招 商 财 富 宝交 易 型 货 币市 场 基 金2016 年第
4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月20 日
招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 1 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商财 富宝 货 币ETF
基金主 代码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,577,214,796.40 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力争 实现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组 合策
略， 通过 对短 期金 融工 具 的组合 操作 ， 在保 持本 金 的安全 性与 资
产流动 性的 同时 ， 追求 稳 定的当 期收 益 。 根 据宏 观 经济指 标 、 货
币政策 的研 究， 确定 组合 平均剩 余到 期期 限；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、 收益 性以 及信 用水 平来 确定组 合资
产配置 ；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种 比例
进行适 当调 整；
在保证 组合 流动 性的 前提 下， 利用 现代 金融 分析 方 法和工 具 ， 寻
找价值 被低 估的 投资 品种 和无风 险套 利机 会。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动性 。
1、本 基金 主要 投资 策 略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术 ：收
益率曲 线研 究 、 短 期资 金 市场的 资金 供给 与需 求研 究、 企业 信用
分析、 市场 结构 研究 ；
2、本 基金 具体 操作 策略 ： 滚动配 置策 略、 久期 控制 策略、 套利
策略、 时机 选择 策略 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票
型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 财富 宝A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末 下 属分 级基 金的 份
额总额
2,095,152,712.48 份 4,820,620.84 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
财富 宝 A 财富 宝 E
1. 本期已 实现 收益 2,093,256.34 3,809,945.58
2．本 期利 润 2,093,256.34 3,809,945.58
3．期 末基 金资 产净 值 2,095,152,712.48 482,062,083.92
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 所以 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
财富宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7358% 0.0022% 0.0894% 0.0000% 0.6464% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
财富宝E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7961% 0.0021% 0.0894% 0.0000% 0.7067% 0.0021%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
注：本 基金 合同 于2016 年 6 月30 日生 效， 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满一 年。自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金的
基金经 理
2016 年6 月
30 日
- 10
女，工 商管 理硕 士。2006 年加
入招商 基金 管理 有限 公司 ， 先后
曾任职 于市 场部 、股 票投 资部、
交易部 ，2011 年起 任固 定 收益
投资部 研究 员， 曾任 招商 现 金增
值开放 式证 券投 资基 金、 招 商理
财7 天 债券 型证 券投 资基 金、 招
商招金 宝货 币市 场基 金及 招商
保证金 快线 货币 市场 基金 基金
经理， 现任 招商 招钱 宝货 币 市场
基金、 招商 信用 添利 债券 型 证券
投资基 金 （LOF ） 、 招 商招 利 1 个招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
月期理 财债 券型 证券 投资 基金、
招商招 盈 18 个 月定 开债 券 型证
券投资 基金 、 招 商财 富宝 交 易型
货币市 场基 金、 招商 中国 信 用机
会定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（QDII ） 、招 商招 轩债 券 型证
券投资 基金 及招 商招 泰 6 个月
定期开 放债 券型 证券 投资 基金
基金经 理。
许强
本基金的
基金经 理
2016 年6 月
30 日
- 6
男，管 理学 学士 。2008 年9 月
加入毕 马威 华振 会计 师事 务所，
从事审 计工 作；2010 年9 月加
入招商 基金 管理 有限 公司 ， 曾任
基金核 算部 基金 会计 ， 固 定 收益
投资部 研究 员， 现任 招商 理财 7
天债券 型证 券投 资基 金、 招 商保
证金快 线货 币市 场基 金、 招 商招
金宝货 币市 场基 金、 招商 招 恒纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招 商财
富宝交 易型 货币 市场 基金 、 招商
招裕纯 债债 券型 证券 投资 基金、
招商招 悦纯 债债 券型 证券 投资
基金、 招商 招元 纯债 债券 型 证券
投资基 金、 招商 招庆 纯债 债 券型
证券投 资基 金、 招商 招通 纯 债债
券型证 券投 资基 金、 招商 招 盛纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招 商招
旺纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招
商招怡 纯债 债券 型证 券投 资基
金、 招 商招 惠纯 债债 券型 证 券投
资基金 、 招 商招 琪纯 债债 券 型证
券投资 基金 、 招 商招 丰纯 债 债券
型证券 投资 基金 、 招 商招 顺 纯债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商 招祥
纯债债 券型 证券 投资 基金 、 招商
招旭纯 债债 券型 证券 投资 基金
及招商 招华 纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商财
富宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以 及投 资运作 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 经济 稳中 有 升。工 业增 加值 基本 持平 在 6% ，但 工业 企业 利润 有 相对不 错表 现 。
房地产 市场 销售 随着 各地 紧缩政 策的 出台 同比 下 滑20% 左 右， 但房 地产 投资 依 然维持 在 6.5% 的水
平，相 比 于3 季 度出 现了 反弹。 基建 投资 和制 造业 投资基 本稳 定。 民间 投资 也开始 企稳 回升 。从
先行指 标来 看，10-12 月PMI 数 据在 51 以 上， 经济 短期站 在荣 枯线 以上 ；同 时新订 单指 数 自 10
