农银金穗纯债：开放日常赎回业务公告查看PDF公告
1 农 银汇 理 金 穗纯 债债 券型 证券 投资 基金 开放 日常 赎回 业务 公告 公 告送 出日期 ：2017 年 1 月 23 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 农银汇理 金穗纯债债券型 证券投资基金 基金简称 农银金穗纯债债券 基金主代码 003526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司 公告依据 《农银汇理 金穗纯债债券型 证券投资基金基金合同》 和 《农 银汇理 金穗纯债债券型 证券投资基金招募说明书》 等文件。 赎回起始日 2017 年 1 月 24 日 2. 日常 赎回 投资 业务的办 理时 间 农银汇理金穗纯债债券型 证券投资基金 （以下简称 “ 农银金穗纯债债券”或 “本基 金” ） 日常 赎回 基金业 务的开 放时间 为 上海证 券交易 所和 深圳 证券交 易所 的正常交易日 的交易时间 。 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况 ， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整 并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 赎 回 业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出 赎回业务申请的， 视为下 一个开放日的申请，其基金份额 赎回价格为 该业务下一个开放日的价格。 3. 日 常赎回 业务 3.1 赎回份 额限 制 基金份 额持 有人 在销售 机构赎 回时 ，每 次对本 基金的 赎回 申请不 得低 于 10 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份。 3.2 赎回费 率 本基金赎回费率如下： 2 持有时 间 赎回费 率 T ＜1 年 0.1% 1 年≤T ＜2 年 0.05% 2 年≤T 0% 注 1：就赎回费率的计算而言，1 年指 365 日，以此类推。 注 2 ： 上述持有期是指在注册登记系统内， 投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率： 本基金采用前端收费， 条件成熟时也将为客户提供后端收费的选 择。 3.3 其他与 赎回 相关的事 项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 对持续持有本基金少于 1 年的 投资人收取不低于 0.1% 的赎回费， 对持续持有本基金少于 2 年的投资人收取不低于 0.05% 的赎回费， 赎回费用 不低 于 25% 的部分归入基金财产 ， 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费 。 4. 基 金销 售机构 4.1 场外 销售机 构 4.1.1 直销机 构 农银汇理基金管理有限公司 。 4.1.2 场外非 直销 机构 上海天天基金销售有限公司 4.2 场 内销 售机构 无。 5. 其 他需 要提示 的事 项 本公告仅对本基金开放日常 赎回业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本 基金的详细情况， 请登录公司网站 （www.abc-ca.com ） 仔细阅读本基 金的基金合 同及招募说明书，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 3 农银汇理基金管理有限公司 2017 年 1 月 23 日
