九泰锐华：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
九泰基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 旗下部分基金参加了 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 （代码 600339.SH）非
公 开 发行 股票 的 认购 。 新 疆 独山 子天 利 高新 技术 股 份有 限公 司 已发 布《 新 疆独 山子 天 利高 新技 术 股份 有限 公 司 重 大资 产 出售 并发行 股
份 及 支付 现金 购 买资 产并 募 集配 套资 金 暨关 联 交易之非 公开 发行 股份 发 行 情况 报告 暨 上市 公告 书 （ 摘要 ） 》 ，公 布了本 次 非公 开发 行结
果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号 ）等有关规定，我公
司现将旗下基金 投资新疆独山子天利高新技术股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告 如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基金
账面价值（元）
账面价值占基金
资产净值比例
限售期
资产净值比例
九泰锐益定增
灵活配置混合
型证券投资基
金
13,805,032 85,038,997.12 3.8466% 85,038,997.12 3.8466% 12 个月
九泰锐丰定增
两年定期开放
灵活配置混合
型证券投资基
金
7,308,847 45,022,497.52 5.1398% 45,022,497.52 5.1398% 12 个月
九泰锐华定增
灵活配置混合
型证券投资基
金
5,030,503 30,987,898.48 6.8286% 30,987,898.48 6.8286% 12 个月 九泰泰富定增
主题灵活配置
混合型证券投
资基金
4,879,286 30,056,401.76 9.0112% 30,056,401.76 9.0112%
12 个月
合计 31,023,668 191,105,795
191,105,794.88
注：基金资产 净值、账面价值为 2017 年 1 月 19 日数据
特此公告 。
九泰基金管理有限公司
2017 年1 月21 日
