金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 1 页共 14 页
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 日金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 2 页共 14 页
§ 1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 19 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,968,235,092.33 份
投资目 标
在 力 求 保 持 基 金 资 产 本 金 的 安 全 性 和 资 产 高 流 动 性 的 基
础上， 力争 获得 超过 基金 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金结合 “ 自上而下 ” 和 “ 自下而上 ” 的 研 究 方 法 对 各 类
可投资 资产 进行 合理 的配 置和选 择。
业绩比 较基 准
税后一 年期 定期 存款 利率 （即 （一 年期 定期 存款 利 率× （1-
利息税 率） ）。
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 3 页共 14 页
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
137,351,911.51 份 7,830,883,180.82 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
1.本期 已实 现收 益 735,536.49 53,809,269.89
2.本期 利润 735,536.49 53,809,269.89
3.期末 基金 资产 净值 137,351,911.51 7,830,883,180.82
注：1 、 所述 基金 业绩 制表 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 金鹰 货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5896% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2115% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
2、 金鹰 货币 B ： 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 4 页共 14 页
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6502% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2721% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变
动 的比 较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、 金鹰货 币 A
2、 金鹰货 币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 5 页共 14 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为2012 年12月7日。
2、 截 至报 告日 本基 金的 各 项投资 比例 基本 符合 本基 金基金 合同 规定 ， 即投 资 于定期 存款 的比 例
不超过 基金 资产 净值 的30% ； 持有 全部 资产 支持 证 券， 市 值不 超过 基金 资产 净值的20% ； 债券 正回 购
的资金 余额 在每 个交 易日 不超过 基金 资产 净值 的20% ；以 及中 国证 监会 规定 的其他 比例 限制 。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益部 总
监、基 金经 理
2015-07-22 - 10
刘丽娟女士，中南财经
政 法 大 学 工 商 管 理 硕
士。历任恒泰证券股份
有限公司交易员，投资
经理，广州证券股份有
限公司债券投资主办。
2014 年 12 月 加入 金鹰 基
金管理有限公司，现任
固定收益部总监、金鹰
货 币 市 场 证 券 投 资 基金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 6 页共 14 页
金、金鹰灵活配置混合
型证券投资基金、金鹰
元安保本混合型证券投
资基金、金鹰元丰保本
混合型证券投资基金、
金鹰元祺保本混合型证
券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基
金、金鹰添益纯债债券
型证券投资基金及金鹰
元盛债券型发起式证券
投资基 金 （LOF ） 基金 经
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》和其 他有关法律法规及其各项 实施准
则、 本 基金 《基 金合 同》 等 法律文 件的 规定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 基 金运作 基本 合法 合规 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会《证 券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》和公 司内部
公平交易制度， 各投资组合按投资管理制度 和流程独立决策，并在获 得投资信息、投 资建议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会。
公司通过规 范的投资交易流程、完善 的权限管理机制、有效的 交易控制制度，确保公平 交易的
实施。同时通过 投资交易系统中的公平交易 功能执行交易，不断强化 事后监控分析，以尽可能 确保
公平对 待各 投资 组合 。
报告期 ， 公司 对连 续四 个 季度期 间内 、 不同 时间 窗 下 （ 日内 、3 日内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ，公司旗下所有投资组合 参与的交易所公开竞价交 易中，未出现同日反向交 易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 7 页共 14 页
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年第 四季 度 债券市 场行 情 ， 10 月初 在 国庆期 间密 集出 台的 楼市 限购限 贷政 策影 响