月的52.8 到12 月的 53.2 ， 表 明总 需求 增长 偏强 。11 月的 信贷 数据 结构 也出 现好转 ， 企业 中长 贷招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
占比明 显抬 升， 显示 出整 体融资 需求 适度 复苏 。整 体看经 济短 期内 偏强 ，下 行压力 不大 ，但 四季
度若销 售下 滑趋 势确 认， 经济的 下行 压力 可能 会再 次加大 。
CPI 稳 中有 升 ，10-11 月2.1% 和2.3% ， 主要 是受 到非 食品因 素影 响 ；PPI 回到了 3.3% 的 水平。
4 季度 以来 生猪 存栏 量和 能繁母 猪数 量同 比依 然下 滑，猪 粮比 在9.4 的 水平 ，但补 库存 并没 有到
来。猪 肉价 格再 次缓 慢回 落，体 现出 需求 相对 偏弱 的特点 。非 食品 方面 ，房 价持续 上涨 和成 品油
价格多 次上 调， 成为 推升 通胀的 主要 动力 。 部 分工 业品受 益于 供给 收缩 ， 价 格震荡 回升 ， 带 来 PPI
环比连 续两 个月 回正 。总 体来看 ，市 场的 通缩 预期 明显缓 和。
货币政 策四 季度 转向 中性 偏紧， 经济 压力 缓解 ，中 央关注 金融 去泡 沫的 问题 。央行 继续 以公
开市场 操作 维持 市场 流动 性，但 从结 构上 看， 逆回 购占比 减少 ，MLF 等 操作 占比增 加， 整体 利率
中枢抬 升50bp 。12 月中 央 经济工 作会 议中 再 次 提到 流动性 闸门 的说 法， 提到 货币政 策稳 健中 性 ，
预期货 币政 策 在2017 年1 季度将 转向 偏紧 。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年第4 季 度招 商财 富 宝 A 的 份额 净值 收益 率 为0.7358%， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为
0.0894%， 基 金份 额净 值收 益率优 于业 绩比 较基 准收 益率 0.6464%； 招商 财富 宝E 的 份额 净值 收 益
率为0.7961%， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0894% ， 基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准 收 益
率0.7067% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 434,969,173.38 14.85
其中： 债券 434,969,173.38 14.85 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
720,062,880.09
24.59
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,750,918,718.90 59.79
4 其他资 产 22,470,145.46 0.77
5 合计 2,928,420,917.83 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 350,348,954.47 13.59
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 39.81
13.59
招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 39.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.76 13.59
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 存续 期不得 超 过240 天” ， 本 报告期 内 ， 本 基金 未
发生超 标情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,053,510.40 3.49
其中： 政策 性金 融债 90,053,510.40 3.49
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,930,223.27 3.10
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 264,985,439.71 10.28
8 其他 - -
9 合计 434,969,173.38 16.88
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 111618315 16 华夏 CD315 1,000,000 97,767,555.33 3.79
2 120402 12 农发 02 500,000 50,042,873.84 1.94
3 111611476 16 平安 CD476 500,000 49,487,374.87 1.92
4 111614226 16 江 苏银 行CD226 500,000 48,949,045.19 1.90 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
5 111617319 16 光大 CD319 500,000 48,869,341.21 1.90
6 011698428 16 大 众交 通SCP001 300,000 29,980,442.90 1.16
7 041662045 16 鲁 宏桥CP003 300,000 29,974,774.12 1.16
8 160401 16 农发 01 200,000 19,998,039.57 0.78
9 011698482 16 中 铝国 工SCP003 200,000 19,975,006.25 0.78
10 111696577 16 徽 商银 行CD082 200,000 19,912,123.11 0.77
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0264%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1503%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0329%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。
5.9.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
5.9.3
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体未有被 监管部门立案 调查，不存 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
3 应收利 息 5,306,438.37
4 应收申 购款 17,163,707.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 22,470,145.46
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝A 财富 宝E
报告期 期初 基金 份额 总额 180,154,421.59
5,614,767.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,515,708,531.83
6,026,529.46
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 600,710,240.94
6,820,675.72
报告期 期末 基金 份额 总额 2,095,152,712.48
4,820,620.84
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
4 、 《招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
5 、 《招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 招商财富宝交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年1 月20 日
