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大成添利宝A(000724)

大成添利宝:关于“春节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告查看PDF公告

关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 
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关 于 大 成 添利 宝 货 币 市场 基 金 “ 春节 ” 假
期 前 暂 停 申购 ( 定 期 定额 申 购 除 外) 及 基
金 转 换 转 入业 务 公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 1 月23 日 
 
 
 
 
 
 关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 
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1.


公告基 本信 息 基金名 称 大成添 利宝 货币 市场 基金 基金简 称 大成添 利宝 货币 基金主 代码 000724 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通 知》 暂 停 相 关 业 务 的 起 始日及 原因 说明 暂停申 购起 始日 2017 年 1 月25 日 暂 停 转 换 转 入 起 始 日 2017 年 1 月25 日 暂 停 申 购 ( 转 换 转 入)的 原因 说明 为保护大成添利宝货币市场基金现有基金份额持有 人的利益,根据《大成添利宝货币市场基金基金合 同》 、 《大成添利宝货币市 场基金招募说明书》的有 关规定 。 下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 添 利 宝 货 币A 大 成 添 利 宝 货 币 B 大 成 添 利 宝 货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726 该分级 基金 是否 暂停 申购 ( 转换 转入 ) 是 是 否 注: 根据 国务 院办 公厅 《 国务院 办公 厅关 于2017 年 部分节 假日 安排 的通 知》 ( 国办发 明电 〔2016 〕 17 号) 精神 及沪 深证 券交 易所休 市安 排,2017 年 1 月 27 日 (星 期五 ) 至2017 年 2 月2 日 ( 星期 四)休 市7 天,2017 年2 月3 日 (星 期五 )起 照常 开市。 2.


其他需 要提 示的事 项 1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的 差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机 构(不 含直 销) 在 “ 春节 ”假期 前2 个工 作日 ( 即2017 年1 月25 日、2017 年 1 月 26 日) 暂停 接受本 基 金A 类、B 类份 额的申 购及 转换 转入 业务 (不含 定期 定额 申购 ) , 直 销机构 在假 期 前 1 个 工作日 ( 即2017 年1 月26 日) 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转 换转入 业务 (不 含定 期定额 申购 ) 。 期间 本基 金E 类份 额申 赎业 务正 常开 放。2017 年 2 月 3 日 起恢 复办理 本基金 A 类、 B 类份 额的 申购 及转 换转 入业务 ,届 时不 再另 行公 告。 2 、根 据相 关法 规"当 日申 购的基 金份 额自 下一 交易 日 起享 有基 金的 分配 权益 ;当日 赎回 的基 金份额 自下 一交易 日 起不 享有基 金的 分配 权益", 投 资者 于 2017 年1 月26 日 赎回或 转换 转出 本 基 金的份 额享 有当 日和 整个 节假日 期间 的收 益 , 从 下 一 交易 日 (即2017 年 2 月3 日 ) 起 不享 受本 基 金的分 配权 益。 投资 者于2017 年1 月26 日至 2017 年 2 月 2 日 之间 申购 的本 基金 E 类份 额不 享有 当日和 整个 节假 日期 间的 收益。 关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 第 3 页 共 3 页 3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账 所需 时间并 提前 足够 时间 提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。 4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情: (1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn (2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用) 大成基金管理有限公司 2017 年1 月23 日