安信新价值混合：关于修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
1 关于修改 安信新价值灵活 配置混合型 证券投 资基金 基金合 同 和托管协议 的公 告 根据 《 中华人 民共 和国证券 投资基 金 法》 、 《 公开募 集证 券投资基 金运作管 理办法》 和 《 安信新 价值 灵 活配置混 合型 证 券 投资基金 基金 合同》 （ 以下简 称 “ 基金合同 ” ） 的 有关 规定， 经与 基金托 管人 宁波 银 行 股份有 限公司 协 商一致， 并 报中国 证监会备 案， 安信 基金管理 有限 责任 公司 （以下 简 称“本公 司” ）决定 自 2017 年 1 月 23 日起，按照 相 关 法 规 的 要 求 修改旗下 安信 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金合 同 和托 管 协议 。 具 体修改 内 容如下： 一、基金 合同的 修 订内容 1 、 在《 基金合同 》 “第六部 分 基金份额 的申购 与赎回 ” 中进行 如 下修改 ： （1 ） 本部分 “ 六、 申购和赎 回的价 格 、费用及 其用途 ” 中，原 “2 、 本基金A 类基 金份额和C 类基 金 份额的份 额净值 的 计算， 保留到小 数点后3 位， 小数点 后第4 位四舍五 入， 由此 产生的收 益或 损 失 由 基金 财 产承担 。T 日 的 各 类 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并在T+1 日内公 告 。 遇特殊 情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟 计算或公 告。 ” 修改为 “2 、 本基金 A 类基 金份额和 C 类基金 份额的份 额净值 的 计算， 保留到小 数点后4 位， 小数点 后第5 位四舍五 入， 由此 产生的收 益或 损 失由基 金财产 承担 。T 日 的各类 基金 份额净 值在当 天收 市后计 算，2 并在T+1 日内公 告 。 遇特殊 情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟 计算或公 告。” 2 、在《 基金 合 同》 “第 十四部分 基 金资产 估值”中 进行 如下 修 改： （1 ） 本部分 “ 四、 估值程序 ”中，原 “1 、基 金份额 净值是 按照 每个工 作日闭 市后 ，基金 资产净 值除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.001 元， 小 数点后第 四位 四舍五入 。国家 另 有规定的 ，从其 规 定。 ” 修改 为 “1 、基 金份额 净值是 按照 每个工 作日闭 市后 ，基金 资产净 值除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.0001 元 ，小 数点后第 五 位四舍五 入。国 家 另有规定 的，从 其 规定。 ” （2 ） 本部分 “ 五、 估值 错误 的 处理 ” 中，原 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及时 性。 当基 金份额净 值小数 点 后三位以 内 ( 含第 三位) 发生 估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 修改为 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及时 性。 当基 金份额净 值小数 点 后四位以 内 ( 含第 四位) 发生 估 值错误时 ，视为 基 金份额净 值错误 。 ” 二、托管 协议 的 修 订内容 在《 托管 协议 》 “ 八、 基金资 产净值 计算 和会计 核算” 中进 行 如3 下修改 ： （1 ） 本 部分 “ （一） 基金资产 净值的 计 算、 复核与 完成的 时间及 程序”中 ，原 “1. 基金 资产净 值 是指基金 资产总 值 减去负债 后的金 额。 基金份 额净值是 按照每 个 工作日闭 市后， 基 金 资产净值 除以当 日 基金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.001 元， 小 数点后第 四位四 舍 五入。 国 家另 有规定的 ，从其 规 定。 ” 修改为 “1. 基金 资产净 值 是指基金 资产总 值 减去负债 后的金 额。 基金份 额净值是 按照每 个 工作日闭 市后， 基 金 资产净值 除以当 日 基金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.0001 元， 小 数点后第 五位四 舍 五入。国 家 另有规定 的，从 其 规定。 ” （2 ） 本部分 “ （ 三 ）基金份 额净值 错 误的处理 方式” 中 ，原 “1. 当基 金份额 净 值小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 差错时 ， 视为基金 份额净 值 错误； 基金份 额净 值出现错 误时 ， 基 金管理人 应当 立即予以 纠正 ， 通 报基金托 管人 ， 并 采取合理 的措施 防 止损失进 一步 扩大； 错误 偏差达 到基金份 额净值的0.25% 时， 基 金管理 人应当通 报 基金托管 人并报 中 国证监会 备案； 错 误偏差达 到基金 份 额净值的0.5% 时， 基金 管理人 应 当公告； 当发生 净 值计算错 误时， 由 基金管理 人负 责处理 ， 由此 给基 金份额持 有人和 基 金造成损 失的 ， 应 由基金管 理人 先行赔付 ，基金 管 理人按差 错情形 ， 有权向其 他当事 人 追偿。 ” 修改为 4 “1. 当基 金份额 净 值小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 差错时 ， 视为基金 份额净 值 错误； 基金份 额净 值出现错 误时 ， 基 金管理人 应当 立即予以 纠正 ， 通 报基金托 管人 ， 并 采取合理 的措施 防 止损失进 一步 扩大； 错误 偏差达 到基金份 额净值的0.25% 时， 基 金管理 人应当通 报 基金托管 人并报 中 国证监会 备案； 错 误偏差达 到基金 份 额净值的0.5% 时， 基金 管理人 应 当公告； 当发生 净 值计算错 误时， 由 基金管理 人负 责处理 ， 由此 给基 金份额持 有人和 基 金造成损 失的 ， 应 由基金管 理人 先行赔付 ，基金 管 理人按差 错情形 ， 有权向其 他当事 人 追偿。 ” 重要提示 ：
1 、上 述修改 遵照法 律法规和 中 国证 监 会的相关 规定进行 修改， 根据 安信 新价值 灵 活配置混 合型 证 券 投资基金 的基金 合 同， 因相 应的 法律法规 发生变 动 而应当对 基金合 同 进行修改 的， 可 不经 基金份额 持 有人大会 表决。 2 、本 公司于 本公告 日在网站 上同时 公 布经修改 后的 安信 新价值 灵活配置 混合型 证 券投资基 金 基金 合 同 和托管 协议 ； 3 、投 资者可 通过以 下途径咨 询有关 详 情： 本公司客 户服务 电 话：400 808 8088 本公司网 站：www.essencefund.com 风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 投资者 投资 于上述基 金时应 认 真阅读该 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬 请投资者 留意投 资 风险。 特此公告 。 5 安信基金 管理有 限 责任 公司
2017 年 1 月 23 日
