安信稳健：关于修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
1 关于修改 安信稳健增值灵 活配置混合型 证券 投资基金 基金合 同 和托管协议 的公 告 根据 《 中华人 民共 和国证券 投资基 金 法》 、 《 公开募 集证 券投资基 金运作管 理办法》 和 《 安信稳 健增值 灵活配置 混合型 证 券投资基 金基 金合同 》 （以下 简称 “基金合同 ” ） 的有 关规定， 经 与基金 托管人 招商 证券 股份 有限公 司 协商一致， 并报中 国证监会 备案， 安信 基金管 理有 限 责任公司 （以 下 简称“本 公司 ” ）决 定自 2017 年 1 月 23 日起，按 照 相 关 法 规 的 要 求 修改旗下 安 信 稳 健 增 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 的基 金合同 和 托管协议 。具体 修 改 内容如 下： 一、基金 合同的 修 订内容 1 、 在《 基金合同 》 “第六部 分 基金份额 的申购 与赎回 ” 中进行 如 下修改 ： （1 ） 本部分 “ 六、 申购和赎 回的价 格 、费用及 其用途 ” 中，原 “2 、 本基金A 类基 金份额和C 类基 金 份额的份 额净值 的 计算， 保留到小 数点后3 位， 小数点 后第4 位四舍五 入， 由此 产生的收 益或 损 失 由 基金 财 产承担 。T 日 的 各 类 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并在T+1 日内公 告 。 遇特殊 情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟 计算或公 告。 ” 修改为 “2 、 本基金 A 类基 金份额和 C 类基金 份额的份 额净值 的 计算， 保留到小 数点后4 位， 小数点 后第5 位四舍五 入， 由此 产生的收 益或2 损 失由基 金财产 承担 。T 日 的各类 基金 份额净 值在当 天收 市后计 算， 并在T+1 日内公 告 。 遇特殊 情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟 计算或公 告。” 2 、在《 基金 合 同》 “第 七部分 基金 合同 当 事人及权 利义务”中 进行 如 下修改： （1 ） 本部分 “ 一、 基金管理 人 ” 中 ，原 “（一） 基金管 理 人简况 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所：深 圳市福 田 区益田路6009 号新 世界商务 中心 36 层 法定代表 人：牛 冠 兴 设立日期 ：2011 年12 月6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中 国证 监会证监 许可 〔2011 〕 1895 号 组织形式 ：有限 责 任公司 注册资本 ：3.5 亿元 人民币 存续期限 ：永续 经 营 联系电话 ：0755 －82509999 ” 修改为 “（一） 基金管 理 人简况 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所： 深 圳市福 田 区莲花街 道益田路6009 号新 世界商 务中 心36 层 3 法定代表 人：刘 入 领 设立日期 ：2011 年12 月6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中 国证 监会证监 许可 〔2011 〕 1895 号 组织形式 ：有限 责 任公司 注册资本 ：3.5 亿元 人民币 存续期限 ：永续 经 营 联系电话 ：0755 －82509999 ” 3 、在《 基金 合 同》 “第 十四部分 基 金资产 估值”中 进行 如下 修 改： （1 ） 本部分 “ 四、 估值程序 ”中，原 “1 、基 金份额 净值是 按照 每个工 作日闭 市后 ，基金 资产净 值除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.001 元， 小 数点后第 四位 四舍五入 。国家 另 有规定的 ，从其 规 定。 ” 修改 为 “1 、基 金份额 净值是 按照 每个工 作日闭 市后 ，基金 资产净 值除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.0001 元 ，小 数点后第 五 位四舍五 入。国 家 另有规定 的，从 其 规定。 ” （2 ） 本部分 “ 五、 估值 错误 的 处理 ” 中，原 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及时 性。 当基 金份额净 值小数 点 后三位以 内 ( 含第 三位) 发生 估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 4 修改为 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及时 性。 