 95597
网址：www.htsc.com.cn
26) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
办公地址： 上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：洪家新
电 话：021-64339000
传 真：021-64333051
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
27) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
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联系人：刘爽
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
28) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
29) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918 （全国热线）
公司网站：www.962518.com
30) 申万宏源证券有限公司
申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
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国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
31) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
32) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
开放式基金咨询电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
联系人： 孙恺
联系电话：010-83561149
网址：www.xsdzq.cn
33) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
34) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
汇添富收益快 钱货币市场基金
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法定代表人：兰荣
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
35) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
36) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
37) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 、20 层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
联系电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
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38) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
39) 中信证券股份有限公司
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
传真：010-60833739
联系人：顾凌
公司网址：www.cs.ecitic.com
40) 中原证券股份有限公司
公司名称：中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
客服电话：0371-967218、4008139666
联系人：程月艳 范春艳
联系电话:0371--69099882
联系传真: 0371--65585899
网址： www.ccnew.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并及时公告。
（ 二） 登记结算 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司 汇添富收益快 钱货币市场基金
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住所：中国北京西城区 太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：4008-058-058
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：陈颖华
（ 四） 审计基 金财 产的 会 计师 事务所
名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：（010 ）58153000
公司传真：（010 ）85188298
签章会计师：徐艳、汤骏
业务联系人：汤骏
四 、基 金的名 称
本基金名称：汇添富 收益快钱货币市场基金
五 、基 金的类 型
本基金为契约型开放式、货币市场基金。
六 、基 金的投 资目 标 汇添富收益快 钱货币市场基金
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24
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七 、基 金的投 资方 向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存
款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 大额存单， 期限在一年
以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据， 剩余
期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 资产 支持证券、 中期票据， 以及中国证
监会及/ 或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的 投 资策 略
（ 一） 投资策 略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
（1）市场利率研究
A 、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础， 也是影响经济总体货币需求的关
键因素， 因 此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。 在分析宏
观经济趋势时， 本基金重点关注两个因素。 一是经济增长前景； 二是通货膨胀率
及其预期。
B 、央行的货币政策取 向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，
以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因
素。 在央行紧缩货币、 提高基准利率时， 市场利率一般会相应上升； 而央行放松
货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。
C 、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径， 也是经济总体汇添富收益快 钱货币市场基金
更新招募 说明书摘要
25
货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影
响。 一般来说， 商业银行信贷扩张越快， 表明经济总体的货币需求越旺盛， 货币
市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D 、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家， 国际资本进出也更加频繁， 并导致央行被动
的投放或收回基础货币， 造成货币市场利率的波动。 在人民币汇率制度已经从钉
住美元转为以市场供求为基础、 参考一篮子货币进行调节、 有管理的浮动汇率制
度的情况下，国际资本流动 对国内市场利率的影响也越发重要。
E 、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异， 利率水
平因此有所不同。 不同类型市场工具由于存在税负、 流动性、 信用风险上的差异，
其收益率水平也略有不同。 资金供给者、 需求 者结构的变化也会引起利率水平的
变化。 积极利用这些利率差异、 利率变化就可能在保证流动性、 安全性的基础上
为基金资产带来更高的收益率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期 趋势， 企业债、 企 业短期融资券因此也将成为货
币市场基金重要的投资对象。 为了保障基金资产的安全， 本基金将按照相关法规
仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、 短期融资券。 与此同时， 本基金还
将深入分析发行人的财务稳健性， 判断发行人违约的可能性， 严格控制企业债券、
短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法， 既能提高基金
资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋 势的判断来配置基金资产的久期。 在预期利
率上升时， 缩短基金资产的久期， 以规避资本损失或获得较高的再投资收益； 在汇添富收益快 钱货币市场基金
更新招募 说明书摘要
26
预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套利是利用同一金融工具在
各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差
别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失
衡，从而推高市场利率。充分 利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
（ 二） 投资限 制
1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票、权证；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过三百九十七天的债券；
（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；
（5） 以定 期存款 为基 准利率 的浮 动利率 债券 ，但市 场条 件发生 变化 后另有
规定的，从其规定；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基 金与由 基金 管理人 管理 的其他 基金 持有一 家公 司发行 的证 券，不
得超过该证券的 10% ；
（4）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的 30% ，但如果基金
投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款， 不 受该
比例限制； 汇添富收益快 钱货币市场基金
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27
（5） 存款 银行仅 限于 有基金 托管 资格、 基金 销售业 务资 格以及 合格 境外机
构投资者托管人资格的商业银行。 其中， 存放 在具有基金托管资格的同一商业银
行的存款， 不得超过基金资产净值的 30% ； 存放在不具有基金托管资格的同一商
业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5% ；
（6） 除发 生巨额 赎回 情形外 ，债 券正回 购的 资金余 额在 每个交 易日 均不得
超过基金资产净值的 20% ； 因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值 20% 的，基金管理人应在 5 个交易日内进行调整；
（7）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得 超过 397 天；
（8） 持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20% ；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ，中国证监会规定的特殊品种除外；
（10） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别 ；
②根据 有关 规定 予以豁 免信用 评级 的短 期融资 券，其 发行 人最 近 3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级 别；
B.国际信用评级机构评 定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的， 以国内信用级别为
准） ；
本基金持有短期融资券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持；
（13） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级；本基金投资 的资产支持证券不得低 于国内信用评级机构评 定的 AAA 汇添富收益快 钱货币市场基金
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28
