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大成月添利E(001497)

大成月添利:关于春节假期前暂停申购业务公告查看PDF公告

关于大成月添利理财债券型证券投资基金“春节”假期前暂停申购业务公告 
第 1 页 共 3 页 
 
 
 
 
关 于 大 成 月添 利 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金
“ 春 节 ” 假期 前 暂 停 申购 业 务 公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 1 月23 日 
 
 
 
 
 
 
 关于大成月添利理财债券型证券投资基金“春节”假期前暂停申购业务公告 
第 2 页 共 3 页 
1. 公 告基 本信息 
基金名 称 大成月 添利 理财 债券 型证 券投资 基金 
基金简 称 大成月 添利 理财 债券 
基金主 代码 090021 
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 
公告依 据 《国务院办公厅关 于 2017 年部分节假日安排的 通
知》 
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日及 原因 说明 
暂停申 购起 始日 2017 年 1 月25 日 
暂 停 申 购 的 原 因 说
明 
为保护大成月添利理财债券型证券投资基金现有基
金份额持有人的利益,根据《大成月添利理财债券
型证券投资基金基金合同》 、 《大成月添利理财债 券
型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 。 
下属分 级基 金的 基金 简称 大 成 月 添 利 理
财债 券A 
大 成 月 添 利 理
财债 券B 
大 成 月 添 利 理
财债 券 E 
下属分 级基 金的 交易 代码 090021 091021 001497 
该分级 基金 是否 暂停 申购 是 是 否 
注: 根据 国务 院办 公厅 《 国务院 办公 厅关 于2017 年 部分节 假日 安排 的通 知》 ( 国办发 明电 〔2016 〕
17 号) 精神 及沪 深证 券交 易所休 市安 排,2017 年 1 月 27 日 (星 期五 ) 至2017 年 2 月2 日 ( 星期
四)休 市7 天,2017 年2 月3 日 (星 期五 )起 照常 开市。 
2.


其他需 要提 示的事 项 1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的 差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机 构(不 含直 销) 在 “ 春节 ”假期 前2 个工 作日 ( 即2017 年1 月25 日、2017 年 1 月 26 日) 暂停 接受本 基 金A 类、B 类份 额的申 购业 务, 直销 机构 在假期 前 1 个工 作日 ( 即2017 年 1 月 26 日) 暂停接 受本 基 金A 类、B 类份额 的申 购业 务。 期间 本基 金 E 类 份额 申 购 赎回 业务正 常开 放。2017 年2 月3 日 起恢 复办 理 本 基金 A 类、B 类 份额 的申 购业务 ,届 时不 再另 行公 告。 2、投 资者 于2017 年1 月26 日赎 回本 基金 的份 额享 有当日 和整 个节 假日 期间 的收益 , 从 下一 交易日(即 2017 年2 月3 日)起 不享 受本 基金 的分 配权益 。投 资者 于2017 年 1 月 26 日至2017 年2 月2 日 之间 申购 的本 基金 E 类份 额不 享有 当日 和整个 节假 日期 间的 收益 。 3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账 所需 时 间 并提前 足够 时间 提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。 4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情: (1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn (2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用) 关于大成月添利理财债券型证券投资基金“春节”假期前暂停申购业务公告 第 3 页 共 3 页 大成基金管理有限公司 2017 年1 月23 日