安信平稳：关于修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
1 关于修改 安信平稳增长混 合型发起式证券投 资基金 基金合 同 和托管协议 的公 告 根据 《 中华人 民共 和国证券 投资基 金 法》 、 《 公开募 集证 券投资基 金运作管 理办法》 和 《安信平 稳增长 混合型发 起式证 券 投资基金 基金 合同》 （ 以下简 称 “ 基金合同 ” ） 的 有关 规定， 经与 基金托 管人中国 工 商银行股 份有限 公 司协商一 致， 并报 中国证监 会备案， 安信 基金 管理 有限 责任 公司（ 以 下简称“ 本公司 ” ） 决定自 2017 年 1 月 23 日起， 按 照 相 关 法 规 的 要 求 修改 旗下 安 信 平 稳 增 长 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 的基 金合同 和 托管协议 。具体 修 改 内容如 下： 一、基金 合同的 修 订内容 1 、 在 《 基 金 合同 》 “ 第 六 部分 基 金 份额 的 申 购与 赎 回”中 进 行 如下修 改： （1 ）本部分 “六、 申购和赎 回的价 格 、费用及 其用途 ” 中，原 “1 、本基金 份额净 值的计算 ，保留 到 小数点后 3 位 ，小 数点后 第 4 位四舍五入， 由此产生 的收益 或 损失由基 金财产 承 担。T 日的基 金份额净 值在当 天 收市后计 算， 并在 T+1 日内公告。 遇 特 殊情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟计 算 或公告 。 ” 修改为 “1 、本基金 份额 净 值的计算 ，保留 到 小数点后 4 位 ，小 数点后 第 5 位四舍五入， 由此产生 的收益 或 损失由基 金财产 承 担。T 日的基 金份额净 值在当 天 收市后计 算， 并在 T+1 日内公告。 遇 特 殊情况， 经 中国证监 会同意 ， 可以适当 延迟计 算 或公告 。 ” 2 2 、 在 《 基 金 合同 》 “ 第 七 部分 基 金 合同 当 事 人及 权 利义务 ” 中 进行如 下修改： （1 ）本部分 “一、 基金管理 人”中 ， 原 “ （一 ） 基金管理 人简况 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所：深 圳市福 田 区益田路 6009 号新 世界商务 中心 36 层 法定代表 人：牛 冠 兴 设立日期 ：2011 年 12 月 6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中国证 监会证监 许可 〔2011 〕 1895 号 组织形式 ：有限 责 任公司
注册资本 ：2 亿元人 民币 存续期限 ：永续 经 营
联系电话 ：0755 －82509999 ” 修改为 “ （一 ） 基金管理 人简况 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所： 深圳市 福田 区莲花街 道益田路 6009 号新世界商务 中 心 36 层 法定代表 人：刘 入 领 设立日期 ：2011 年 12 月 6 日 批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中国证 监会证监 许可 〔2011 〕 18953 号 组织形式 ：有限 责 任公司
注册资本 ：3.5 亿元 人民币 存续期限 ：永续 经 营
联系电话 ：0755 －82509999 ” 3 、 在 《 基 金 合同 》 “ 第 十 四部 分 基 金资 产 估 值” 中 进行如 下 修 改： （1 ）本部分 “四、 估值程序 ”中， 原 “1 、 基 金份 额 净值是 按 照 每个 工 作日闭 市 后 ，基 金 资产净 值 除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.001 元， 小 数 点后第 4 位 四舍五入 。国家 另 有规定的 ，从其 规 定。 ” 修改为 “1 、 基 金份 额 净值是 按 照 每个 工 作日闭 市 后 ，基 金 资产净 值 除 以当日基 金份额 的 余额数量 计算， 精 确到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五 入。国 家 另有规定 的，从 其 规定。 ” （2 ）本部分 “五、 估值错误 的处理 ” 中，原 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适 当、 合理的 措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及 时性。 当基 金份额净 值小数 点 后 3 位以内 ( 含第 3 位) 发生估值 错误时， 视为基 金 份额净值 错误 。 ” 修改为 “基金管 理人和 基 金托管人 将采取 必 要、 适 当、 合理的 措 施确保 基金资产 估值的 准 确性、 及 时性。 当基 金份额净 值小数 点 后 4 位以内4 ( 含第 4 位) 发生估值 错误时， 视为基 金 份额净值 错误 。 ” 二、托管 协议的 修 订内容 1 、 在 《托管协 议》 “一、 基金托 管协议当事人” 中进 行如下修改： 原“ （ 一）基 金管理 人 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所：深 圳市福 田 区益田路 6009 号新 世界商务 中心 36 层
法定代表 人：牛 冠 兴 成立时间 ：2011 年 12 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1895 号 注册资本 ：2 亿元人 民币
组织形式: 有限 责任 公司
经营范围： 基金募 集、 基金销 售、 特 定客户资 产管理、 资产管理 和中国证 监会许 可 的其他业 务。
存续期间 ：永续 经 营
电话：0755-82509999
传真：0755-82799292
联系人： 王阳” 修改为 “ （一 ）基金 管理人 名称：安 信基金 管 理有限责 任公司 住所： 深圳市 福田 区莲花街 道益田路 6009 号新世界商务 中 心 365 层
法定代表 人：刘 入 领 成立时间 ：2011 年 12 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1895 号 注册资本 ：3.5 亿元 人民币
组织形式: 有限 责任 公司
经营范围： 基金募 集、 基金销 售、 特 定客户资 产管理、 资产管理 和中国证 监会许 可 的其他业 务。
存续期间 ：永续 经 营
电话：0755-82509999
传真：0755-82799292
联系人： 陈静满 ” 2 、 在 《托管协议 》 “八 、 基金资产净值计算 和会计核算” 中 进行 如下修 改 ： 原“1 、基金 资产净 值的计算 、复核 的 时间和程 序 基金资产 净值是 指 基金资产 总值减 去 负债后的 价值。 各 类 基金份 额 净 值 是 指 计 算 日 该 类 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 总 份额后的 数值。 各 类基金份 额净值 的 计算保留 到小数 点 后 3 位， 小数 点后第 4 位四舍 五 入，由此 产生的 误 差计入基 金财产 。 ” 修改为 “1 、基金资 产净值 的计算、 复核的 时 间和程序 6 基金资产 净值是 指 基金资产 总值减 去 负债后的 价值。 各 类 基金份 额 净 值 是 指 计 算 日 该 类 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 总 份额后的 数值。 各 类基金份 额净值 的 计算保留 到小数 点 后 4 位， 小数 点后第 5 位四舍 五 入，由此 产生的 误 差计入基 金财产 。 ” 根据上述 变更， 上述 基金的 招 募说明 书 及摘要将 随后在 定 期更新 时进行相 应修改 。 重要提示 ：
1 、上 述修改 遵照法 律法规和 中国证 监 会的相关 规定 进行 修改， 根据 安信 平稳增 长 混合型发 起式证 券 投资基金 的基金 合 同， 因相 应的 法律法规 发生变 动 而应当对 基金合 同 进行修改 的， 可 不经 基金份额 持 有人大会 表决。 2 、本 公司于 本公告 日在网站 上同时 公 布经修改 后的 安 信 平稳增 长混合型 发起式 证 券投资基 金 基金 合 同 和托管 协议 ； 3 、投 资者可 通过以 下途径咨 询有关 详 情： 本公司客 户服务 电 话：400 808 8088 本公司网 站：www.essencefund.com 风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 投资者 投资 于上述基 金时应 认 真阅读该 基金的 基 金合同、 招 募说明 书等文件。 敬 请投资者 留意投 资 风险。 特此公告 。 安信基金 管理有 限 责任 公司
2017 年 1 月 23 日
