上投安鑫：关于2017年分红规则设定的公告查看PDF公告
上投摩根 基金管 理 有限公司 关于 上 投 摩根安鑫 回报混 合 型证券投 资 基金 2017 年分红 规则设定 的公告 上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ”) 于2016 年 8 月5 日合 同 生效。 根据 《 上投 摩根 安鑫 回报混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 （ 以下 简称 “ 《 基金合 同》 ”） 的规定 ，本 基金 将在 满足 分红条 件的 前提 下， 实行 定期收 益分 配机 制。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 现决 定，2017 年 本基 金 将 根据 《基 金合 同》 的规 定 实行 定 期分红 机制 ， 分 红周 期为 每季度 分红 ， 即 分红 的收 益分配 基准 日 为 2017 年3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日 。 预 定年度 单位 分红 金额 为 0.04 元 ， 预定季度单位分红 金 额 为0.01 元 。在 收益 分配 基 准日， 当本 基金 的可 供分 配利润 低于 预定 季度 分红 金额（ 预定 季 度单位 分红 金额 ×收 益分 配基准 日基 金总 份额 ） 时 ， 本基金 管理 人将 全额 分配 可供分 配利 润， 据此确 定的 单位 分红 金额 精确到0.001 元， 小数 点3 位以后 的部 分舍 去 ； 在收 益 分配基 准日 ， 当本基 金的 可供 分配 利润 不低于 预定 季度 分红 金额 （ 预定季 度单 位分 红金 额× 收益分 配基 准 日基金 总份 额 ） 时 ， 本 基 金管理 人除 了按 照预 定的 季度单 位分 红金 额进 行收 益分配 之外 ， 对 于单位 可供 分配 利润 超过 预定季 度单 位分 红金 额的 部分可 用于 补足 当年 前几 个季度 实际 单 位分红 低于 预定 单位 分红 的差额 ， 力 争实 现年 度分 红目标 。 其 他分 红事 项本 基金将 严格 按照 《基金 合同 》的 约定 来执 行。 特此公 告。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2017 年1 月23 日