下， 市场 预期 房地 产投 资 将下行 并带 动经 济基 本面 下行压 力进 一步 增大 ， 十 年期国 债收 益率 于 10 月
21 日一 度下 行至 2.64% 的 低位；10 月 底表 外理 财将 纳入 MPA 考核 的消 息延 续了今 年以 来监 管层 防
风险、 去杠 杆的 政策 思路 ；11 月 初美 国大 选中 川普 意外获 胜， 其大 规模 财政 刺激计 划引 发市 场对 美
国经济 增长 和再 通胀 预期 增强 ， 全 球风 险偏 好提 升 ， 美元指 数表 现强 劲 ， 海 外 国债收 益率 大幅 上行 ，
人民币贬值预期 强烈，外汇占款持续流出， 债券收益率持续缓步上行 ；随着年末临近，银行机 构在
年底考核压力下 ，收紧了对非银机构的融出 ，货币市场流动性持续紧 张，同业存款、同业存单 发行
利率大幅上行， 市场对监管层去杠杆的决心 进一步担忧，叠加国海代 持事件的发酵以及市场传 闻某
基金货 币产 品巨 额亏 损的 消息， 市场 恐慌 情绪 蔓延 ，债券 收益 率快 速调 整， 并于 12 月 20 日 到达 此
轮调整 的最 高点 ，十 年期 国债大 幅上 行 70BP 以 上 ，十年 国开 债上 行幅 度超 过 90BP ，同 业存款 、同
业存单 上行 幅度 超 200BP ， 调 整幅度 虽未 超 过 2013 年钱荒 时， 但调 整速 度之 快前所 未有 ； 随 着证 监
会出面协调国海 代持事件，央行向市场投放 流动性并指导银行加大对 非银机构的融出，市场恐 慌情
绪缓解 ，随 着年 末最 后几 天流动 性的 好转 ，债 券收 益率也 有所 修复 。
在 外汇 贬值 压力 以及 控 制资产 泡沫 风险 的压 制下 ，央行 仅通 过公 开市 场和 MLF 等手段向市
场投放 流动 性来 对冲 外汇 占款的 大幅 流出 。虽 然公 开市场 操 作 7 天 逆回 购利 率一直 维持 在 2.25% 稳
定未变 ，但 四季 度银 行 间 7 天质 押式 回购 利率 均值 达到 2.81%,3 个月 shibor 利率也 从季 初 2.8%持续
上升 至 3.27% ， 并且 中间 没有任 何回 调，3 个月 短 期 MLF 继续缺席 ，公 开市 场释放 流动 性的 成本 持
续上升。由于整 个四季度短端债券、同业存 单、同业存款等货币基金 可投资品种的收益率均大 幅上
行， 且货 币市 场流 动性 极 其紧张 ， 货币 基金 遭遇 了 较大的 赎回 压力 ， 我们 保 持了组 合整 体高 流动 性，
降低组合久期和 杠杆，减少利率大幅上行带 来的负偏离度。在年末组 合流动性趋于稳定时，加 大了
对高利 率同 业存 款和 短债 的配置 仓位 ，取 得了 一定 超额收 益。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 基金 A 类份 额本 报告期 份 额净值 收益 率 为 0.5896% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为 0.3781% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.6502% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为
0.3781% 。
4.5管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年 一季 度， 经济基 本面 上： 房地 产投 资在调 控政 策下 销量 放缓 将面临 下行 压力 ；
在积极财政政策 支持下，基建将继续托底经 济；制造业在企业盈利改 善下小幅反弹，但在供给 侧改金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 8 页共 14 页
革约束以及对经 济前景预期不乐观的情况下 ，企业融资和投资需求 并 未改善。整体经济仍面临 下行
压力 。 物 价方 面，OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价 上 涨。 供给 侧改 革推 升钢 铁 、 煤 炭价 格，PPI 在今
年 9 月 转正 后快 速上 行 ， 11 月数 据已 达到 3.3% ， 预 计在低 基数 下明 年一 季度 将继续 上行 至高 位 ； CPI
方面， 由 于 2017 年春 节较 早以及 在 2016 年 一季 度由 于气温 异常 导致 蔬菜 价格 异常上 涨的 情形 下，
2017 年一 季度 CPI 同比 或 大幅波 动 ， 在 非食 品价 格 走高的 压力 下 ， 明 年 CPI 中枢水 平预 计将 小幅 提
升。政 策面 上：12 月 中的 中央经 济工 作会 议提 及货 币政策 “ 稳 健中 性 ” ， 适应 货币供 应方 式新 变化 ，
调节好 货币 闸门 ，货 币政 策预计 将 较 2016 年 收紧 。
基于以上判 断，我们认为一季度货币 市场流动性整体将维持在 中性偏紧状态，且银行理 财将于
一季度 正式 纳入 MPA 考核,监 管层 防风 险、 去杠 杆 的监管 思路 将持 续， 短期 债券和 同业 存单 、同 业
存款利率难以回 到此次市场调整前的低位， 货币市场基金所能投资的 资产将维持在较高收益， 这将
使货币基金所能 获得的投资收益将保持在较 好的水平。我们将在保持 投资组合较好流动性和安 全性
的前提下，根据 投资者结构变化，结合市场 形势，适时调整组合各类 资产比例和久期，竭力为 持有
人服务 。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 4,122,705,747.24 49.83
其中： 债券 4,122,705,747.24 49.83
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,219,063,088.36 38.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 903,629,737.52 10.92
4 其他资 产 28,726,746.74 0.35
5 合计 8,274,125,319.86 100.00
金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 9 页共 14 页
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.81
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,899,350.15 3.76
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（% ）
原因 调整期