级或相当于 AAA 级 ； 持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合
投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后
不得展期；
（15）本基金的基金资产总值不得超过基 金资产净值的 140% ；
（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述 （6） 、 （12 ） 、 （13 ）项 外，由 于证 券市 场波动 、 证券 发行 人 合 并或基
金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不
在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到标准， 但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但 国务院另有规定的除外；
（5） 向基 金管理 人、 基金托 管人 出资或 者买 卖其基 金管 理人、 基金 托管人
发行的股票或债券；
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8） 不得 与基金 管理 人的股 东进 行交易 ，不 得通过 交易 上的安 排人 为降低
投资组合的平均剩余期限的真实天数；
（9） 当时 有效的 法律 法规、 中国 证监会 及《 基金合 同》 规定禁 止从 事的其汇添富收益快 钱货币市场基金
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他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履 行适当程序后
可不受上述规定的限制。
九、 业 绩比较 基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活
期存款利率 （税后） 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如
果活期存款利率或利息税发生调整， 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化， 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发
布， 或者 市场中出现其他代表性更强、 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会 。
十、 风 险收益 特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银 行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
投 资组 合报告
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 汇添富收益快 钱货币市场基金
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30
1 固定收 益投 资 59,982,227.55 22.28
其中： 债券 59,982,227.55 22.28
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
207,718,954.68 77.14
4 其他资 产 1,566,917.14 0.58
5 合计 269,268,099.37 100.00
1.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.25
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
1.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
1.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
1.4.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
1.5 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ，
本报告 期内 ，本 基金 未发 生超标 情况 。 汇添富收益快 钱货币市场基金
更新招募 说明书摘要
31
1.5.1 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 47.60
-
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.16 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.18 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 17.86 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.87 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.66 -
1.6 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
1.7 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,003,082.14 11.16
其中： 政策 性金 融债 30,003,082.14 11.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,979,145.41 11.15
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 59,982,227.55 22.31
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
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1.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,989,697.80 7.44
2 130244 13 国开 44 100,000 10,013,384.34 3.72
3 041556043
15 冀 新能
源CP001
100,000 9,999,620.40 3.72
4 041656013
16 青 国投
CP002
100,000 9,995,741.56 3.72
5 011698456
16 大 唐发
电SCP006
100,000 9,983,783.45 3.71
1.9 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次
数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1090%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0676%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0831%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
1.10 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利
率每日 计提 利息 ，并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价在 其剩余 期限 内平 均摊 销。
1.11.2 本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 215,912.18
2 应收证 券清 算款 - 汇添富收益快 钱货币市场基金
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3 应收利 息 1,351,004.96
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,566,917.14
十 二、 基金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 ：
汇 添富 收益快 钱货 币 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2014 年 12
月 23 日 （基
金合同生
效日）至
2014 年 12
月 31 日
0.1512% 0.0030% 0.0086% 0.0000% 0.1426% 0.0030%
2015 年 1
月 1 日至
2015 年 12
月 31 日
3.1737% 0.0107% 0.3500% 0.0000% 2.8237% 0.0107%
2016 年 1
月 1 日至
2016 年 9
月 30 日
1.6742% 0.0031% 0.1740% 0.0000% 1.5002% 0.0031%
2014 年 12
月 23 日 （基
金合同生
效日）至
2016 年 9
月 30 日
5.0597% 0.0084% 0.5333% 0.0000% 4.5264% 0.0084% 汇添富收益快 钱货币市场基金
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汇 添富 收益快 钱货 币 B
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2014 年 12
月 23 日 （基
金合同生
效日）至
2014 年 12
月 31 日
0.1565% 0.0028% 0.0086% 0.0000% 0.1479% 0.0028%
2015 年 1
月 1 日至
2015 年 12
月 31 日
3.4263% 0.0107% 0.3500% 0.0000% 3.0763% 0.0107%
2016 年 1
月 1 日至
2016 年 9
月 30 日
1.8576% 0.0031% 0.1740% 0.0000% 1.6836% 0.0031%
2014 年 12
月 23 日 （基
金合同生
效日）至
2016 年 9
月 30 日
5.5125% 0.0084% 0.5333% 0.0000% 4.9792% 0.0084%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 ：
汇 添富 收益快 钱货 币 A
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汇 添富 收益快 钱货 币 B
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十 三、 基金费 用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用 （如有） ；
10、银行对本基金授信所产生的费用；
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.08%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据汇添富收益快 钱货币市场基金
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37
基金管理人的授权委托书， 于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类降级为 A 类
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额
的费率。B 类基金份额 的年销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类升级 为 B 类的
基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起享受 B 类 基金份额的
费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人
根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，
分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 4－11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发 生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
（ 四） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
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十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
一、 “ 重 要提示 ”部分 ：
更新了 招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、 “ 三 、基金 管理 人 ” 部 分：
更新了基金管理人的 部分信息。
三、 “ 四 、基金 托管 人 ” 部 分：
更新了基金托管人的相关信息。
四、 “ 五 、相关 服务 机构 ”部分 ：
更新了 相关服务机构的相关信息。
五 、 “ 十二 、基 金的 投资 ”部分 ：
更新 金投资组合报告。
六 、 “ 十 三、基 金的 业绩 ”部分 ：
更新 金业绩表现数据。
七 、 “ 二 十二、 其他 应披 露事 项 ” 部分 ：
更新 了 2016 年 6 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 1 月 23 日