当基 金份额净 值小数 点 后四位以 内 ( 含第 四位) 发生 估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 二、托管 协议 的 修 订内容 1 、 在《 托管 协议 》 “一、 基 金托管协议当事人” 中进行 如下修改： 原“（一 ）基金 管 理人 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 注册地址 ：深圳 市 福田区益 田路 6009 号新世界 商务中心36 层 办公地址 ：深圳 市 福田区益 田路 6009 号新世界 商务中心36 层 邮政编码 ：518026 法定代表 人：牛 冠兴 成立日期 ：2011 年12 月6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中 国证 监会证监 许可 〔2011 〕 1895 号 组织形式 ：有限 责 任公司 注册资本 ：3.5 亿元 人民币 存续期间 ：持续 经 营 经营范围 ： ” 修改为 “ （一 ）基金 管理人 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 5 注册地址 ：深圳 市 福田区莲 花街道 益 田路 6009 号新 世界 商务中 心36 层 办公地址 ：深圳 市 福田区莲 花街道 益 田路 6009 号新 世界 商务中 心36 层 邮政编码 ：518026 法定代表 人：刘 入 领 成立日期 ：2011 年12 月6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中 国证 监会证监 许可 〔2011 〕 1895 号 组织形式 ：有限 责 任公司 注册资本 ：3.5 亿元 人民币 存续期间 ：持续 经 营 经营范围 ： ” 2 、 在《 托管协 议 》 “七 、 基金资产净值计算和 会计核算” 中进行 如下修 改： （1 ） 本 部分 “ （一） 基金资产 净值的 计 算、 复核与 完成的 时间及 程序”中 ，原 “1. 基金资产 净值 基金资产 净值是 指 基金资产 总值减 去 负债后的 金额。 基金份额 净值是 指 按照每个 工作日 闭 市后， 基金 资产净 值 除以当 日基金份 额总数 ， 基金份额 净值的 计 算， 精确到0.001 元， 小数 点后 第四位四 舍五入 ， 国家另有 规定的 ， 从其规定 。 ” 6 修改为 “1. 基金资产 净值 基金资产 净值是 指 基金资产 总值减 去 负债后的 金额。 基金份额 净值是 指 按照每个 工作日 闭 市后， 基金 资产净 值 除以当 日基金份 额总数 ， 基金份额 净值的 计 算，精确 到 0.0001 元，小数 点 后第五位 四舍五 入 ，国家另 有规定 的 ，从其规 定。 ” （2 ） 本部分 “ （ 三 ）基金份 额净值 错 误的处理 方式” 中 ，原 “1. 当基金份额净值小数点后三位以内( 含 第三位) 发生差错时 ， 视为基金 份额净 值 错误； 基金份 额净 值出现错 误时 ， 基 金管理人 应当 立即予以 纠正 ， 通 报基金托 管人 ， 并 采取合理 的措施 防 止损失进 一步 扩大； 错误 偏差达 到基金份 额净值的0.25% 时， 基 金管理 人应当通 报 基金托管 人并报 中 国证监会 备案； 错 误偏差达 到 基金 份 额净值的0.5% 时， 基金 管理人 应 当公告； 当发生 净 值计算错 误时， 由 基金管理 人负 责处理 ， 由此 给基 金份额持 有人和 基 金造成损 失的 ， 应 由基金管 理人 先行赔付 ，基金 管 理人按差 错情形 ， 有权向其 他当事 人 追偿。 ” 修改为 “1. 当基金份额净值小数点后四位以内( 含 第四位) 发生差错时 ， 视为基金 份额净 值 错误； 基金份 额净 值出现错 误时 ， 基 金管理人 应当 立即予以 纠正 ， 通 报基金托 管人 ， 并 采取合理 的措施 防 止损失进 一步 扩大； 错误 偏差达 到基金份 额净值的0.25% 时， 基 金管理 人应当通 报 基金托管 人并报 中 国证监会 备案； 错 误偏差达 到基金 份 额净值的0.5% 时， 基金 管理人 应 当公告； 当发生 净 值计算错 误时， 由 基金管理 人负7 责处理 ， 由此 给基 金份额持 有人和 基 金造成损 失的 ， 应 由基金管 理人 先行赔付 ，基金 管 理人按差 错情形 ， 有权向其 他当事 人 追偿。 ” 重要提示 ：
1 、上 述修改 遵照法 律法规和 中国证 监 会的相关 规定 进行 修改， 根据 安信 稳健增 值 灵活配置 混合型 证 券投资基 金 的 基 金 合同， 因 相应 的法律法 规发生 变 动而应当 对基金 合 同 进行修 改 的 ， 可不 经基金份 额 持有人大 会表决 。 2 、本 公司于 本公告 日在网站 上同时 公 布经修改 后的 安 信 稳健增 值灵活配 置混合 型 证券投资 基金 基 金 合同 和托 管协议 ； 3 、投 资者可 通过以 下途径咨 询有关 详 情： 本公司客 户服务 电 话：400 808 8088 本公司网 站：www.essencefund.com 风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 投资者 投资 于上述基 金时应 认 真阅读该 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬 请投资者 留意投 资 风险。 特此公告 。 安信基金 管理有 限 责任 公司
2017 年1 月23 日