- 2016-10-28 22.27 支付巨 额赎 回款 2016-11-01
- 2016-10-31 20.98 支付巨 额赎 回款 2016-11-01
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ） 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 10 页共 14 页
1 30天以 内 46.07 3.76
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 6.01 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 19.19 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（含）—120 天 9.93 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 22.28 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 103.48 3.76
5.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 550,874,096.37 6.91
其中： 政策 性金 融债 550,874,096.37 6.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 180,086,259.83 2.26
6 中期票 据 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 11 页共 14 页
7 同业存 单 3,391,745,391.04 42.57
8 其他 - -
9 合计 4,122,705,747.24 51.74
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本 （ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140201 14 国开 01 2,700,000.00 270,299,684.26 3.39
2 111698401 16 宁 波银 行 CD209 2,000,000.00 199,790,543.34 2.51
3 111698486 16 宁 波银 行 CD211 2,000,000.00 199,747,697.43 2.51
4 111698710
16 杭 州联 合银 行
CD180
2,000,000.00 199,379,686.67 2.50
5 111617321 16 光大 CD321 2,000,000.00 195,637,249.52 2.46
6 111619193 16 恒 丰银 行 CD193 1,500,000.00 148,034,049.63 1.86
7 111682698 16 江 西银 行 CD081 1,500,000.00 146,726,647.62 1.84
8 011699766 16 中 航技 SCP007 1,000,000.00 100,069,220.13 1.26
9 160304 16 进出 04 1,000,000.00 99,937,339.63 1.25
10 111698238
16 攀 枝花 商行
CD127
1,000,000.00 99,911,460.83 1.25
5.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0361%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2191%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0498%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 12 页共 14 页
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1 ）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2 ）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与 基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,726,746.74
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,726,746.74
5.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 13 页共 14 页
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 金鹰货 币A 金鹰货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,812,640.42 9,966,099,314.54
报告期 基金 总申 购份 额
174,670,098.45 10,169,238,632.77
报告期 基金 总赎 回份 额
164,130,827.36 12,304,454,766.49
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
137,351,911.51 7,830,883,180.82
注： 总申 购份 额包 含因 份额 升降级 导致 的强 制调 增份 额, 总 赎回 份额 包含 因份 额升降 级导 致的 强
制调减 份额 。
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本 报告 期内 在中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 更新 的招 股说 明
书及其 他临 时公 告。
金鹰货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
第 14 页共 14 页
9.2 存 放地 点
广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者可在 营业时间免费查阅或按工 本费购买复印件，也可登 录本基金管理人网站查阅 ，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 ， 客 户 服 务 中 心 电 话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十日
